宗申动力(001696)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:重庆宗申动力机械股份有限公司
- 注册地址:重庆市巴南区炒油场
- 公司简称:宗申动力
- 法人代表:左宗申
- 公司董秘:李建平
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:023-66372632
- 公司网址:
- 上市时间:1997-03-05
- 发行数量(万股):250000
- 发行价格(元):100.0
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:自办发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.51(元)
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每股净资产3.86(元)
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每股现金流1.38(元)
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净资产收益率13.27(%)
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总资产收益率6.94(%)
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毛利率17.02(%)
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利润增长率1.24(%)
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资产负债比45.62(%)
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市盈率10.55(倍)
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市净率1.4(倍)
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市盈增长比率7.98(倍)
-
EV / EBIT14.6(倍)
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市销率0.88(倍)
-
市值(亿)61.83(亿元)
注:以上数据是基于宗申动力(001696)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 发动机产品系列 |
1719 | 16 |
2011-06-30 | 通机产品系列 |
534 | 16 |
2011-06-30 | 零售服务系列 |
34 | 27 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
6 | 34 |
2011-06-30 | 其中:关联交易 |
2 | 12 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 机械制造业 |
2253 | 16 |
2011-06-30 | 零售服务业 |
34 | 27 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
6 | 34 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 国 内 |
1489 | |
2011-06-30 | 国 外 |
797 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
6 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 54.38 | 0.00 |
2019-12-31 | 56.20 | 9.48 |
2018-12-31 | 55.11 | 9.29 |
2017-12-31 | 60.37 | 9.60 |
2016-12-31 | 64.00 | 12.62 |
2015-12-31 | 63.12 | 10.82 |
2014-12-31 | 63.67 | 10.11 |
2013-12-31 | 67.58 | 11.97 |
2012-12-31 | 65.03 | 13.21 |
2011-12-31 | 52.47 | 11.51 |
2010-12-31 | 63.39 | 13.37 |
历史平均 | 61.64 | 11.41 |
行业平均 | 45.98 | 16.05 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.62 | 45.62 |
2019-12-31 | 1.56 | 43.80 |
2018-12-31 | 1.75 | 44.89 |
2017-12-31 | 1.87 | 39.63 |
2016-12-31 | 1.73 | 36.00 |
2015-12-31 | 2.92 | 36.88 |
2014-12-31 | 3.09 | 36.33 |
2013-12-31 | 4.38 | 32.42 |
2012-12-31 | 5.10 | 34.97 |
2011-12-31 | 2.96 | 47.53 |
2010-12-31 | 2.22 | 36.61 |
历史平均 | 2.89 | 38.36 |
行业平均 | 1.43 | 54.02 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.62低于历史平均水平2.89,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.43,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.38,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 17.02 | 8.93 | 13.27 | 6.94 |
2019-12-31 | 18.14 | 8.29 | 9.90 | 5.52 |
2018-12-31 | 16.60 | 7.18 | 9.12 | 5.03 |
2017-12-31 | 16.55 | 6.70 | 7.24 | 4.86 |
2016-12-31 | 18.92 | 7.80 | 8.26 | 5.65 |
2015-12-31 | 18.31 | 9.79 | 10.45 | 6.82 |
2014-12-31 | 18.74 | 9.58 | 11.38 | 7.34 |
2013-12-31 | 17.27 | 7.29 | 10.39 | 6.52 |
2012-12-31 | 16.70 | 8.05 | 11.60 | 7.49 |
