传化智联(002010) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5293	4584	5448	3276	5228	5785	6188	5093	6529	5086
交易性金融资产	0	0	3	0	0	0	0	1	14	0
应收票据	1372	1316	1233	20	70	77	44	63	7	7
应收账款	773	1598	1650	1234	1093	2035	1647	1604	1715	2486
预付款项	117	1133	847	605	684	761	596	404	326	309
其他应收款	90	299	725	0	2396	2866	2911	2672	2162	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	1	2	2	2	1	0	0	0
应收股利	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	832	1279	2087	1464	1485	2664	2240	2119	1758	1472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	90	235	259	345	478	480	532	177	583	573
其他流动资产	246	363	551	470	474	523	276	303	286	283
流动资产合计	9079	11279	13425	10527	13481	16662	15894	14024	14997	14498
非流动资产
可供出售金融资产	358	462	460	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	70	177	233	353	267	267	185	524	33	32
长期股权投资	699	357	399	728	911	685	726	2048	2057	2015
投资性房地产	1239	6129	9173	11208	12526	15910	17185	17974	18068	17696
固定资产	1410	1671	1630	1713	1642	1473	1709	2224	2176	0
在建工程	774	1095	1098	1015	1775	1055	958	656	348	0
工程物资	0	0	0	0	8	35	4	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2317	1080	1051	2057	1282	1125	1045	1126	1513	1488
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	194	389	353	358	362	330	313	326	307	319
长期待摊费用	79	278	300	287	199	164	153	129	93	81
递延所得税资产	61	150	175	325	377	374	351	398	280	278
其他非流动资产	737	1013	1632	622	460	971	1077	785	640	715
非流动资产合计	7940	12800	16504	19957	21181	24229	25341	27893	26834	26439
资产总计	17019	24079	29930	30484	34662	40890	41235	41917	41830	40936
流动负债
短期借款	653	1692	4106	2640	4265	6175	5417	5085	5371	5058
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	226	587	161	168	339	780	811	695	861	803
应付账款	1040	1936	2287	1310	1167	1569	1254	1295	1309	1001
预收款项	244	721	883	801	229	269	259	259	242	235
应付职工薪酬	290	351	354	380	403	479	432	445	459	224
应交税费	228	331	390	383	423	819	443	438	375	286
应付利息	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
其他应付款	446	862	1856	1077	1202	1431	1157	705	701	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	87	823	1651	268	1096	2528	2621	3123	4695	3155
其他流动负债	0	0	0	523	80	83	62	51	33	36
流动负债合计	3214	7310	11697	7551	10008	15024	13165	12737	14480	12050
非流动负债
长期借款	607	1765	1002	1485	5613	5886	7506	7137	6403	7706
应付债券	625	997	2049	3097	1056	0	0	0	0	0
长期应付款	646	685	809	773	0	507	502	559	356	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	12	11	2	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	149	137	328	423	473	574	695	560	563
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	693	105	106
非流动负债合计	2090	4264	4759	6544	8508	7902	9609	10207	8515	9770
负债合计	5304	11574	16457	14095	18516	22926	22774	22944	22995	21820
股东权益
股本	3258	3258	3258	3258	3307	3071	2803	2788	2788	2788
资本公积	5955	6013	6078	6494	6025	6477	6900	6514	6518	6904
盈余公积	196	210	219	252	294	299	330	394	432	432
库存股	0	0	0	0	103	261	231	200	200	200
未分配利润	1739	1929	2576	3836	5000	6912	7351	7601	7459	7656
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11127	11436	12162	14627	15019	16883	17394	17545	17253	17902
少数股东权益	589	1069	1311	1762	1126	1081	1067	1428	1583	1215
股东权益合计	11715	12505	13473	16388	16146	17964	18461	18973	18836	19117
负债和股东权益总计	17019	24079	29930	30484	34662	40890	41235	41917	41830	40936

