图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 571 | 650 | 384 | 413 | 288 | 438 | 470 | 360 | 359 | 628 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 77 | 88 | 88 | 92 | 97 | 107 | 136 | 142 | 27 | 15 | |
应收账款 | 157 | 188 | 167 | 181 | 176 | 314 | 402 | 509 | 458 | 342 | |
预付款项 | 56 | 24 | 19 | 13 | 13 | 27 | 40 | 23 | 30 | 34 | |
其他应收款 | 7 | 10 | 17 | 24 | 25 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 237 | 189 | 170 | 200 | 203 | 265 | 312 | 299 | 389 | 361 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 135 | 118 | 63 | 79 | 82 | 20 | |
流动资产合计 | 1104 | 1149 | 845 | 929 | 937 | 1293 | 1464 | 1445 | 1515 | 1503 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 | 31 | 39 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 767 | 967 | 975 | 960 | 925 | 914 | 1086 | 1187 | 1264 | 1161 | |
在建工程 | 247 | 62 | 38 | 24 | 65 | 88 | 86 | 170 | 270 | 288 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 164 | 166 | 172 | 168 | 163 | 174 | 190 | 185 | 223 | 320 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 11 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 114 | 114 | 0 | |
长期待摊费用 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
递延所得税资产 | 3 | 14 | 11 | 7 | 18 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1203 | 1243 | 1227 | 1202 | 1216 | 1382 | 1569 | 1728 | 1960 | 1854 | |
资产总计 | 2308 | 2392 | 2073 | 2131 | 2153 | 2675 | 3033 | 3173 | 3475 | 3357 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 169 | 0 | 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 150 | 353 | 296 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
应付账款 | 141 | 204 | 164 | 178 | 171 | 207 | 306 | 291 | 314 | 257 | |
预收款项 | 33 | 33 | 24 | 35 | 23 | 45 | 32 | 34 | 34 | 0 | |
应付职工薪酬 | 45 | 52 | 48 | 55 | 52 | 60 | 97 | 103 | 106 | 62 | |
应交税费 | 55 | 38 | 53 | 22 | 27 | 12 | 29 | 26 | 25 | 54 | |
应付利息 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 16 | 11 | 8 | 8 | 90 | 59 | 42 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
其他流动负债 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 460 | 551 | 311 | 321 | 285 | 415 | 524 | 647 | 857 | 735 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 144 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 26 | 15 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 37 | |
其他非流动负债 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 144 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 63 | 81 | 91 | |
负债合计 | 604 | 701 | 313 | 322 | 286 | 416 | 542 | 710 | 938 | 825 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 259 | 259 | 259 | 340 | 408 | 449 | 583 | 758 | 758 | 758 | |
资本公积 | 763 | 761 | 765 | 710 | 655 | 973 | 856 | 599 | 599 | 600 | |
盈余公积 | 110 | 126 | 148 | 169 | 191 | 208 | 230 | 251 | 295 | 295 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 53 | 24 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 532 | 503 | 561 | 569 | 591 | 663 | 781 | 779 | 760 | 802 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1663 | 1649 | 1733 | 1787 | 1844 | 2211 | 2399 | 2367 | 2419 | 2459 | |
少数股东权益 | 40 | 41 | 27 | 22 | 22 | 48 | 92 | 96 | 117 | 73 | |
股东权益合计 | 1703 | 1690 | 1760 | 1809 | 1867 | 2259 | 2491 | 2463 | 2536 | 2532 | |
负债和股东权益总计 | 2308 | 2392 | 2073 | 2131 | 2153 | 2675 | 3033 | 3173 | 3475 | 3357 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1934 | 1856 | 1772 | 1849 | 1874 | 2174 | 2624 | 2712 | 2732 | 2497 | |
营业收入 | 1934 | 1856 | 1772 | 1849 | 1874 | 2174 | 2624 | 2712 | 2732 | 2497 | |
营业总成本 | 1673 | 1634 | 1483 | 1543 | 1558 | 1758 | 2138 | 2318 | 2408 | 2230 | |
营业成本 | 1269 | 1190 | 1082 | 1115 | 1115 | 1244 | 1505 | 1611 | 1687 | 1556 | |
营业税金及附加 | 16 | 18 | 19 | 24 | 16 | 30 | 34 | 34 | 28 | 22 | |
销售费用 | 164 | 163 | 163 | 173 | 183 | 203 | 237 | 270 | 295 | 277 | |
管理费用 | 205 | 229 | 208 | 225 | 245 | 276 | 340 | 251 | 251 | 231 | |
财务费用 | 13 | 19 | 14 | 2 | -6 | -8 | 15 | 7 | 12 | 20 | |
