新和成(002001) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2871	2369	2665	2746	2228	2007	7358	2611	3422	5395
交易性金融资产	0	2	4	0	1	0	0	0	1400	104
应收票据	53	153	213	89	119	168	289	394	292	398
应收账款	639	712	857	834	727	882	1688	1707	1561	1886
预付款项	76	39	22	3	14	14	27	34	53	74
其他应收款	41	55	104	121	75	255	256	165	196	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	4	0	22	0	0	0	0	0
存货	1032	1232	1142	1242	1082	1241	1555	1446	2033	2457
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	115	52	240	804	1170	613	4321	3475	2651
流动资产合计	4715	4677	5063	5275	5073	5737	11787	10678	12571	13361
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	43	43	40	40	43	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	115	175	147	69	48	101	173	240	281	290
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1664	2034	2432	2710	2692	3121	4648	5351	7769	13502
在建工程	323	486	456	349	1045	1799	594	3518	6104	1083
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	270	388	355	407	469	490	627	1243	1314	1414
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	4	0	0	0	0	2	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5
递延所得税资产	53	48	77	72	65	100	88	67	64	62
其他非流动资产	7	24	27	200	291	23	223	793	368	395
非流动资产合计	2436	3158	3493	3849	4651	5674	6396	11257	15931	16773
资产总计	7151	7835	8556	9124	9724	11410	18183	21935	28502	30134
流动负债
短期借款	257	107	171	778	1486	1275	1172	1893	3235	3136
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	0	8	9	0
应付票据	0	186	192	114	36	30	210	341	706	359
应付账款	303	345	505	489	650	798	783	1037	1649	1441
预收款项	84	88	11	11	11	7	13	19	34	0
应付职工薪酬	89	53	79	87	90	116	167	212	251	226
应交税费	76	94	134	131	85	195	395	297	199	241
应付利息	3	1	2	1	2	2	2	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
其他应付款	17	43	46	47	57	47	126	103	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	314	332	428	292	1	194	207	640	654	1239
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1143	1249	1569	1950	2417	2664	3075	4567	6774	6730
非流动负债
长期借款	274	429	293	1	97	501	924	388	3898	3672
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	3	1	1	2	2	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	8	9	7	4	7	0	21	79	92
其他非流动负债	87	95	114	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	373	533	416	159	254	657	1112	1152	4827	4655
负债合计	1516	1783	1985	2109	2671	3320	4187	5720	11601	11385
股东权益
股本	726	726	726	1089	1089	1089	1264	2149	2149	2149
资本公积	1078	1081	1081	718	718	718	5413	4528	4528	4539
盈余公积	297	363	363	426	454	544	632	843	952	952
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3538	3886	4405	4787	4779	5674	6638	8621	9177	11012
外币报表折算差额	-3	-3	-5	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5635	6052	6571	7015	7048	8063	13957	16170	16848	18687
少数股东权益	0	0	0	0	5	28	39	45	52	63
股东权益合计	5635	6052	6571	7015	7053	8090	13996	16215	16901	18749
负债和股东权益总计	7151	7835	8556	9124	9724	11410	18183	21935	28502	30134

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3804	3631	4238	4164	3823	4696	6235	8683	7621	9329
营业收入	3804	3631	4238	4164	3823	4696	6235	8683	7621	9329
营业总成本	2499	2500	3202	3154	3410	3286	4204	5287	5352	5650
营业成本	2012	2045	2628	2500	2782	2563	3088	4049	4018	4058
营业税金及附加	30	29	60	40	40	75	97	144	97	114
销售费用	85	65	98	115	157	149	211	252	232	259
