诚志股份(000990) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	3332	2484	2327	1780	1854	1816	1393	2407	1791	2316
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	527	750	1372	1356
应收票据	83	168	206	116	100	100	115	151	80	127
应收账款	1406	994	808	1082	1098	828	894	1135	1011	1083
预付款项	453	460	361	155	243	357	390	165	316	339
其他应收款	114	165	258	339	243	175	158	151	126	128
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	35	6	0	3	0	0	0	0	0
应收股利	25	0	23	0	0	0	0	0	0	0
存货	602	623	662	762	869	1128	860	864	910	762
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	16	15	21	0	0	0	0	0	218	0
其他流动资产	255	1926	520	918	1271	1405	1641	721	811	130
流动资产合计	6288	6868	5190	5266	5787	5852	6010	6362	6709	6304
非流动资产
可供出售金融资产	107	554	1129	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	571	604	635	994	1093	1415	1419	1271	1083	1081
投资性房地产	747	749	2441	2452	2450	2483	2507	2504	2513	2513
固定资产	4501	4257	3935	6321	5880	5391	5159	5162	5482	5263
在建工程	98	190	2347	107	183	306	339	447	165	358
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	706	646	589	610	571	517	638	563	1003	971
开发支出	13	16	13	17	13	15	17	15	10	11
商誉	6984	6970	6894	7118	7088	6757	6755	6742	6728	6728
长期待摊费用	52	44	48	182	148	130	117	148	292	260
递延所得税资产	84	123	161	221	301	376	502	709	751	807
其他非流动资产	0	0	0	0	0	67	50	161	130	149
非流动资产合计	13863	14153	18192	18790	18625	18596	18695	19381	20371	20709
资产总计	20150	21021	23382	24056	24412	24447	24705	25743	27080	27013
流动负债
短期借款	2270	2367	2438	2614	2770	1896	2655	2990	3324	2474
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	75	94	61	340	240	142	192	585	444	233
应付账款	605	464	1105	998	966	782	608	617	729	728
预收款项	102	96	97	108	5	1	3	0	16	1
应付职工薪酬	91	129	150	106	99	97	93	104	98	78
应交税费	131	114	126	73	128	47	57	85	68	79
应付利息	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	18	18	18	18	0	0	69	0	0
其他应付款	206	130	157	147	120	125	159	212	211	230
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	386	5	0	150	287	450	278	570	433	403
其他流动负债	0	0	6	7	484	232	650	77	58	41
流动负债合计	3869	3417	4159	4562	5244	3889	4860	5446	5485	4420
非流动负债
长期借款	522	275	230	575	1121	732	591	659	1330	1910
应付债券	0	1004	2023	2028	808	808	0	0	400	900
长期应付款	0	0	155	15	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	181	165	395	407	415	420	437	582	571	572
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	762	1538	2899	3149	2471	2096	1168	1834	2862	3916
负债合计	4632	4955	7058	7711	7715	5985	6028	7280	8347	8336
股东权益
股本	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1215	1215	1215	1215
资本公积	12927	12904	12904	12899	12899	13086	12780	12573	12570	12565
盈余公积	56	113	167	187	311	328	346	419	419	419
库存股	0	0	358	510	510	510	0	0	0	0
未分配利润	1038	1630	2228	2298	2525	3495	3525	3454	3624	3543
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15281	15903	16180	16140	16487	17652	17830	17651	17832	17786
少数股东权益	238	163	144	204	210	811	847	812	900	891
股东权益合计	15519	16066	16323	16345	16697	18463	18677	18463	18733	18677
负债和股东权益总计	20150	21021	23382	24056	24412	24447	24705	25743	27080	27013

