中科三环(000970)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.1(元)
  • 每股净资产
    4.3(元)
  • 每股现金流
    2.27(元)
  • 净资产收益率
    2.35(%)
  • 总资产收益率
    2.02(%)
  • 毛利率
    16.32(%)
  • 利润增长率
    -6.24(%)
  • 资产负债比
    18.87(%)
  • 市盈率
    93.99(倍)
  • 市净率
    2.2(倍)
  • 市盈增长比率
    -12.03(倍)
  • EV / EBIT
    59.13(倍)
  • 市销率
    2.48(倍)
  • 市值(亿)
    101.09(亿元)

注:以上数据是基于中科三环(000970)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
中科三环(000970)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

磁材产品销售

1760 23
2011-06-30

其他业务(补充)

13 56
2011-06-30

电动自行车

8 25
中科三环(000970)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

1768 23
2011-06-30

其他业务(补充)

13 56
中科三环(000970)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

外销

1056 0
2011-06-30

内销

712 0
2011-06-30

其他(补充)

13 0
财务分析
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.13 16.24
2019-12-31 83.26 16.86
2018-12-31 83.29 17.43
2017-12-31 82.69 14.89
2016-12-31 86.64 16.48
2015-12-31 86.07 16.52
2014-12-31 81.12 16.12
2013-12-31 77.07 15.91
2012-12-31 74.44 14.82
2011-12-31 53.13 14.15
2010-12-31 61.69 25.98
历史平均 76.24 16.92
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.01 18.87
2019-12-31 4.53 16.74
2018-12-31 4.57 16.71
2017-12-31 4.46 17.31
2016-12-31 5.82 13.36
2015-12-31 5.77 13.93
2014-12-31 4.16 18.88
2013-12-31 4.24 22.93
2012-12-31 3.75 25.56
2011-12-31 1.71 46.87
2010-12-31 1.72 38.31
历史平均 4.02 23.76
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.01低于历史平均水平4.02,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率4.01高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.19低于历史平均水平0.24,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.32 3.31 2.35 2.02
2019-12-31 19.03 6.08 4.39 3.79
2018-12-31 19.56 7.15 5.57 4.73
2017-12-31 22.37 8.56 6.56 5.45
2016-12-31 24.78 10.67 7.68 6.76
2015-12-31 23.42 9.45 7.05 6.22
2014-12-31 23.59 8.89 7.98 6.41
2013-12-31 28.48 10.73 9.68 7.22
2012-12-31 33.07 16.06 19.72 15.29
2011-12-31 29.47 16.24 35.47 18.61
2010-12-31 25.19 10.21 14.44 8.64
历史平均 25.55 10.88 12.68 8.81
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16低于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.32 3.76 0.75 0.61
2019-12-31 2.30 3.70 0.75 0.62
2018-12-31 2.30 3.80 0.79 0.66
2017-12-31 2.00 4.27 0.77 0.64
2016-12-31 2.82 3.84 0.73 0.63
2015-12-31 2.80 3.98 0.76 0.66
2014-12-31 3.04 4.47 0.89 0.72
2013-12-31 2.59 4.23 0.87 0.67
2012-12-31 4.20 6.43 1.28 0.95
2011-12-31 3.23 8.10 2.16 1.15
2010-12-31 2.49 3.26 1.37 0.85
历史平均 2.83 4.71 1.07 0.77
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.32低于历史平均水平2.83,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.32低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.76低于历史平均水平4.71,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.76高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.75低于历史平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.75低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中科三环(000970)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.61低于历史平均水平0.77,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.61低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 108 4585 2421
2019-12-31 201 4575 1822
2018-12-31 248 4454 1019
2017-12-31 282 4301 1300
2016-12-31 317 4121 1615
2015-12-31 275 3895 1675
2014-12-31 296 3711 1590
2013-12-31 341 3521 2083
2012-12-31 648 3289 2305
2011-12-31 767 2163 1168
2010-12-31 207 1432 316
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.53 49.52
2019-12-31 0.95 47.69
2018-12-31 1.23 38.61
2017-12-31 0.70 37.74
2016-12-31 0.64 28.60
2015-12-31 0.61 32.95
2014-12-31 0.68 35.98
2013-12-31 1.56 62.48
2012-12-31 1.23 32.86
2011-12-31 0.70 9.26
2010-12-31 0.32 22.09
历史平均 0.85 33.40
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.20 93.99
2019-12-31 2.21 50.18
2018-12-31 1.75 31.45
2017-12-31 3.56 54.27
2016-12-31 3.45 44.92
2015-12-31 3.84 54.39
2014-12-31 4.25 53.21
2013-12-31 3.88 40.11
2012-12-31 5.28 26.77
2011-12-31 4.69 13.22
2010-12-31 9.92 68.69
历史平均 4.51 43.00
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中科三环(000970)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.47 0.10
2019-12-31 9.47 0.19
2018-12-31 7.33 0.23
2017-12-31 14.38 0.26
2016-12-31 13.35 0.30
2015-12-31 14.03 0.26
2014-12-31 14.79 0.28
2013-12-31 12.84 0.32
2012-12-31 32.59 1.22
2011-12-31 19.99 1.51
2010-12-31 27.98 0.41
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中科三环(000970)的前一交易日收盘价为9.49元, 我们给予的估值11.4元, 安全边际率20.13%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中科三环(000970)低估评级。

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