欣龙控股(000955)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    欣龙控股(集团)股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省澄迈县老城工业开发区
  • 公司简称：
    欣龙控股
  • 法人代表：
    郭开铸
  • 公司董秘：
    潘英
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0898-68581073
  • 公司网址：
    www.xinlong-holding.com
  • 上市时间：
    1999-12-08
  • 发行数量(万股)：
    55000000
  • 发行价格(元)：
    5.8
  • 发行市盈率(倍)：
    18.89
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下配售
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000955
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.02(元)
  • 每股净资产
    1.2(元)
  • 每股现金流
    0.69(元)
  • 净资产收益率
    -1.61(%)
  • 总资产收益率
    -1.45(%)
  • 毛利率
    8.56(%)
  • 利润增长率
    61.37(%)
  • 资产负债比
    19.96(%)
  • 市盈率
    -216.31(倍)
  • 市净率
    3.49(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.89(倍)
  • EV / EBIT
    -192.76(倍)
  • 市销率
    4.38(倍)
  • 市值(亿)
    22.56(亿元)

注：以上数据是基于欣龙控股(000955)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
欣龙控股(000955)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

水刺产品

 58 19
2011-06-30

无纺深加工

 25 19
2011-06-30

热轧及服衬产品

 14 11
2011-06-30

熔纺无纺布

 6 -33
2011-06-30

其他

 2 13
2011-06-30

熔喷无纺布

 1 16
2011-06-30

磷化工产品

 1 -304
欣龙控股(000955)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

无纺行业

 105 13
2011-06-30

其他

 2 13
欣龙控股(000955)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

海南本部

 76
2011-06-30

华东地区

 10
2011-06-30

华北地区

 8
2011-06-30

中南地区

 7
2011-06-30

华南地区

 6
财务分析
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 80.04 0.00
2024-12-31 84.56 44.45
2023-12-31 79.46 43.13
2022-12-31 73.22 39.86
2021-12-31 74.10 32.53
2020-12-31 66.22 30.74
2019-12-31 53.57 36.00
2018-12-31 56.54 31.66
2017-12-31 56.87 33.75
2016-12-31 63.15 39.83
2015-12-31 60.09 46.91
历史平均 57.04 41.80
行业平均 34.51 20.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.45 19.96
2024-12-31 5.09 15.44
2023-12-31 3.67 20.54
2022-12-31 2.27 26.78
2021-12-31 3.41 25.90
2020-12-31 2.35 33.78
2019-12-31 1.78 46.43
2018-12-31 1.54 43.46
2017-12-31 2.17 43.13
2016-12-31 1.73 36.85
2015-12-31 1.80 39.91
历史平均 1.63 42.96
行业平均 1.13 65.49
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.45高于历史平均水平1.63，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.45高于行业平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 8.56 -2.47 -1.61 -1.45
2024-12-31 8.85 -3.61 -2.56 -2.22
2023-12-31 7.50 -6.02 -4.28 -3.83
2022-12-31 7.42 -15.29 -17.37 -12.11
2021-12-31 10.95 0.96 1.21 0.80
2020-12-31 42.01 21.03 23.64 21.27
2019-12-31 13.35 0.25 0.79 0.15
2018-12-31 11.88 -15.25 -17.67 -9.97
2017-12-31 12.14 7.04 6.28 3.35
2016-12-31 11.15 5.72 4.47 2.35
2015-12-31 10.88 -25.80 -12.39 -7.17
历史平均 12.23 -6.94 -4.31 -2.24
行业平均 13.58 3.85 6.70 2.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.14，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02高于历史平均水平-0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02高于历史平均水平-0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.31 0.00 0.73 0.58
2024-12-31 6.59 1.38 0.73 0.61
2023-12-31 6.78 1.47 0.80 0.64
2022-12-31 7.11 1.99 1.08 0.79
2021-12-31 7.82 2.57 1.13 0.83
2020-12-31 6.47 3.29 1.53 1.01
2019-12-31 7.96 1.71 1.15 0.62
2018-12-31 6.89 2.06 1.16 0.65
2017-12-31 5.88 1.41 0.84 0.48
2016-12-31 5.70 1.03 0.65 0.41
2015-12-31 3.88 0.59 0.46 0.28
历史平均 5.13 0.91 0.67 0.35
行业平均 5.62 3.17 1.86 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.31高于历史平均水平5.13，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.31低于行业平均水平5.62，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.73高于历史平均水平0.67，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.73低于行业平均水平1.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 欣龙控股(000955)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -10 647 370
2024-12-31 -17 648 218
2023-12-31 -28 665 139
2022-12-31 -120 693 98
2021-12-31 10 814 81
2020-12-31 190 804 355
2019-12-31 5 614 238
2018-12-31 -109 615 192
2017-12-31 45 724 368
2016-12-31 32 717 113
2015-12-31 -77 620 273
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.84 56.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.49 -216.31
2024-12-31 3.22 -125.75
2023-12-31 3.14 -73.48
2022-12-31 3.01 -17.34
2021-12-31 2.57 211.44
2020-12-31 2.60 10.99
2019-12-31 3.40 432.86
2018-12-31 3.54 -20.05
2017-12-31 5.03 80.10
2016-12-31 5.75 128.63
2015-12-31 8.78 -70.82
历史平均 4.93 169.35
行业平均 1.41 18.65
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
欣龙控股(000955)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.88 -0.02
2024-12-31 3.88 -0.03
2023-12-31 3.88 -0.05
2022-12-31 3.88 -0.22
2021-12-31 3.88 0.02
2020-12-31 3.88 0.35
2019-12-31 3.88 0.01
2018-12-31 4.05 -0.20
2017-12-31 6.76 0.08
2016-12-31 7.66 0.06
2015-12-31 10.11 -0.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

欣龙控股(000955)的前一交易日收盘价为4.19元， 我们给予的估值为-0.02元， 安全边际率为-100.48%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予欣龙控股(000955)高估评级。

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