2011-12-31 | 15.92 | 7.84 | 17.53 | 9.29 |
2010-12-31 | 16.77 | 9.14 | 17.04 | 10.74 |
历史平均 | 17.31 | 8.15 | 11.45 | 7.08 |
行业平均 | 18.26 | 5.22 | 5.77 | 2.58 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17低于历史平均水平0.17,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.18,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.09高于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 8.09 | 0.00 | 1.43 | 0.78 |
2019-12-31 | 8.30 | 7.02 | 1.18 | 0.67 |
2018-12-31 | 8.93 | 7.54 | 1.27 | 0.70 |
2017-12-31 | 10.00 | 7.55 | 1.20 | 0.72 |
2016-12-31 | 9.78 | 5.74 | 1.13 | 0.72 |
2015-12-31 | 9.73 | 6.44 | 1.10 | 0.70 |
2014-12-31 | 11.40 | 7.58 | 1.20 | 0.77 |
2013-12-31 | 13.37 | 7.47 | 1.32 | 0.89 |
2012-12-31 | 11.94 | 7.04 | 1.43 | 0.93 |
2011-12-31 | 15.13 | 10.30 | 2.26 | 1.18 |
2010-12-31 | 16.08 | 8.79 | 1.85 | 1.18 |
历史平均 | 11.82 | 7.60 | 1.42 | 0.87 |
行业平均 | 2.24 | 3.07 | 1.07 | 0.49 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前存货周转率8.09低于历史平均水平11.82,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率8.09高于行业平均水平2.24,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.43高于历史平均水平1.42,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.43高于行业平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宗申动力(001696)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.78低于历史平均水平0.87,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.78高于行业平均水平0.49,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 586 | 4415 | 1575 |
2019-12-31 | 422 | 4263 | 1389 |
2018-12-31 | 374 | 4100 | 1426 |
2017-12-31 | 272 | 3763 | 1469 |
2016-12-31 | 291 | 3526 | 808 |
2015-12-31 | 381 | 3647 | 1011 |
2014-12-31 | 375 | 3296 | 618 |
2013-12-31 | 307 | 2955 | 1000 |
2012-12-31 | 337 | 2909 | 1115 |
2011-12-31 | 342 | 1952 | 1211 |
2010-12-31 | 345 | 2023 | 527 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.56 | 58.62 |
2019-12-31 | 4.06 | 62.41 |
2018-12-31 | 0.69 | 9.18 |
2017-12-31 | 0.47 | 12.61 |
2016-12-31 | 3.83 | 141.60 |
2015-12-31 | 0.22 | 9.01 |
2014-12-31 | 0.38 | 9.15 |
2013-12-31 | 2.20 | 38.66 |
2012-12-31 | 6.90 | 140.68 |
2011-12-31 | 13.16 | 238.79 |
2010-12-31 | 0.58 | 17.42 |
历史平均 | 3.16 | 68.57 |
行业平均 | 1.00 | 31.59 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.40 | 10.55 |
2019-12-31 | 1.52 | 15.39 |
2018-12-31 | 1.22 | 13.35 |
2017-12-31 | 1.92 | 26.57 |
2016-12-31 | 3.05 | 36.97 |
2015-12-31 | 4.34 | 41.51 |
2014-12-31 | 2.77 | 24.32 |
2013-12-31 | 1.82 | 17.53 |
2012-12-31 | 2.37 | 20.40 |
2011-12-31 | 3.18 | 18.15 |
2010-12-31 | 5.12 | 30.06 |
历史平均 | 2.87 | 25.43 |
行业平均 | 1.89 | 32.35 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.67 | 0.51 |
2019-12-31 | 5.67 | 0.37 |
2018-12-31 | 4.36 | 0.33 |
2017-12-31 | 6.32 | 0.24 |
2016-12-31 | 9.40 | 0.25 |
2015-12-31 | 13.82 | 0.33 |
2014-12-31 | 7.97 | 0.33 |
2013-12-31 | 4.70 | 0.27 |
2012-12-31 | 5.80 | 0.28 |
2011-12-31 | 6.08 | 0.34 |
2010-12-31 | 10.15 | 0.34 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
宗申动力(001696)的前一交易日收盘价为5.4元, 我们给予的估值为6.5元, 安全边际率为20.37%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予宗申动力(001696)低估评级。