资产减值损失 | 5 | 14 | -2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 31 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | -4 | 1 | 8 | 123 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -5 | -0 | 7 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 261 | 222 | 292 | 306 | 317 | 413 | 490 | 404 | 349 | 425 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 43 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 6 | 49 | 13 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 44 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 259 | 216 | 286 | 307 | 317 | 411 | 488 | 399 | 344 | 420 | |
所得税 | 59 | 43 | 75 | 73 | 69 | 98 | 79 | 72 | 61 | 74 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 200 | 172 | 212 | 234 | 248 | 314 | 409 | 327 | 283 | 346 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 196 | 169 | 209 | 236 | 248 | 295 | 365 | 310 | 291 | 356 | |
少数股东损益 | 4 | 3 | 2 | -2 | 1 | 18 | 44 | 17 | -7 | -10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 196 | 169 | 209 | 236 | 248 | 296 | 366 | 312 | 294 | 354 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 3 | 2 | -2 | 1 | 18 | 44 | 17 | -7 | -10 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2192 | 2092 | 1962 | 2036 | 2040 | 2196 | 2647 | 2652 | 2823 | 2686 | |
收到的税费返还 | 6 | 7 | 19 | 24 | 39 | 42 | 41 | 100 | 67 | 68 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 17 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 21 | 35 | 77 | |
经营活动现金流入小计 | 2202 | 2116 | 1993 | 2068 | 2089 | 2247 | 2699 | 2772 | 2925 | 2831 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1161 | 922 | 850 | 856 | 857 | 894 | 1082 | 1167 | 1166 | 1059 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 431 | 413 | 400 | 441 | 474 | 533 | 587 | 682 | 719 | 679 | |
支付的各项税费 | 219 | 233 | 235 | 297 | 277 | 316 | 283 | 286 | 252 | 219 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167 | 144 | 154 | 143 | 142 | 170 | 228 | 205 | 260 | 214 | |
经营活动现金流出小计 | 1977 | 1712 | 1638 | 1737 | 1750 | 1912 | 2180 | 2340 | 2398 | 2172 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 225 | 404 | 355 | 332 | 339 | 335 | 519 | 432 | 528 | 659 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 280 | 150 | 257 | 120 | 100 | 294 | 290 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -72 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 58 | 21 | 283 | 152 | 262 | 131 | 110 | 297 | 499 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322 | 211 | 137 | 112 | 116 | 160 | 372 | 285 | 292 | 368 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 289 | 275 | 235 | 28 | 154 | 293 | 295 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 132 | 132 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | |
投资活动现金流出小计 | 323 | 211 | 137 | 403 | 391 | 468 | 400 | 438 | 717 | 724 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -316 | -153 | -117 | -121 | -239 | -206 | -269 | -328 | -421 | -225 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 382 | 0 | 0 | 20 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 345 | 20 | 11 | 242 | 84 | 85 | 187 | 461 | 510 | 694 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 163 | |
筹资活动现金流入小计 | 729 | 220 | 11 | 262 | 84 | 353 | 188 | 471 | 510 | 857 | |
偿还债务支付的现金 | 246 | 185 | 349 | 230 | 102 | 88 | 179 | 288 | 330 | 823 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94 | 202 | 162 | 215 | 206 | 207 | 227 | 305 | 285 | 335 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 98 | 10 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 340 | 392 | 514 | 445 | 308 | 333 | 406 | 691 | 625 | 1158 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 389 | -172 | -503 | -183 | -225 | 20 | -219 | -220 | -115 | -301 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 297 | 79 | -265 | 29 | -125 | 150 | 33 | -110 | -2 | 132 | |
期初现金及现金等价物余额 | 273 | 570 | 649 | 384 | 412 | 288 | 437 | 470 | 360 | 359 | |
期末现金及现金等价物余额 | 570 | 649 | 384 | 412 | 288 | 437 | 470 | 360 | 359 | 491 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。