新 大 陆(000997)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.52(元)
  • 每股净资产
    5.69(元)
  • 每股现金流
    1.6(元)
  • 净资产收益率
    9.11(%)
  • 总资产收益率
    5.08(%)
  • 毛利率
    31.86(%)
  • 利润增长率
    34.22(%)
  • 资产负债比
    43.18(%)
  • 市盈率
    32.64(倍)
  • 市净率
    2.97(倍)
  • 市盈增长比率
    0.89(倍)
  • EV / EBIT
    36.92(倍)
  • 市销率
    3.2(倍)
  • 市值(亿)
    176.77(亿元)

注:以上数据是基于新 大 陆(000997)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
新 大 陆(000997)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

行业应用软件开发及服务(含硬件配套)

307 40
2011-06-30

电子支付产品及信息识读产品

186 44
2011-06-30

电子回执

16 74
2011-06-30

房租及其他

3 68
新 大 陆(000997)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

服务业

327 42
2011-06-30

制造业

186 44
新 大 陆(000997)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

362 0
2011-06-30

华南地区

43 0
2011-06-30

华北地区

32 0
2011-06-30

其他

24 0
2011-06-30

西南地区

19 0
2011-06-30

华中地区

15 0
2011-06-30

西北地区

10 0
2011-06-30

东北地区

8 0
财务分析
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 56.82 6.64
2019-12-31 51.55 6.53
2018-12-31 49.43 5.35
2017-12-31 57.79 2.43
2016-12-31 40.25 2.45
2015-12-31 48.20 3.10
2014-12-31 52.03 4.32
2013-12-31 46.05 4.78
2012-12-31 50.60 5.37
2011-12-31 57.65 6.16
2010-12-31 69.68 7.73
历史平均 52.50 4.63
行业平均 60.73 8.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 1.50 43.18
2019-12-31 1.32 48.45
2018-12-31 1.50 50.57
2017-12-31 1.79 42.21
2016-12-31 1.39 59.75
2015-12-31 1.67 51.80
2014-12-31 1.76 47.97
2013-12-31 1.82 53.95
2012-12-31 2.57 49.40
2011-12-31 2.80 42.35
2010-12-31 2.70 30.32
历史平均 2.01 47.50
行业平均 1.81 40.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.50低于历史平均水平2.01,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.50低于行业平均水平1.81,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.43高于行业平均水平0.40,说明本公司经营风险处于行业上游
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 31.86 10.47 9.11 5.08
2019-12-31 33.52 12.84 12.01 5.90
2018-12-31 29.19 10.52 11.14 5.48
2017-12-31 34.54 13.99 13.53 7.92
2016-12-31 37.10 13.72 18.88 7.75
2015-12-31 37.63 12.12 15.38 7.69
2014-12-31 40.29 13.56 14.78 8.17
2013-12-31 40.04 13.05 13.55 6.57
2012-12-31 33.95 6.70 5.55 3.02
2011-12-31 40.89 8.99 5.62 3.58
2010-12-31 38.97 10.89 5.87 4.61
历史平均 37.00 11.49 11.55 6.08
行业平均 34.66 10.49 7.75 5.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.32低于历史平均水平0.37,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.32低于行业平均水平0.35,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 4.19 7.30 0.85 0.48
2019-12-31 3.61 7.04 0.89 0.46
2018-12-31 3.76 9.74 1.05 0.52
2017-12-31 3.05 23.29 0.98 0.57
2016-12-31 1.70 23.07 1.40 0.56
2015-12-31 1.14 20.48 1.32 0.63
2014-12-31 0.86 13.94 1.16 0.60
2013-12-31 0.65 10.54 1.09 0.50
2012-12-31 0.65 8.40 0.89 0.45
2011-12-31 0.48 6.46 0.69 0.40
2010-12-31 0.79 5.48 0.61 0.42
历史平均 1.45 13.49 1.02 0.52
行业平均 3.37 6.05 0.86 0.52
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.19高于历史平均水平1.45,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.19高于行业平均水平3.37,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率7.30低于历史平均水平13.49,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率7.30高于行业平均水平6.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.85低于历史平均水平1.02,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.85低于行业平均水平0.86,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新 大 陆(000997)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 542 5943 1670
2019-12-31 691 5755 2061
2018-12-31 586 5257 2546
2017-12-31 654 4835 1923
2016-12-31 461 2443 1444
2015-12-31 336 2184 650
2014-12-31 276 1865 499
2013-12-31 220 1626 632
2012-12-31 80 1446 605
2011-12-31 77 1367 359
2010-12-31 76 1289 315
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.82 45.31
2018-12-31 0.53 13.80
2017-12-31 0.31 8.61
2016-12-31 0.41 16.28
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.17 9.25
2013-12-31 0.97 37.06
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.90 119.59
历史平均 0.41 26.49
行业平均 0.54 25.83
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 2.97 32.64
2019-12-31 2.99 24.92
2018-12-31 2.91 26.09
2017-12-31 3.75 27.71
2016-12-31 7.46 39.52
2015-12-31 10.88 70.75
2014-12-31 7.85 53.10
2013-12-31 5.16 38.10
2012-12-31 2.86 51.52
2011-12-31 4.04 71.91
2010-12-31 7.81 132.99
历史平均 5.85 57.76
行业平均 4.11 48.53
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新 大 陆(000997)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 16.38 0.52
2019-12-31 16.38 0.66
2018-12-31 14.64 0.56
2017-12-31 17.93 0.65
2016-12-31 19.43 0.49
2015-12-31 25.32 0.36
2014-12-31 28.14 0.53
2013-12-31 16.45 0.43
2012-12-31 8.10 0.16
2011-12-31 10.82 0.15
2010-12-31 19.72 0.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新 大 陆(000997)的前一交易日收盘价为16.93元, 我们给予的估值18.83元, 安全边际率11.22%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新 大 陆(000997)合理评级。

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