霞客环保(002015) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	27	65	47	2963	2984	3046	3943	3205	4151	4571
交易性金融资产	0	0	0	5	0	0	0	0	5	6
应收票据	27	23	28	0	0	0	163	134	151	190
应收账款	26	24	48	1893	1912	2553	3579	4210	4858	4854
预付款项	2	1	21	398	1031	227	340	233	264	199
其他应收款	0	0	50	177	379	383	549	516	531	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	9	9	16	10	55	36	36
存货	106	116	137	197	215	276	401	412	640	273
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	0	0	0	0	0	7	30	4	5
其他流动资产	23	3	209	484	520	488	491	602	1153	1106
流动资产合计	213	233	540	6308	7306	7256	9507	9543	11968	12059
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	40	93	133	144	155	102	100
长期股权投资	0	0	0	1277	1624	1526	2528	2907	2394	2509
投资性房地产	0	0	0	0	56	55	53	52	50	50
固定资产	62	66	66	10564	12400	12235	13538	13205	18318	0
在建工程	0	0	0	2607	2010	775	1406	2243	1767	0
工程物资	0	0	0	0	95	0	1	283	160	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	31	30	1217	1655	1785	1794	2539	2664	2643
开发支出	0	0	0	0	0	15	42	72	24	15
商誉	0	0	0	14	14	16	16	20	20	20
长期待摊费用	3	6	5	1	1	0	29	57	130	128
递延所得税资产	0	0	1	35	42	47	127	75	101	100
其他非流动资产	0	0	1	1972	886	327	1245	1171	1313	1080
非流动资产合计	97	103	104	17773	22574	20375	22857	24422	28491	28734
资产总计	310	336	644	24081	29880	27630	32364	33965	40459	40793
流动负债
短期借款	0	0	0	3524	2741	2191	2475	3164	3956	4603
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	142	46	36	62	78	125	125
应付账款	12	11	22	309	267	830	742	994	1050	849
预收款项	2	1	3	88	0	0	0	0	16	16
应付职工薪酬	5	4	4	186	205	247	246	269	310	95
应交税费	0	5	7	225	180	183	106	177	242	217
应付利息	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	35	44	19	41	5	35	35
其他应付款	0	0	0	1448	2917	2628	2663	3193	4261	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1304	1401	1286	1707	1647	2077	2586
其他流动负债	0	0	0	0	208	131	106	46	67	94
流动负债合计	20	23	37	7288	8881	7647	8250	9679	12370	12292
非流动负债
长期借款	0	0	0	4890	5520	5753	6679	6183	8596	8411
应付债券	0	0	0	497	164	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	3548	2193	2210	2600	2518	4292	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	7	38	44
递延所得税负债	0	0	0	9	9	9	26	9	23	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	9108	12310	11859	11417	10538	14625	14726
负债合计	20	23	37	16397	21191	19506	19668	20217	26995	27018
股东权益
股本	401	401	401	1352	1352	1352	1623	1623	1623	1623
资本公积	1008	1008	1240	3677	4023	3930	8010	9008	8592	8592
盈余公积	18	18	18	18	85	86	178	232	280	280
库存股	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500
未分配利润	-1137	-1130	-1124	-195	540	855	1034	1488	1724	1978
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	290	297	534	4832	6013	6226	10847	11858	11739	11995
少数股东权益	0	16	73	2852	2675	1899	1850	1891	1725	1780
股东权益合计	290	313	607	7684	8688	8125	12696	13748	13464	13775
负债和股东权益总计	310	336	644	24081	29880	27630	32364	33965	40459	40793

