新 大 陆(000997)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.49(元)
  • 每股净资产
    5.92(元)
  • 每股现金流
    1.67(元)
  • 净资产收益率
    8.28(%)
  • 总资产收益率
    4.64(%)
  • 毛利率
    28.32(%)
  • 利润增长率
    34.22(%)
  • 资产负债比
    45.15(%)
  • 市盈率
    37.28(倍)
  • 市净率
    3.09(倍)
  • 市盈增长比率
    1.01(倍)
  • EV / EBIT
    42.06(倍)
  • 市销率
    3.11(倍)
  • 市值(亿)
    190.97(亿元)

注：以上数据是基于新 大 陆(000997)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新 大 陆(000997)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

行业应用软件开发及服务（含硬件配套）

 307 40
2011-06-30

电子支付产品及信息识读产品

 186 44
2011-06-30

电子回执

 16 74
2011-06-30

房租及其他

 3 68
新 大 陆(000997)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

服务业

 327 42
2011-06-30

制造业

 186 44
新 大 陆(000997)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 362
2011-06-30

华南地区

 43
2011-06-30

华北地区

 32
2011-06-30

其他

 24
2011-06-30

西南地区

 19
2011-06-30

华中地区

 15
2011-06-30

西北地区

 10
2011-06-30

东北地区

 8
财务分析
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 54.85 5.57
2019-12-31 51.55 6.53
2018-12-31 49.43 5.35
2017-12-31 57.79 2.43
2016-12-31 40.25 2.45
2015-12-31 48.20 3.10
2014-12-31 52.03 4.32
2013-12-31 46.05 4.78
2012-12-31 50.60 5.37
2011-12-31 57.65 6.16
2010-12-31 69.68 7.73
历史平均 52.50 4.63
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.54 45.15
2019-12-31 1.32 48.45
2018-12-31 1.50 50.57
2017-12-31 1.79 42.21
2016-12-31 1.39 59.75
2015-12-31 1.67 51.80
2014-12-31 1.76 47.97
2013-12-31 1.82 53.95
2012-12-31 2.57 49.40
2011-12-31 2.80 42.35
2010-12-31 2.70 30.32
历史平均 2.01 47.50
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.54低于历史平均水平2.01，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.54低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.32 9.01 8.28 4.64
2019-12-31 33.52 12.84 12.01 5.90
2018-12-31 29.19 10.52 11.14 5.48
2017-12-31 34.54 13.99 13.53 7.92
2016-12-31 37.10 13.72 18.88 7.75
2015-12-31 37.63 12.12 15.38 7.69
2014-12-31 40.29 13.56 14.78 8.17
2013-12-31 40.04 13.05 13.55 6.57
2012-12-31 33.95 6.70 5.55 3.02
2011-12-31 40.89 8.99 5.62 3.58
2010-12-31 38.97 10.89 5.87 4.61
历史平均 37.00 11.49 11.55 6.08
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.77 9.25 0.94 0.52
2019-12-31 3.61 7.04 0.89 0.46
2018-12-31 3.76 9.74 1.05 0.52
2017-12-31 3.05 23.29 0.98 0.57
2016-12-31 1.70 23.07 1.40 0.56
2015-12-31 1.14 20.48 1.32 0.63
2014-12-31 0.86 13.94 1.16 0.60
2013-12-31 0.65 10.54 1.09 0.50
2012-12-31 0.65 8.40 0.89 0.45
2011-12-31 0.48 6.46 0.69 0.40
2010-12-31 0.79 5.48 0.61 0.42
历史平均 1.45 13.49 1.02 0.52
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.77高于历史平均水平1.45，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.77高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.25低于历史平均水平13.49，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率9.25高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.94低于历史平均水平1.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.94高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新 大 陆(000997)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52高于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 512 6183 1748
2019-12-31 691 5755 2061
2018-12-31 586 5257 2546
2017-12-31 654 4835 1923
2016-12-31 461 2443 1444
2015-12-31 336 2184 650
2014-12-31 276 1865 499
2013-12-31 220 1626 632
2012-12-31 80 1446 605
2011-12-31 77 1367 359
2010-12-31 76 1289 315
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.72 26.69
2019-12-31 1.82 45.31
2018-12-31 0.53 13.80
2017-12-31 0.31 8.61
2016-12-31 0.41 16.28
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.17 9.25
2013-12-31 0.97 37.06
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.90 119.59
历史平均 0.41 26.49
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.09 37.28
2019-12-31 2.99 24.92
2018-12-31 2.91 26.09
2017-12-31 3.75 27.71
2016-12-31 7.46 39.52
2015-12-31 10.88 70.75
2014-12-31 7.85 53.10
2013-12-31 5.16 38.10
2012-12-31 2.86 51.52
2011-12-31 4.04 71.91
2010-12-31 7.81 132.99
历史平均 5.85 57.76
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.38 0.49
2019-12-31 16.38 0.66
2018-12-31 14.64 0.56
2017-12-31 17.93 0.65
2016-12-31 19.43 0.49
2015-12-31 25.32 0.36
2014-12-31 28.14 0.53
2013-12-31 16.45 0.43
2012-12-31 8.10 0.16
2011-12-31 10.82 0.15
2010-12-31 19.72 0.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新 大 陆(000997)的前一交易日收盘价为18.29元， 我们给予的估值为18.67元， 安全边际率为2.08%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新 大 陆(000997)合理评级。

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