图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 923 | 1409 | 985 | 931 | 1040 | 1318 | 1137 | 1262 | 1163 | 1272 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 69 | 49 | 4 | 5 | |
应收票据 | 366 | 415 | 396 | 441 | 700 | 491 | 451 | 418 | 331 | 382 | |
应收账款 | 670 | 689 | 701 | 945 | 883 | 944 | 1073 | 1073 | 987 | 1173 | |
预付款项 | 544 | 442 | 286 | 245 | 213 | 217 | 164 | 165 | 240 | 234 | |
其他应收款 | 85 | 65 | 44 | 13 | 98 | 19 | 117 | 17 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1353 | 1084 | 1171 | 1150 | 1043 | 1218 | 1464 | 1575 | 1637 | 1577 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 64 | 40 | 45 | 34 | 22 | |
流动资产合计 | 3941 | 4104 | 3584 | 3747 | 3997 | 4285 | 4517 | 4642 | 4413 | 4753 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 40 | 67 | 476 | 301 | 269 | 222 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 131 | 90 | 82 | 85 | 125 | 96 | 128 | 115 | 42 | 42 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2153 | 2265 | 2312 | 2961 | 2976 | 2998 | 3145 | 3133 | 3239 | 0 | |
在建工程 | 251 | 501 | 734 | 146 | 82 | 537 | 275 | 156 | 90 | 103 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 325 | 491 | 539 | 521 | 483 | 582 | 568 | 432 | 465 | 447 | |
开发支出 | 58 | 81 | 95 | 76 | 50 | 56 | 62 | 50 | 15 | 18 | |
商誉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 671 | 632 | 632 | 637 | 637 | |
长期待摊费用 | 9 | 12 | 40 | 35 | 30 | 29 | 51 | 54 | 61 | 50 | |
递延所得税资产 | 14 | 27 | 32 | 44 | 46 | 61 | 76 | 79 | 70 | 75 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 280 | 295 | 230 | 67 | 59 | |
非流动资产合计 | 2981 | 3509 | 3914 | 3986 | 4330 | 5610 | 5501 | 5103 | 4858 | 4620 | |
资产总计 | 6922 | 7612 | 7498 | 7733 | 8327 | 9895 | 10018 | 9744 | 9271 | 9373 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 168 | 123 | 66 | 401 | 808 | 797 | 1304 | 1027 | 1439 | 1063 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 244 | 132 | 112 | 329 | 379 | 448 | 446 | 422 | 503 | 664 | |
应付账款 | 839 | 833 | 928 | 990 | 896 | 851 | 951 | 1002 | 1037 | 1198 | |
预收款项 | 366 | 357 | 357 | 250 | 193 | 303 | 323 | 385 | 341 | 0 | |
应付职工薪酬 | 66 | 40 | 33 | 46 | 78 | 97 | 106 | 137 | 132 | 181 | |
应交税费 | 42 | 25 | 17 | 16 | 17 | 40 | 68 | 42 | 27 | 37 | |
应付利息 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
应付股利 | 19 | 19 | 18 | 5 | 10 | 32 | 92 | 70 | 46 | 62 | |
其他应付款 | 62 | 44 | 52 | 55 | 185 | 71 | 88 | 118 | 195 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 84 | 50 | 127 | 40 | 632 | 418 | 7 | 600 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1899 | 1639 | 1724 | 2149 | 3214 | 3070 | 3391 | 3808 | 3719 | 3609 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 450 | 221 | 40 | 31 | 0 | 79 | 19 | 300 | 5 | 4 | |
应付债券 | 590 | 988 | 991 | 995 | 399 | 599 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 64 | 85 | 85 | 111 | 123 | 104 | 110 | 83 | 94 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 13 | 12 | 18 | 17 | |
其他非流动负债 | 35 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1140 | 1330 | 1179 | 1194 | 586 | 857 | 815 | 554 | 164 | 153 | |
负债合计 | 3039 | 2969 | 2903 | 3343 | 3800 | 3927 | 4205 | 4362 | 3883 | 3762 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 859 | 863 | 863 | 863 | 863 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |
资本公积 | 1487 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 2697 | 2691 | 2702 | 2736 | 2736 | |
盈余公积 | 300 | 345 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 362 | 362 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 653 | 580 | 524 | 317 | 404 | 483 | 543 | 294 | 380 | 453 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3299 | 3318 | 3276 | 3071 | 3226 | 4547 | 4570 | 4270 | 4467 | 4532 | |
少数股东权益 | 584 | 1325 | 1319 | 1319 | 1301 | 1422 | 1243 | 1112 | 921 | 1079 | |
股东权益合计 | 3883 | 4643 | 4595 | 4390 | 4528 | 5969 | 5813 | 5382 | 5388 | 5611 | |
负债和股东权益总计 | 6922 | 7612 | 7498 | 7733 | 8327 | 9895 | 10018 | 9744 | 9271 | 9373 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4531 | 3819 | 3848 | 4156 | 3759 | 3921 | 4660 | 5054 | 4780 | 4771 | |
营业收入 | 4531 | 3819 | 3848 | 4156 | 3759 | 3921 | 4660 | 5054 | 4780 | 4771 | |
营业总成本 | 4096 | 3717 | 3780 | 4353 | 3736 | 3945 | 4678 | 5283 | 4751 | 4710 | |
营业成本 | 3727 | 3205 | 3298 | 3682 | 3210 | 3226 | 3857 | 4164 | 3848 | 3807 | |
营业税金及附加 | 15 | 21 | 16 | 16 | 17 | 45 | 40 | 42 | 47 | 50 | |
销售费用 | 93 | 99 | 98 | 123 | 117 | 140 | 132 | 132 | 146 | 141 | |
管理费用 | 204 | 254 | 264 | 356 | 282 | 402 | 455 | 379 | 344 | 297 | |
