皇台酒业(000995) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	19	2	4	21	7	11	19	18	44	27
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	6	1	1	2	15	6	5	4	3	6
预付款项	17	1	1	2	2	3	3	2	2	2
其他应收款	37	36	33	32	32	31	31	31	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	94	86	60	101	115	145	164	176	170	164
消耗性生物资产	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	9	10	10	10	1	1	1	0
流动资产合计	173	126	108	169	181	206	224	232	250	232
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	85	68	59	101	119	114	115	111	106	0
在建工程	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	17	16	15	12	11	9	8
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	90	88	91	165	162	157	153	149	145	143
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	0	2	2	1	2	1	1	1
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	181	157	151	285	276	267	262	251	240	236
资产总计	354	282	259	455	457	473	486	483	490	468
流动负债
短期借款	61	158	157	29	0	0	0	0	5	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	50	50	50	64	58	60	78	83	58	54
预收款项	10	7	2	1	0	0	1	0	0	1
应付职工薪酬	11	16	20	17	13	12	12	15	12	11
应交税费	34	38	49	57	54	62	68	63	66	56
应付利息	12	25	42	24	4	5	4	4	4	4
应付股利	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	152	54	78	99	124	130	116	118	137	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	51	1	1	50	50
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
流动负债合计	331	349	399	290	256	332	283	287	337	311
非流动负债
长期借款	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	16	46	67	22	16	17	18	23	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	46	67	72	67	18	69	73	0	0
负债合计	348	395	466	363	323	350	351	360	337	311
股东权益
股本	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
资本公积	306	306	306	537	547	550	553	556	559	559
盈余公积	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-483	-602	-697	-630	-596	-610	-603	-618	-590	-586
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6	-112	-208	91	134	123	133	121	152	156
少数股东权益	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
股东权益合计	6	-112	-207	92	134	123	135	123	153	157
负债和股东权益总计	354	282	259	455	457	473	486	483	490	468

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	178	48	25	99	102	91	136	154	172	175
营业收入	178	48	25	99	102	91	136	154	172	175
营业总成本	318	141	99	91	95	106	129	156	155	154
营业成本	145	30	19	25	34	37	49	60	58	58
营业税金及附加	9	14	8	19	19	20	27	30	31	31
销售费用	36	20	4	10	15	20	25	35	35	34
管理费用	25	33	34	19	18	22	21	25	24	24
财务费用	18	14	17	19	9	6	7	6	7	7
资产减值损失	85	30	16	-1	-1	-4	-5	-3	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	1	0	36	18	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-140	-93	-74	56	31	-18	8	-4	35	38
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	14	0	27	4	5	2	0	0	0
营业外支出	20	37	22	15	2	1	3	11	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-160	-115	-95	68	33	-14	7	-15	31	33
所得税	6	3	0	-0	-0	0	-0	0	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-166	-118	-95	68	33	-14	7	-15	27	30
归属于母公司所有者的净利润	-166	-118	-95	68	33	-14	7	-15	28	30
少数股东损益	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	33	-14	7	-15	27	30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127	-118	-95	68	33	-14	7	-15	28	30
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	193	59	26	106	103	113	138	172	199	189
收到的税费返还	12	2	0	0	0	0	4	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	29	7	1	8	2	6	6	3	2	2
经营活动现金流入小计	234	68	26	114	105	119	148	175	202	191
购买商品、接受劳务支付的现金	133	26	4	60	45	58	54	64	66	62
支付给职工以及为职工支付的现金	21	20	10	19	23	24	32	37	40	39
支付的各项税费	26	15	7	22	23	19	29	44	45	56
支付其他与经营活动有关的现金	37	32	9	17	15	21	22	24	21	19
经营活动现金流出小计	217	94	29	117	106	122	137	169	172	176
经营活动产生的现金流量净额	18	-26	-3	-4	-1	-2	11	6	30	15
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	3	6	114	2	4	4	2	2	1
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2	3	12	114	3	4	5	2	2	1
投资活动产生的现金流量净额	0	-6	-12	-114	-3	-4	-5	-2	-2	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	48	0	1	112	0	0	1	0	0	0
取得借款收到的现金	71	99	0	50	0	0	50	0	5	5
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	18	15	28	36	27	5	0	0	0
筹资活动现金流入小计	160	117	16	189	36	27	56	0	5	5
偿还债务支付的现金	110	2	1	39	29	7	50	0	0	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	0	1	0	3	3	3	3	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	48	100	0	12	16	8	0	2	4	4
筹资活动现金流出小计	164	102	1	51	47	18	53	5	7	9
筹资活动产生的现金流量净额	-5	15	14	139	-11	9	3	-5	-2	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	7	30	17	-45	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13	-17	-1	21	-14	3	9	-1	26	10
期初现金及现金等价物余额	6	19	2	0	21	7	10	19	18	44
期末现金及现金等价物余额	19	2	0	21	7	10	19	18	44	54

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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