图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 586 | 199 | 92 | 51 | 90 | 26 | 171 | 100 | 155 | 194 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 115 | 31 | 73 | 74 | 48 | 80 | 61 | 60 | 90 | 288 | |
应收账款 | 747 | 917 | 863 | 563 | 717 | 591 | 610 | 771 | 836 | 586 | |
预付款项 | 365 | 299 | 167 | 14 | 1 | 41 | 52 | 88 | 75 | 210 | |
其他应收款 | 1159 | 165 | 228 | 77 | 48 | 20 | 16 | 14 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
存货 | 854 | 411 | 405 | 470 | 218 | 175 | 243 | 327 | 216 | 256 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 2 | 46 | 48 | 22 | 13 | 44 | 45 | 35 | |
流动资产合计 | 3826 | 2023 | 1830 | 1295 | 1170 | 956 | 1165 | 1453 | 1422 | 1614 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 564 | 549 | 550 | 582 | 582 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 631 | 842 | 829 | 248 | 151 | 149 | 131 | 141 | 142 | 145 | |
投资性房地产 | 187 | 182 | 178 | 173 | 169 | 164 | 127 | 124 | 120 | 117 | |
固定资产 | 9088 | 8569 | 7448 | 7332 | 7227 | 6972 | 6639 | 6553 | 6529 | 6079 | |
在建工程 | 225 | 233 | 418 | 275 | 104 | 85 | 372 | 132 | 227 | 589 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 417 | 431 | 430 | 404 | 189 | 190 | 257 | 263 | 246 | 240 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 67 | 67 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
长期待摊费用 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 9 | 15 | 12 | 17 | 15 | |
其他非流动资产 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 75 | 61 | 81 | 97 | 51 | |
非流动资产合计 | 10639 | 10338 | 9333 | 9098 | 8412 | 8229 | 8192 | 7909 | 8322 | 8178 | |
资产总计 | 14465 | 12361 | 11163 | 10393 | 9582 | 9185 | 9357 | 9363 | 9744 | 9792 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 4067 | 3036 | 3438 | 3338 | 2252 | 2064 | 2650 | 2248 | 1890 | 1746 | |
交易性金融负债 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 44 | 360 | 270 | 361 | 430 | 152 | 155 | 134 | 431 | 276 | |
应付账款 | 1192 | 752 | 644 | 495 | 605 | 526 | 598 | 478 | 480 | 529 | |
预收款项 | 110 | 13 | 19 | 14 | 32 | 37 | 43 | 45 | 51 | 0 | |
应付职工薪酬 | 20 | 12 | 16 | 16 | 22 | 36 | 27 | 49 | 45 | 72 | |
应交税费 | -118 | 98 | 178 | 171 | 401 | 167 | 104 | 265 | 296 | 204 | |
应付利息 | 36 | 37 | 49 | 25 | 7 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
其他应付款 | 446 | 229 | 275 | 117 | 182 | 181 | 297 | 301 | 278 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1479 | 554 | 141 | 325 | 92 | 77 | 17 | 357 | 462 | 130 | |
其他流动负债 | 500 | 890 | 350 | 340 | 0 | 525 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 7795 | 5984 | 5385 | 5206 | 4022 | 3779 | 3922 | 3893 | 3935 | 3359 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 4141 | 3733 | 2782 | 2575 | 2091 | 1730 | 1992 | 1876 | 1268 | 1343 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 69 | 69 | 67 | 67 | 11 | 10 | 9 | 9 | 97 | 102 | |
其他非流动负债 | 717 | 716 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4927 | 4518 | 3565 | 2657 | 2120 | 1759 | 2023 | 1905 | 1390 | 1968 | |
负债合计 | 12722 | 10502 | 8950 | 7863 | 6142 | 5538 | 5945 | 5798 | 5325 | 5327 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | |
资本公积 | 1611 | 1608 | 1608 | 1533 | 1512 | 959 | 952 | 952 | 952 | 951 | |
盈余公积 | 43 | 43 | 43 | 43 | 87 | 120 | 122 | 122 | 155 | 168 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -918 | -833 | -540 | 150 | 1059 | 1280 | 1057 | 1202 | 1715 | 1762 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1292 | 1375 | 1667 | 2281 | 3218 | 3477 | 3243 | 3393 | 4170 | 4229 | |
少数股东权益 | 450 | 484 | 546 | 249 | 222 | 170 | 168 | 172 | 249 | 236 | |
股东权益合计 | 1743 | 1859 | 2213 | 2530 | 3440 | 3647 | 3412 | 3565 | 4419 | 4465 | |
负债和股东权益总计 | 14465 | 12361 | 11163 | 10393 | 9582 | 9185 | 9357 | 9363 | 9744 | 9792 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7908 | 7178 | 7575 | 6596 | 6121 | 5378 | 5464 | 6563 | 7366 | 5872 | |
营业收入 | 7908 | 7178 | 7575 | 6596 | 6121 | 5378 | 5464 | 6563 | 7366 | 5872 | |
营业总成本 | 8562 | 7112 | 6699 | 5682 | 5023 | 4854 | 5654 | 6312 | 6546 | 5398 | |
营业成本 | 7777 | 6347 | 6003 | 5019 | 4151 | 4437 | 5319 | 5909 | 6177 | 5078 | |
营业税金及附加 | 32 | 45 | 80 | 56 | 76 | 66 | 55 | 72 | 76 | 62 | |