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	2574	5695	5868	6912	9732	12184	11717	12417	11066	11386
营业收入	2574	5695	5868	6912	9732	12184	11717	12417	11066	11386
营业总成本	2490	5002	5127	6403	9093	10577	11439	11800	10443	11033
营业成本	1916	3830	3878	5095	7802	9212	10397	10777	9310	9750
营业税金及附加	22	64	71	63	65	81	62	68	67	205
销售费用	42	103	116	209	142	119	113	115	113	128
管理费用	312	651	489	464	604	717	485	428	498	483
财务费用	65	132	153	246	269	155	122	143	149	147
资产减值损失	132	222	197	-13	-33	-166	-9	-59	-56	-57
公允价值变动净收益	66	2	2	6	-2	-26	-37	22	-1	-1
投资收益	4	95	182	-8	-18	10	-85	-129	-39	-21
对联营企业和合营企业的投资收益	3	34	53	-7	-21	3	-104	-146	-77	-59
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	807	936	524	466	1322	179	385	445	249
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	148	88	16	9	15	16	16	12	12
营业外支出	6	20	45	38	31	44	28	39	13	46
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	185	935	978	502	445	1294	167	362	444	215
所得税	39	149	135	64	96	238	10	73	109	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	146	786	843	438	349	1056	156	289	335	189
归属于母公司所有者的净利润	111	809	849	443	355	1008	51	177	231	63
少数股东损益	35	-23	-7	-4	-6	47	105	111	104	126
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-26	-35	21	12	12
综合收益总额	0	0	0	0	344	1029	122	309	347	201
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	805	832	469	350	982	16	198	238	70
归属于母少数股东的综合收益总额	35	-23	-7	-4	-6	47	105	111	109	131

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3097	6536	6525	7900	10656	13446	14076	14712	12856	12943
收到的税费返还	24	18	15	54	40	15	360	50	13	56
收到其他与经营活动有关的现金	75	565	213	230	127	217	191	156	98	127
经营活动现金流入小计	3196	7119	6752	8184	10822	13677	14627	14918	12967	13126
购买商品、接受劳务支付的现金	2525	3862	3908	5558	8150	9873	11609	11884	9842	10115
支付给职工以及为职工支付的现金	329	519	581	686	697	861	893	859	938	966
支付的各项税费	158	877	602	518	455	885	458	452	497	601
支付其他与经营活动有关的现金	204	259	345	400	256	364	310	335	312	340
经营活动现金流出小计	3216	5517	5437	7162	9558	11983	13271	13530	11588	12023
经营活动产生的现金流量净额	-21	1602	1316	1021	1264	1694	1356	1388	1379	1103
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	393	4533	13179	6314	6586	5627	4071	4681	6714	10030
取得投资收益收到的现金	1	52	85	2	1	42	0	24	21	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	1	5	38	2	1	2	5	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	20	0	0	-154	17	14	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	75	0	0	0
投资活动现金流入小计	400	4585	13284	6323	6626	5518	4164	4721	6740	10068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	457	1834	1121	301	417	406	899	1200	758
投资支付的现金	393	6718	12196	6711	7221	5928	5309	4197	8091	10559
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9646	0	1100	200	0	0	0	2	141	141
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	10186	7175	15130	8034	7522	6346	5715	5099	9432	11458
投资活动产生的现金流量净额	-9786	-2590	-1845	-1711	-896	-828	-1551	-378	-2691	-1390
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12338	2	0	5	19	699	3	2	0	0
取得借款收到的现金	1652	3755	3953	3787	4016	2086	3106	4197	4964	4265
发行债券收到的现金	0	994	994	0	0	0	0	0	400	900
收到其他与筹资活动有关的现金	139	0	8	0	686	198	716	379	250	200
筹资活动现金流入小计	14130	4752	4955	3792	4721	2983	3825	4579	5614	5365
偿还债务支付的现金	1692	4286	3787	3006	4492	3191	3457	3587	4090	4364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101	341	390	636	302	223	274	357	295	287
支付其他与筹资活动有关的现金	1	4	358	152	400	200	318	699	471	524
筹资活动现金流出小计	1793	4632	4535	3794	5194	3614	4050	4643	4857	5175
筹资活动产生的现金流量净额	12337	120	420	-2	-473	-631	-225	-64	757	189
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	1	-4	-1	3	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2530	-869	-110	-690	-109	235	-417	946	-555	-98
期初现金及现金等价物余额	742	3272	2403	2294	1603	1495	1730	1314	2260	1704
期末现金及现金等价物余额	3272	2403	2294	1603	1495	1730	1314	2260	1704	1606

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