管理费用	299	308	360	434	430	478	598	351	375	407
财务费用	70	26	46	60	-1	-4	151	24	159	243
资产减值损失	3	26	9	5	2	26	58	10	-17	-12
公允价值变动净收益	-2	2	1	-4	2	-1	0	-8	-1	19
投资收益	36	-13	2	-0	55	61	43	169	177	158
对联营企业和合营企业的投资收益	15	-17	-6	-20	18	31	21	18	23	20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1339	1121	1039	1006	469	1470	2118	3630	2567	3996
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	21	45	24	37	45	2	24	8	2
营业外支出	11	123	25	13	25	15	2	14	6	16
非流动资产处置净损失	4	70	17	4	18	7	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1352	1019	1059	1016	481	1500	2118	3640	2569	3983
所得税	187	169	177	208	91	275	404	541	392	573
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1165	850	882	808	390	1225	1714	3098	2177	3410
归属于母公司所有者的净利润	1164	850	882	808	402	1203	1704	3079	2169	3400
少数股东损益	1	0	0	0	-12	23	9	20	8	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1162	853	881	808	414	1230	1681	3098	2176	3376
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	0	0	-12	23	11	20	8	12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3547	3344	3925	4235	3700	4222	4987	8290	7337	9622
收到的税费返还	194	119	210	231	212	153	234	496	331	577
收到其他与经营活动有关的现金	48	53	47	61	71	49	108	690	247	159
经营活动现金流入小计	3789	3515	4183	4527	3982	4423	5329	9476	7915	10358
购买商品、接受劳务支付的现金	1710	1664	1929	2299	1834	1934	2501	3468	3623	4670
支付给职工以及为职工支付的现金	271	344	367	462	524	562	681	913	1162	1210
支付的各项税费	350	348	332	385	337	441	504	1017	623	892
支付其他与经营活动有关的现金	188	174	221	301	314	296	371	417	405	442
经营活动现金流出小计	2519	2530	2848	3447	3010	3233	4057	5816	5813	7214
经营活动产生的现金流量净额	1270	986	1335	1080	972	1190	1272	3660	2102	3144
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32	0	9	4	0	3	0	0	18	20
取得投资收益收到的现金	12	18	15	34	55	51	23	165	185	148
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	50	160	14	6	15	21	26	43	42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	65	15	104	52	219	685	1057	381	3865	4128
投资活动现金流入小计	181	83	288	104	280	754	1100	572	4110	4338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546	686	755	731	1146	1233	1016	4915	4576	3146
投资支付的现金	0	90	0	0	0	1	49	49	30	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	53	2	0	3	2	9	0	0	38
支付其他与投资活动有关的现金	4	99	76	184	671	1107	358	3858	3868	2162
投资活动现金流出小计	549	928	833	915	1820	2344	1431	8821	8473	5368
投资活动产生的现金流量净额	-368	-845	-545	-811	-1540	-1590	-331	-8249	-4363	-1030
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	17	0	4870	0	0	0
取得借款收到的现金	652	702	663	878	1932	1394	2889	3951	10426	7859
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	58	0	0	0	12	42	46	0	50
筹资活动现金流入小计	662	760	663	878	1949	1405	7801	3997	10426	7909
偿还债务支付的现金	556	753	640	699	1419	1003	2627	3342	5573	6781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405	485	404	406	419	269	715	957	1728	1335
支付其他与筹资活动有关的现金	29	246	4	52	24	44	40	6	68	81
筹资活动现金流出小计	990	1485	1047	1157	1863	1316	3382	4305	7368	8196
筹资活动产生的现金流量净额	-329	-725	-384	-279	86	89	4419	-308	3058	-288
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18	-3	-17	-22	34	49	-35	70	16	-10
其他原因对现金的影响	-4	-6	-8	-9	-15	-16	-16	0	5	5
现金及现金等价物净增加额	555	-587	389	-33	-448	-262	5324	-4826	814	1817
期初现金及现金等价物余额	2283	2838	2251	2641	2608	2160	1899	7223	2397	3213
期末现金及现金等价物余额	2838	2251	2641	2608	2160	1899	7223	2397	3210	5029