中基健康(000972)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中基健康产业股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院
  • 公司简称：
    中基健康
  • 法人代表：
    李豫
  • 公司董秘：
    邢江
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    农副食品加工业
  • 公司电话：
    0991-8852110
  • 公司网址：
    www.chalkistomato.com
  • 上市时间：
    2000-09-25
  • 发行数量(万股)：
    45000000
  • 发行价格(元)：
    5.0
  • 发行市盈率(倍)：
    21.85
  • 发行方式：
    上网定价发行,二级市场配售
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000972
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.08(元)
  • 每股净资产
    0.52(元)
  • 每股现金流
    0.09(元)
  • 净资产收益率
    -15.00(%)
  • 总资产收益率
    -8.93(%)
  • 毛利率
    51.19(%)
  • 利润增长率
    64.36(%)
  • 资产负债比
    39.37(%)
  • 市盈率
    -52.09(倍)
  • 市净率
    7.81(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.81(倍)
  • EV / EBIT
    -57.41(倍)
  • 市销率
    53.95(倍)
  • 市值(亿)
    31.24(亿元)

注：以上数据是基于中基健康(000972)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中基健康(000972)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

小包装番茄制品

 441 3
2011-06-30

大桶原料酱

 213 -1
2011-06-30

蔬菜罐头制品

 83 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 19 -32
2011-06-30

其他

 15 74
中基健康(000972)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

主营业务

 751 4
2011-06-30

其他业务

 19 34
中基健康(000972)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 717
2011-06-30

国内

 34
2011-06-30

其他(补充)

 19
财务分析
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.63 54.49
2019-12-31 60.51 54.01
2018-12-31 36.10 40.39
2017-12-31 37.52 34.70
2016-12-31 31.51 34.88
2015-12-31 39.18 36.85
2014-12-31 38.94 41.63
2013-12-31 -9.42 57.54
2012-12-31 5.84 48.49
2011-12-31 1.61 44.00
2010-12-31 24.72 38.55
历史平均 22.89 41.89
行业平均 49.35 29.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.15 39.37
2019-12-31 1.17 39.49
2018-12-31 0.80 63.90
2017-12-31 0.88 62.48
2016-12-31 0.74 68.49
2015-12-31 0.84 60.82
2014-12-31 0.80 61.06
2013-12-31 0.36 109.42
2012-12-31 0.50 94.16
2011-12-31 0.62 98.39
2010-12-31 0.95 75.28
历史平均 0.72 77.11
行业平均 1.03 51.82
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.15高于历史平均水平0.72，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.15高于行业平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.77，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 51.19 -103.20 -15.00 -8.93
2019-12-31 6.05 2.38 1.13 0.68
2018-12-31 -17.86 -73.85 -96.66 -37.73
2017-12-31 16.92 17.41 3.03 3.84
2016-12-31 8.49 -45.68 -30.55 -11.14
2015-12-31 9.24 -8.66 -4.44 -2.25
2014-12-31 12.38 25.95 1.36 5.49
2013-12-31 11.38 -49.10 -798.83 -17.33
2012-12-31 18.13 0.47 15.46 0.16
2011-12-31 0.64 -93.78 -559.21 -30.02
2010-12-31 -12.00 -32.19 -26.00 -8.79
历史平均 5.26 -28.83 -166.20 -10.86
行业平均 15.56 6.24 14.61 7.53
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.51高于历史平均水平0.05，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.51高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.03低于历史平均水平-0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.03低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.15高于历史平均水平-1.66，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率-0.15低于行业平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.08 0.16 0.14 0.09
2019-12-31 7.68 0.53 0.48 0.29
2018-12-31 3.05 1.26 1.42 0.51
2017-12-31 0.48 0.64 0.59 0.22
2016-12-31 0.84 0.70 0.77 0.24
2015-12-31 1.06 0.70 0.66 0.26
2014-12-31 0.87 0.51 0.54 0.21
2013-12-31 2.16 0.61 -3.75 0.35
2012-12-31 1.39 0.69 5.73 0.33
2011-12-31 1.20 0.73 19.82 0.32
2010-12-31 1.13 0.71 1.10 0.27
历史平均 1.35 0.73 2.99 0.30
行业平均 5.22 3.94 2.35 1.16
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.08低于历史平均水平1.35，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.08低于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.16低于历史平均水平0.73，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.16低于行业平均水平3.94，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.14低于历史平均水平2.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平2.35，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中基健康(000972)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.09低于历史平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.09低于行业平均水平1.16，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -60 400 70
2019-12-31 5 442 79
2018-12-31 -424 438 33
2017-12-31 27 878 122
2016-12-31 -254 832 190
2015-12-31 -48 1087 311
2014-12-31 11 827 102
2013-12-31 -366 46 309
2012-12-31 64 414 474
2011-12-31 -1171 209 366
2010-12-31 -349 1342 667
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.13 23.35
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 7.81 -52.09
2019-12-31 4.47 396.82
2018-12-31 4.89 -5.06
2017-12-31 3.68 121.57
2016-12-31 6.49 -21.25
2015-12-31 10.43 -234.70
2014-12-31 4.62 338.76
2013-12-31 59.64 -7.47
2012-12-31 7.58 49.03
2011-12-31 10.55 -1.89
2010-12-31 5.24 -20.17
历史平均 12.57 24.31
行业平均 3.20 21.90
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中基健康(000972)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.56 -0.08
2019-12-31 2.56 0.01
2018-12-31 2.78 -0.55
2017-12-31 4.19 0.03
2016-12-31 7.00 -0.33
2015-12-31 14.70 -0.06
2014-12-31 4.95 0.01
2013-12-31 3.54 -0.47
2012-12-31 4.07 0.08
2011-12-31 4.58 -2.43
2010-12-31 14.60 -0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中基健康(000972)的前一交易日收盘价为4.05元， 我们给予的估值为0.48元， 安全边际率为-88.15%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中基健康(000972)高估评级。

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