财务费用 | 25 | 68 | 69 | 71 | 94 | 79 | 85 | 86 | 60 | 51 | |
资产减值损失 | 33 | 70 | 36 | 106 | 15 | 54 | 109 | 277 | -100 | -99 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -10 | -24 | -3 | -35 | |
投资收益 | -0 | -6 | -7 | 9 | 79 | 133 | 28 | -3 | 76 | 35 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -9 | -8 | -5 | -4 | -2 | 3 | -13 | -2 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 434 | 95 | 62 | -189 | 101 | 110 | 20 | -208 | 127 | 157 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 36 | 17 | 9 | 16 | 19 | 170 | 12 | 5 | 3 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 86 | 119 | -96 | -42 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 439 | 131 | 78 | -183 | 116 | 123 | 104 | -314 | 227 | 202 | |
所得税 | 65 | 36 | 17 | 3 | 7 | 25 | 56 | 17 | 25 | 24 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 374 | 95 | 62 | -186 | 109 | 99 | 48 | -332 | 202 | 178 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 315 | 75 | 63 | -190 | 88 | 79 | 59 | -218 | 165 | 124 | |
少数股东损益 | 60 | 20 | -1 | 4 | 21 | 20 | -11 | -114 | 37 | 54 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 315 | 75 | 63 | -188 | 155 | -9 | 29 | -280 | 171 | 116 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 60 | 20 | -1 | 4 | 21 | 20 | -12 | -114 | 41 | 51 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4877 | 4315 | 4495 | 3714 | 3025 | 3751 | 3897 | 4479 | 4363 | 4142 | |
收到的税费返还 | 22 | 15 | 8 | 12 | 11 | 10 | 17 | 33 | 30 | 34 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46 | 99 | 120 | 70 | 180 | 78 | 150 | 75 | 210 | -24 | |
经营活动现金流入小计 | 4945 | 4429 | 4623 | 3796 | 3215 | 3839 | 4064 | 4587 | 4603 | 4152 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4095 | 2967 | 3356 | 2810 | 2058 | 2310 | 2917 | 3170 | 2723 | 2658 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 416 | 515 | 498 | 545 | 522 | 600 | 645 | 680 | 775 | 712 | |
支付的各项税费 | 164 | 222 | 165 | 162 | 164 | 218 | 165 | 196 | 186 | 166 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132 | 141 | 109 | 149 | 91 | 307 | 255 | 202 | 176 | -87 | |
经营活动现金流出小计 | 4807 | 3844 | 4128 | 3667 | 2835 | 3435 | 3982 | 4248 | 3859 | 3450 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 138 | 585 | 495 | 129 | 380 | 404 | 82 | 339 | 743 | 702 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 35 | 170 | 337 | 405 | 529 | 153 | 339 | -69 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 145 | 4 | 2 | 4 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 36 | 13 | 7 | 41 | 23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 37 | 0 | 0 | 179 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 122 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 13 | 49 | 177 | 429 | 595 | 583 | 162 | 506 | 141 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471 | 645 | 540 | 309 | 206 | 466 | 196 | 176 | 114 | 123 | |
投资支付的现金 | 0 | 20 | 75 | 183 | 668 | 356 | 571 | 153 | 98 | -289 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64 | 0 | 0 | 44 | 0 | 76 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 535 | 666 | 615 | 536 | 921 | 898 | 789 | 329 | 248 | -130 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -531 | -652 | -566 | -360 | -492 | -303 | -207 | -166 | 258 | 272 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 41 | 730 | 12 | 10 | 5 | 398 | 60 | 5 | 0 | 140 | |
取得借款收到的现金 | 634 | 118 | 66 | 477 | 881 | 916 | 1351 | 1509 | 1444 | 1625 | |
发行债券收到的现金 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 133 | 242 | 373 | |
筹资活动现金流入小计 | 1297 | 1262 | 78 | 487 | 886 | 1915 | 1462 | 1647 | 1686 | 2138 | |
偿还债务支付的现金 | 621 | 470 | 226 | 238 | 514 | 1658 | 1332 | 1509 | 1931 | 2084 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174 | 229 | 203 | 123 | 138 | 113 | 110 | 152 | 133 | 124 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 123 | 646 | 786 | |
筹资活动现金流出小计 | 805 | 704 | 430 | 362 | 652 | 1773 | 1602 | 1784 | 2709 | 2994 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 492 | 559 | -352 | 125 | 233 | 142 | -140 | -138 | -1023 | -856 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -5 | -1 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | 3 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 3 | -7 | 0 | 6 | 5 | -23 | -104 | -30 | 43 | 43 | |
现金及现金等价物净增加额 | 96 | 486 | -425 | -105 | 119 | 246 | -266 | 35 | -19 | 117 | |
期初现金及现金等价物余额 | 827 | 923 | 1409 | 985 | 880 | 999 | 1245 | 979 | 1014 | 995 | |
期末现金及现金等价物余额 | 923 | 1409 | 985 | 880 | 999 | 1245 | 979 | 1014 | 995 | 1112 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。