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	380	410	472	10898	11395	11328	10951	10358	9796	10315
营业收入	380	410	472	10898	11395	11328	10951	10358	9796	10315
营业总成本	421	400	466	10080	9870	10407	10998	9916	8883	9238
营业成本	374	376	438	8670	8546	8734	9176	8039	7086	7472
营业税金及附加	1	2	3	75	87	84	71	75	89	93
销售费用	3	2	2	27	46	64	100	124	108	99
管理费用	35	19	22	588	518	630	634	873	855	829
财务费用	-0	0	-1	610	661	880	996	773	716	720
资产减值损失	8	2	2	-97	-311	-49	-18	-72	-262	-262
公允价值变动净收益	0	0	0	15	-1	1	-1	0	0	0
投资收益	0	0	2	120	55	465	596	906	280	300
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	79	77	135	-28	93	106	109
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-41	10	7	1138	1352	1537	730	1300	944	1044
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	124	177	21	7	41	51	58
营业外支出	1	0	1	41	4	30	11	65	59	61
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-41	10	6	1220	1525	1528	726	1276	936	1041
所得税	0	1	0	384	466	247	66	302	354	368
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-41	9	6	836	1059	1281	660	975	582	673
归属于母公司所有者的净利润	-41	7	5	554	824	1013	684	921	489	555
少数股东损益	0	1	1	283	234	267	-24	53	93	118
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	41	-11	-7	-1	5	5
综合收益总额	0	0	0	0	1099	1270	653	974	587	679
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41	7	5	547	858	1002	677	920	495	561
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	1	283	241	267	-24	54	93	118

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	310	330	295	11075	11823	9765	11078	12166	10545	10531
收到的税费返还	2	7	0	45	87	83	280	66	39	37
收到其他与经营活动有关的现金	27	1	2	257	187	270	251	1126	898	759
经营活动现金流入小计	339	338	297	11376	12097	10118	11609	13357	11483	11327
购买商品、接受劳务支付的现金	348	278	297	8021	7808	6215	8365	8597	6185	5791
支付给职工以及为职工支付的现金	25	27	30	592	610	700	807	852	881	822
支付的各项税费	3	3	14	789	1008	745	637	647	833	877
支付其他与经营活动有关的现金	11	10	11	344	310	347	557	880	1159	1237
经营活动现金流出小计	387	317	352	9745	9735	8006	10366	10977	9058	8728
经营活动产生的现金流量净额	-48	21	-55	1631	2361	2112	1244	2381	2425	2599
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	15	6	3	0	293	49	290	724	19
取得投资收益收到的现金	0	0	0	47	45	137	373	50	130	130
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	485	226	113	132	258	35	177
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	173	13	586	274	454	352	350
收到其他与投资活动有关的现金	0	15	602	1422	549	683	173	1574	346	352
投资活动现金流入小计	0	30	607	2130	832	1811	1001	2626	1588	1029
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	13	2	1956	3662	1673	1519	3283	6234	5914
投资支付的现金	0	0	0	65	323	64	1128	42	40	111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	0	800	1261	29	72	976	686	548	424
投资活动现金流出小计	20	13	802	3283	4014	1809	3622	4014	6822	6449
投资活动产生的现金流量净额	-20	18	-195	-1153	-3182	2	-2621	-1388	-5234	-5420
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	232	587	76	92	4114	546	150	142
取得借款收到的现金	0	0	0	5584	5119	6244	5348	5369	9552	8682
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	1125	4079	1858	2062	2723	7805	7803
筹资活动现金流入小计	1	0	234	7297	9275	8193	11523	8638	17507	16627
偿还债务支付的现金	0	0	0	5131	5510	6174	3989	4304	6988	6813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	745	961	902	910	838	824	833
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	2	1867	1796	2984	4342	5318	6127	6243
筹资活动现金流出小计	10	0	2	7743	8267	10060	9241	10460	13939	13889
筹资活动产生的现金流量净额	-8	0	232	-446	1008	-1867	2282	-1822	3568	2738
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	3	-2	-2	2	1	-5	-4
其他原因对现金的影响	12	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-76	38	-18	35	186	245	907	-829	754	-87
期初现金及现金等价物余额	103	26	65	1987	2039	2225	2563	3583	2755	3509
期末现金及现金等价物余额	26	65	47	2022	2225	2469	3470	2755	3509	3422

使用说明

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