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8181	19280	20264	20280	21641	35512	36998	33637	26717	26347
营业收入	8167	19215	20148	20143	21497	35392	36901	33578	26699	26332
营业总成本	8422	19334	20448	20337	21182	34861	36428	33054	26048	25611
营业成本	6934	17170	17729	17499	18828	31898	33591	30033	23121	22691
营业税金及附加	56	95	108	127	179	342	374	407	347	327
销售费用	588	846	862	828	647	745	756	786	782	786
管理费用	910	1049	899	866	782	972	874	878	930	950
财务费用	-120	94	432	369	388	459	446	548	416	401
资产减值损失	54	76	110	-49	-15	-26	-22	-75	-117	-118
公允价值变动净收益	0	106	91	132	-329	-44	-140	138	-142	-30
投资收益	98	21	11	194	757	157	117	132	243	211
对联营企业和合营企业的投资收益	50	8	14	-7	16	30	34	189	238	201
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-143	828	1284	2040	1877	2929	1161	974	655	662
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1065	42	5	4	10	7	6	12	53	75
营业外支出	12	10	42	46	16	16	19	39	221	219
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	909	860	1246	1998	1871	2921	1148	946	488	518
所得税	259	320	348	359	288	638	333	250	202	225
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	651	540	899	1638	1583	2282	815	696	285	293
归属于母公司所有者的净利润	581	469	819	1602	1521	2249	745	591	152	179
少数股东损益	70	70	80	36	62	33	70	106	134	114
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-280	-113	-140	202	-196	-25
综合收益总额	0	0	0	0	1304	2169	675	899	89	268
归属于母公司所有者的综合收益总额	561	518	823	2227	1241	2137	606	793	-44	153
归属于母少数股东的综合收益总额	70	70	80	36	62	33	70	106	134	114

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8240	19023	21147	21436	23376	37368	38481	36918	26677	26111
收到的税费返还	21	44	57	40	68	57	372	102	139	130
收到其他与经营活动有关的现金	1010	1436	2059	2078	1836	3105	2068	761	736	730
经营活动现金流入小计	9288	20572	23384	24055	25434	40665	41025	37843	27604	27018
购买商品、接受劳务支付的现金	7262	18371	19401	18508	19566	33831	33546	31143	21396	21240
支付给职工以及为职工支付的现金	850	1264	1425	1342	1291	1422	1554	1544	1563	1536
支付的各项税费	462	512	680	898	1246	2338	3036	2591	2086	2028
支付其他与经营活动有关的现金	681	975	1148	1211	1347	1500	1624	922	923	929
经营活动现金流出小计	9688	21624	22918	22641	23254	39338	39538	36132	25943	25722
经营活动产生的现金流量净额	-401	-1052	466	1415	2180	1327	1488	1711	1661	1297
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1411	188	192	30	56	236	100	113	88	42
取得投资收益收到的现金	71	115	17	121	379	2	60	78	206	98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34	27	5	455	305	53	122	129	259	383
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	-18	19	114	559	836	380	389	577	576
收到其他与投资活动有关的现金	364	815	59	517	115	707	59	119	208	178
投资活动现金流入小计	1905	1127	292	1237	1414	1833	722	828	1338	1277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2534	3263	3564	2954	2244	3152	1854	1394	1065	791
投资支付的现金	182	225	238	193	465	67	192	1277	90	90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	929	257	181	38	-2	0	0	22	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	391	108	427	585	727	11	36	88	70
投资活动现金流出小计	3661	4136	4092	3611	3291	3946	2057	2730	1243	951
投资活动产生的现金流量净额	-1755	-3009	-3800	-2374	-1876	-2113	-1335	-1901	95	326
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	210	244	259	1018	116	58	128	0	80	42
取得借款收到的现金	1241	3420	4414	5188	9982	8947	11202	9592	9568	11577
发行债券收到的现金	0	992	992	1478	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	136	256	1989	1353	402	2436	1940	1947	1079	1375
筹资活动现金流入小计	1588	4913	7654	9036	10499	11441	13270	11538	10727	12994
偿还债务支付的现金	232	1385	2919	6748	6080	7771	9971	9199	8894	10753
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405	467	532	679	953	1019	823	866	778	751
支付其他与筹资活动有关的现金	43	32	588	2196	1989	1484	2247	1878	1271	2051
筹资活动现金流出小计	679	1884	4038	9623	9022	10275	13040	11944	10943	13555
筹资活动产生的现金流量净额	909	3028	3616	-587	1477	1167	230	-405	-216	-561
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-10	-4	-4	-39	-7	22	-28	4	29
其他原因对现金的影响	18	-28	24	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1241	-1042	278	-1550	1741	373	405	-624	1543	1091
期初现金及现金等价物余额	6504	5263	4220	4498	2948	4689	5062	5467	4843	6386
期末现金及现金等价物余额	5263	4220	4498	2948	4689	5062	5467	4843	6386	7478

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