分众传媒(002027) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4445	3930	3672	3861	4730	4296	3280	3493	3537	4257
交易性金融资产	0	0	0	2342	1476	3442	4657	5361	2644	2570
应收票据	83	110	197	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2162	2980	4823	4170	3619	2979	1472	1821	2334	2385
预付款项	710	727	1374	867	632	112	107	108	96	82
其他应收款	107	70	95	60	62	60	40	47	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	302	391	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	7	3	4	5	10	13	9	8	9
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	502	2706	110	2608	2628
其他流动资产	2063	2950	1865	66	405	47	37	23	124	318
流动资产合计	9872	11164	12034	11511	11289	11711	12488	11112	11647	12480
非流动资产
可供出售金融资产	1296	2069	2902	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	734	793	1117	1373	1600	1880	2133	2954	3104
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	266	351	1785	1581	1160	915	592	503	637	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
工程物资	3	7	14	7	6	5	5	5	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	34	47	45	22	15	12	66	87	85
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	156	149	149	169	169	168	168	135	172	172
长期待摊费用	5	4	13	25	19	13	22	13	7	7
递延所得税资产	531	542	662	918	949	834	906	841	785	787
其他非流动资产	0	502	622	623	3442	2796	2541	2522	266	267
非流动资产合计	2257	4390	6987	7176	10357	13845	12751	13249	11151	11481
资产总计	12129	15555	19022	18687	21646	25555	25239	24361	22799	23961
流动负债
短期借款	652	0	47	51	50	21	12	69	102	118
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	169	235	419	571	455	206	138	137	95	107
预收款项	457	414	375	514	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	318	307	260	233	338	277	285	302	218	181
应交税费	736	767	856	637	974	1069	388	464	388	451
应付利息	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	6	6	6	6	6	2028	6	6	6
其他应付款	1565	2186	1562	1590	1556	1345	1162	1081	1049	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	69	10	2001	2056	2237	2046	2128
其他流动负债	0	0	0	0	42	47	51	50	46	33
流动负债合计	3904	3915	3527	3671	4148	5770	6972	5203	4492	4379
非流动负债
长期借款	0	849	892	802	0	0	0	0	0	11
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	66	229	201	202	222	286	227	184	171	173
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71	1081	1096	1010	225	1102	971	1117	986	1128
负债合计	3975	4997	4624	4681	4374	6873	7943	6320	5478	5507
股东权益
股本	8737	12232	14678	14678	334	328	328	328	328	328
资本公积	183	186	186	388	467	381	381	387	749	770
盈余公积	146	157	192	269	269	0	0	0	0	0
库存股	0	0	700	1530	1530	0	0	0	0	0
未分配利润	7286	9686	14240	14553	17627	17835	16726	17507	16293	17429
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7991	10373	14201	13778	17017	18379	16949	17693	17027	18185
少数股东权益	163	185	197	228	255	303	347	348	293	269
股东权益合计	8154	10558	14398	14006	17272	18683	17296	18041	17321	18454
负债和股东权益总计	12129	15555	19022	18687	21646	25555	25239	24361	22799	23961

