中科三环(000970) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1616	1301	1021	1825	1733	1460	2106	2339	2459	1952
交易性金融资产	0	0	0	3	4	44	28	36	50	230
应收票据	73	101	96	42	47	83	101	83	18	15
应收账款	1035	1134	1154	1180	1747	2335	3008	2322	2037	1862
预付款项	14	21	151	55	16	19	29	32	13	14
其他应收款	9	10	18	14	19	31	40	33	49	32
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	944	1515	1458	1423	1505	2982	3514	3269	2664	2795
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动资产	340	379	667	61	83	137	155	160	138	119
流动资产合计	4031	4460	4563	4630	5160	7120	9132	8398	7572	7148
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
长期股权投资	311	366	347	330	317	311	369	429	424	424
投资性房地产	15	14	13	12	32	31	29	27	26	25
固定资产	921	912	1097	1090	1084	1139	1448	1763	1871	1812
在建工程	137	180	37	111	240	293	285	168	54	68
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	89	133	139	135	141	122	122	117	115
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	30	30	27	27	27	27	27	25	25	25
长期待摊费用	0	0	1	2	19	63	68	70	64	58
递延所得税资产	36	29	22	15	19	19	44	60	111	104
其他非流动资产	32	33	44	81	40	67	139	86	33	47
非流动资产合计	1558	1663	1730	1838	1932	2147	2581	2820	2785	2741
资产总计	5590	6123	6293	6467	7092	9266	11713	11218	10357	9889
流动负债
短期借款	55	171	292	312	336	887	1674	680	161	115
交易性金融负债	0	0	5	1	0	0	10	3	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	626	341	115	7	115
应付账款	374	604	443	419	933	1274	1115	1121	1172	1057
预收款项	10	9	85	139	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	155	135	96	76	88	98	169	187	176	139
应交税费	68	41	33	42	41	90	104	41	52	35
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	10	11	7	5	0	0	0	0	11
其他应付款	30	29	32	26	29	37	73	130	162	181
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	18	51	191	540	399
其他流动负债	0	0	0	0	10	6	1	9	23	10
流动负债合计	693	1000	997	1022	1525	3093	3633	2553	2481	2198
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	39	163	388	734	146	228
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	6	3	5	10	10	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	54	61	54	61	89	246	461	854	236	315
负债合计	747	1060	1052	1083	1614	3338	4094	3408	2716	2514
股东权益
股本	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1216	1216	1216	1216
资本公积	427	432	432	432	432	432	982	977	977	977
盈余公积	225	237	253	269	270	278	318	340	340	340
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108
未分配利润	2403	2567	2704	2793	2868	3206	3913	4032	3976	3993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4121	4301	4454	4575	4639	4986	6437	6590	6439	6460
少数股东权益	722	762	787	810	839	942	1182	1221	1201	915
股东权益合计	4843	5063	5241	5384	5478	5928	7619	7811	7640	7375
负债和股东权益总计	5590	6123	6293	6467	7092	9266	11713	11218	10357	9889

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	3541	3895	4165	4035	4652	7146	9716	8358	6751	6384
营业收入	3541	3895	4165	4035	4652	7146	9716	8358	6751	6384
营业总成本	3060	3511	3758	3741	4458	6573	8458	7950	6620	6190
营业成本	2663	3024	3350	3267	3973	5991	7935	7296	6029	5718
营业税金及附加	24	21	29	22	24	24	34	43	40	38
销售费用	101	104	110	116	73	99	136	146	135	122
管理费用	302	301	258	273	237	262	345	369	282	261
财务费用	-64	61	-50	-4	69	82	-121	-44	-1	-65
资产减值损失	33	1	6	5	4	-6	-38	-34	-140	-33
公允价值变动净收益	0	0	-5	-5	-12	1	1	0	1	-0
投资收益	16	17	-24	9	-10	5	53	30	-4	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-22	-17	-17	0	13	-1	-3	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	497	426	400	332	217	608	1275	467	37	209
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	3	1	1	3	1	0	1	2	2
营业外支出	12	1	2	1	7	2	1	4	2	1
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	507	428	399	332	213	607	1274	464	37	210
所得税	129	94	101	87	56	130	268	102	15	55
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	378	334	298	245	157	477	1006	362	23	155
归属于母公司所有者的净利润	317	282	248	201	129	399	848	275	12	128
少数股东损益	61	51	50	44	27	78	159	86	11	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-12	1	1	0	1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	145	478	1007	362	24	155
归属于母公司所有者的综合收益总额	317	282	248	217	117	400	849	276	13	128
归属于母少数股东的综合收益总额	61	51	50	44	27	78	159	86	11	26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3747	4137	4639	4309	5022	7800	8979	9052	7243	6698
收到的税费返还	175	254	257	221	214	426	640	578	392	320
收到其他与经营活动有关的现金	36	39	40	50	50	149	69	164	90	80
经营活动现金流入小计	3958	4430	4936	4580	5286	8375	9688	9793	7725	7098
购买商品、接受劳务支付的现金	2650	3476	3658	3052	4221	7923	8696	6933	5114	5194
支付给职工以及为职工支付的现金	543	596	649	642	613	806	879	967	903	881
支付的各项税费	250	206	229	161	160	178	401	336	269	241
支付其他与经营活动有关的现金	169	180	186	196	136	121	102	126	113	90
经营活动现金流出小计	3612	4458	4722	4051	5130	9028	10078	8362	6399	6406
经营活动产生的现金流量净额	346	-29	214	529	156	-654	-390	1431	1326	693
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	710	815	1797	2691	0	3	3	140	322	964
取得投资收益收到的现金	8	15	20	26	0	5	1	2	6	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	3	3	1	3	3	3	5	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	13	0	0	0	0	50	28	44	43
投资活动现金流入小计	720	845	1820	2720	1	11	166	173	376	1016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115	194	225	240	251	338	563	420	215	165
投资支付的现金	926	908	2090	2082	8	2	18	160	335	983
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	35	76	118	85	78
投资活动现金流出小计	1041	1102	2315	2322	259	375	656	698	635	1226
投资活动产生的现金流量净额	-320	-257	-495	398	-259	-364	-490	-525	-259	-210
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	18	0	0	24	39	772	0	0	0
取得借款收到的现金	52	169	299	311	488	1249	1991	1419	499	371
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	56	186	299	311	513	1288	2763	1419	499	372
偿还债务支付的现金	80	52	179	292	426	586	959	1897	1253	746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121	125	128	136	91	92	157	207	126	355
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	22	8	4	114	117
筹资活动现金流出小计	200	177	307	428	517	701	1124	2108	1493	1218
筹资活动产生的现金流量净额	-144	10	-8	-116	-4	588	1639	-689	-993	-846
汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	-39	8	-9	-32	-27	55	31	27	38
其他原因对现金的影响	7	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-60	-315	-281	803	-140	-456	814	248	100	-327
期初现金及现金等价物余额	1675	1615	1300	1019	1822	1682	1226	2040	2288	2388
期末现金及现金等价物余额	1615	1300	1019	1822	1682	1226	2040	2288	2388	2062

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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