永新股份(002014) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	636	377	528	512	785	787	900	1178	1112	1011
交易性金融资产	0	0	0	251	301	31	313	302	683	752
应收票据	109	147	113	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	389	397	446	459	493	543	540	583	663	594
预付款项	8	5	5	9	10	11	10	15	16	28
其他应收款	3	4	10	5	8	5	6	8	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	279	313	306	267	243	333	344	303	364	386
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	347	253	3	7	9	35	4	26	17
流动资产合计	1445	1589	1660	1603	1903	1843	2233	2508	2934	2908
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	738	672	692	775	855	852	952	1137	1136	0
在建工程	6	28	80	41	53	169	252	36	22	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	62	60	61	68	79	77	83	82	81	80
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	20	20	21	24	28	27	25	28	25	25
其他非流动资产	5	31	23	34	38	42	27	21	22	22
非流动资产合计	831	812	877	943	1051	1166	1340	1395	1380	1342
资产总计	2277	2401	2537	2546	2955	3010	3573	3903	4314	4250
流动负债
短期借款	0	14	49	31	195	122	466	528	793	735
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	144	206	197	166	157	185	201	183	213	211
应付账款	190	189	214	246	283	289	288	250	280	222
预收款项	5	3	5	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	65	60	62	70	79	82	94	112	115	78
应交税费	15	25	34	23	16	11	25	24	18	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	42	46	44	51	131	99	69	55	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	5	69	30	31
其他流动负债	0	0	0	0	2	1	1	1	1	2
流动负债合计	462	543	605	595	875	795	1157	1244	1514	1358
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	46	115	130	133
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	59	62	58	56	48	43	91	154	164	166
负债合计	521	605	664	651	923	838	1248	1399	1678	1524
股东权益
股本	336	336	504	504	514	514	612	612	612	612
资本公积	599	599	431	431	476	518	511	513	513	513
盈余公积	164	182	205	225	245	257	179	216	257	257
库存股	0	0	0	75	103	68	14	0	0	0
未分配利润	624	643	695	770	856	904	988	1114	1203	1292
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1727	1764	1838	1858	1991	2129	2279	2458	2589	2678
少数股东权益	29	32	35	37	40	43	46	47	47	48
股东权益合计	1756	1796	1873	1895	2031	2171	2325	2505	2637	2726
负债和股东权益总计	2277	2401	2537	2546	2955	3010	3573	3903	4314	4250

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1904	2008	2332	2600	2737	3024	3304	3379	3525	3539
营业收入	1904	2008	2332	2600	2737	3024	3304	3379	3525	3539
营业总成本	1675	1782	2095	2327	2405	2683	2917	2916	3033	3043
营业成本	1460	1552	1820	1971	2071	2351	2571	2546	2687	2704
营业税金及附加	15	17	15	17	18	16	22	30	24	23
销售费用	89	88	99	115	64	55	56	58	58	56
管理费用	104	122	84	97	135	144	133	129	120	115
财务费用	-12	-2	-3	0	5	-5	0	10	-5	-3
资产减值损失	19	5	14	-18	-14	-10	-18	-32	-21	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	5	11	11	12	7	10	14	15	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	229	243	261	308	348	357	405	460	529	532
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	4	5	2	4	4	4	3	2	2
营业外支出	3	0	1	2	2	1	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	243	246	266	308	349	360	408	461	530	532
所得税	36	35	35	34	40	39	39	47	59	59
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	208	211	231	274	309	321	369	414	471	473
归属于母公司所有者的净利润	203	205	225	269	303	316	363	408	468	470
少数股东损益	5	6	5	5	6	5	6	6	4	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	309	321	369	414	471	473
归属于母公司所有者的综合收益总额	203	205	225	269	303	316	363	408	468	470
归属于母少数股东的综合收益总额	5	6	5	5	6	5	6	6	4	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1837	2012	2379	2555	2677	2797	2973	3244	3493	3556
收到的税费返还	20	4	2	4	4	2	7	27	4	8
收到其他与经营活动有关的现金	25	18	13	25	26	21	26	9	11	9
经营活动现金流入小计	1882	2034	2394	2583	2706	2821	3006	3279	3507	3574
购买商品、接受劳务支付的现金	1212	1384	1671	1710	1658	2061	1970	2191	2468	2490
支付给职工以及为职工支付的现金	185	199	243	259	290	303	309	348	370	374
支付的各项税费	143	115	107	130	144	112	127	161	147	144
支付其他与经营活动有关的现金	62	58	48	56	65	48	55	64	61	60
经营活动现金流出小计	1602	1757	2070	2155	2157	2524	2462	2764	3046	3067
经营活动产生的现金流量净额	281	277	324	428	549	296	544	515	461	506
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	300	532	2195	1683	1981	2632	2575	3502	3319
取得投资收益收到的现金	0	5	11	11	13	8	11	13	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	0	0	0	11	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	7	6	5	5	4	3	37	14	8
投资活动现金流入小计	12	313	551	2211	1702	1994	2657	2625	3537	3348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	76	148	164	261	241	308	110	152	76
投资支付的现金	0	634	448	2195	1733	1851	2914	2413	3837	3364
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	101	711	603	2358	1994	2091	3223	2522	3990	3441
投资活动产生的现金流量净额	-89	-398	-53	-148	-293	-98	-566	103	-453	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	14	43	35	223	171	596	684	901	860
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	2	0	0	0	15	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	11	16	43	35	301	186	596	684	901	860
偿还债务支付的现金	10	0	19	54	72	244	209	498	603	596
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133	171	156	177	207	261	265	262	351	351
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	75	15	150	0	0	20	20
筹资活动现金流出小计	150	171	175	306	294	655	474	759	974	968
筹资活动产生的现金流量净额	-139	-154	-131	-271	7	-468	122	-75	-73	-107
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	-1	0	0	1	4	0	1	1
其他原因对现金的影响	-0	-0	-0	34	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	55	-278	139	10	263	-269	103	543	-64	307
期初现金及现金等价物余额	562	616	339	477	488	751	482	585	1129	1064
期末现金及现金等价物余额	616	339	477	488	751	482	585	1129	1064	1371

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