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10213	12014	14551	12136	12097	14836	9425	11904	12262	12390
营业收入	10213	12014	14551	12136	12097	14836	9425	11904	12262	12390
营业总成本	5911	6251	8627	10633	7321	7978	6323	6980	7183	7241
营业成本	3019	3277	4916	6650	4447	4817	3797	4109	4137	4100
营业税金及附加	359	398	432	283	63	80	178	236	245	248
销售费用	1944	1998	2331	2256	2150	2658	1779	2203	2268	2323
管理费用	469	526	412	576	684	503	609	443	501	534
财务费用	-142	-128	-94	-20	-127	-169	-110	-73	-18	-13
资产减值损失	261	181	400	0	14	-71	16	-39	-10	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	-57	120	20	-424	-61	21	21
投资收益	0	749	168	218	310	268	555	411	707	782
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	-28	96	188	265	301	279	498	591
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4302	7244	6953	2366	5080	7745	3507	5792	6041	6196
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1040	4	4	1	12	4	4	10	9	13
营业外支出	26	16	16	19	45	16	11	9	12	13
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5316	7232	6942	2348	5047	7733	3500	5793	6038	6196
所得税	868	1258	1150	493	1046	1621	660	993	967	1006
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4448	5973	5792	1855	4001	6112	2839	4800	5072	5189
归属于母公司所有者的净利润	4451	6005	5823	1875	4004	6063	2790	4827	5155	5251
少数股东损益	-3	-31	-31	-20	-3	48	49	-27	-84	-61
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	84	-25	-310	-41	20	26
综合收益总额	0	0	0	0	4085	6087	2530	4758	5091	5215
归属于母公司所有者的综合收益总额	4494	5972	5762	1683	4089	6048	2469	4782	5182	5281
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-31	-29	-20	-4	38	61	-24	-91	-65

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10938	12369	13358	13220	13150	16130	11305	12332	11968	12122
收到的税费返还	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1374	846	1369	817	358	736	918	779	576	618
经营活动现金流入小计	12311	13215	14727	14037	13544	16866	12223	13111	12544	12740
购买商品、接受劳务支付的现金	3108	3276	4479	4492	3140	759	188	190	218	203
支付给职工以及为职工支付的现金	886	939	1166	1638	1120	1213	1122	903	1000	1020
支付的各项税费	1760	2017	2161	1448	1330	2002	1890	1618	1679	1620
支付其他与经营活动有关的现金	1756	2827	3138	3029	2730	3301	2324	2722	3004	2969
经营活动现金流出小计	7511	9059	10944	10607	8321	7275	5524	5433	5902	5812
经营活动产生的现金流量净额	4800	4156	3783	3430	5223	9590	6699	7678	6642	6928
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	0	341	70	347	816	732	3604	3090	3099
取得投资收益收到的现金	0	75	130	126	147	79	190	130	113	87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	7	2	3	4	1	1	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	200	13569	12296	10593	8826	4442	16970	24977	29470	28044
投资活动现金流入小计	225	13668	12774	10790	9323	5342	17893	28712	32676	31232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95	263	1709	343	61	250	95	273	318	308
投资支付的现金	803	972	1241	798	3271	1124	2502	985	2917	2982
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	0	0	16	0	0	0	34	71	11
支付其他与投资活动有关的现金	2223	14470	11207	11215	7949	6398	18205	25696	26760	26667
投资活动现金流出小计	3130	15705	14157	12372	11281	7771	20802	26989	30067	29968
投资活动产生的现金流量净额	-2905	-2037	-1383	-1582	-1959	-2430	-2909	1724	2609	1263
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4863	33	40	91	3	5	6	25	32	29
取得借款收到的现金	652	1197	47	84	100	29	0	67	109	122
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	776	0	0	0	70	0	0	70	70
筹资活动现金流入小计	5515	2006	88	174	103	105	6	93	211	221
偿还债务支付的现金	0	960	0	107	937	66	9	11	69	66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1097	3587	1268	1488	1049	4666	1900	6086	6215	6234
支付其他与筹资活动有关的现金	4930	27	1481	913	0	2924	2798	3252	3060	3036
筹资活动现金流出小计	6027	4574	2750	2509	1986	7656	4707	9349	9344	9335
筹资活动产生的现金流量净额	-513	-2567	-2662	-2334	-1883	-7551	-4701	-9257	-9133	-9114
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	5	-3	-8	-3	20	9	-4	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1383	-451	-257	-490	1373	-394	-891	154	113	-917
期初现金及现金等价物余额	2983	4366	3914	3658	3168	4541	4147	3256	3409	3523
期末现金及现金等价物余额	4366	3914	3658	3168	4541	4147	3256	3409	3523	2606

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