销售费用 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 77 | 92 | 80 | 81 | 72 | 72 | 71 | 84 | 79 | 83 | |
财务费用 | 661 | 622 | 466 | 403 | 317 | 187 | 196 | 222 | 195 | 158 | |
资产减值损失 | 12 | 2 | 67 | 121 | 407 | 91 | 12 | 24 | -13 | -13 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 620 | 36 | 41 | 56 | 50 | 41 | 51 | 54 | -6 | -12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 33 | -7 | -1 | 4 | -7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -34 | 118 | 917 | 970 | 1148 | 565 | -134 | 309 | 816 | 468 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 126 | 42 | 14 | 20 | 161 | 17 | 76 | 11 | 22 | 22 | |
营业外支出 | 15 | 0 | 486 | 34 | 1 | 8 | 65 | 22 | 4 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 9 | 0 | 483 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 77 | 160 | 446 | 955 | 1307 | 574 | -122 | 298 | 835 | 484 | |
所得税 | 18 | 31 | 87 | 166 | 355 | 177 | -1 | 82 | 244 | 170 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 59 | 129 | 359 | 789 | 953 | 397 | -122 | 216 | 591 | 314 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 98 | 85 | 293 | 690 | 952 | 399 | -122 | 209 | 573 | 306 | |
少数股东损益 | -39 | 44 | 66 | 99 | 0 | -2 | -0 | 7 | 18 | 9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97 | 84 | 293 | 690 | 958 | 403 | -127 | 213 | 730 | 464 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -39 | 44 | 66 | 99 | 0 | -2 | -0 | 7 | 18 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9186 | 8472 | 9071 | 8295 | 6819 | 6035 | 6099 | 7242 | 8182 | 6248 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55 | 659 | 312 | 233 | 597 | 498 | 627 | 875 | 939 | 942 | |
经营活动现金流入小计 | 9240 | 9131 | 9383 | 8528 | 7421 | 6537 | 6729 | 8117 | 9121 | 7189 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7738 | 5728 | 5989 | 4710 | 2786 | 3800 | 4721 | 5289 | 5181 | 3901 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 461 | 447 | 485 | 549 | 623 | 649 | 647 | 678 | 745 | 680 | |
支付的各项税费 | 415 | 355 | 741 | 698 | 865 | 917 | 375 | 268 | 636 | 556 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52 | 90 | 164 | 486 | 383 | 411 | 411 | 978 | 906 | 1208 | |
经营活动现金流出小计 | 8665 | 6620 | 7379 | 6443 | 4658 | 5776 | 6155 | 7212 | 7468 | 6345 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 575 | 2511 | 2004 | 2085 | 2763 | 761 | 574 | 905 | 1653 | 844 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 54 | 70 | 60 | 55 | 80 | 47 | 57 | 0 | 97 | 49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40 | 0 | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21 | 11 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 635 | 81 | 166 | 59 | 106 | 52 | 64 | 2 | 98 | 46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190 | 145 | 334 | 395 | 323 | 462 | 448 | 499 | 580 | 704 | |
投资支付的现金 | 135 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 325 | 352 | 334 | 396 | 323 | 464 | 481 | 499 | 580 | 704 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 310 | -271 | -168 | -337 | -218 | -412 | -417 | -498 | -483 | -658 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 5240 | 4886 | 4279 | 5925 | 5771 | 5962 | 5448 | 5464 | 5100 | 6016 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
筹资活动现金流入小计 | 5240 | 4886 | 4279 | 5926 | 5771 | 5962 | 5448 | 5464 | 5128 | 6044 | |
偿还债务支付的现金 | 5032 | 6876 | 5783 | 6758 | 7915 | 6001 | 5165 | 5661 | 5978 | 6165 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695 | 632 | 458 | 438 | 363 | 372 | 293 | 219 | 266 | 349 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 3 | 1 | 500 | 1 | 1 | 3 | 62 | 2 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 5734 | 7511 | 6242 | 7696 | 8278 | 6374 | 5461 | 5942 | 6245 | 6516 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -494 | -2625 | -1962 | -1770 | -2507 | -413 | -13 | -478 | -1117 | -473 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 391 | -386 | -126 | -22 | 39 | -64 | 144 | -71 | 53 | -286 | |
期初现金及现金等价物余额 | 195 | 586 | 199 | 73 | 51 | 90 | 26 | 171 | 100 | 153 | |
期末现金及现金等价物余额 | 586 | 199 | 73 | 51 | 90 | 26 | 171 | 100 | 153 | -133 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。