达安基因(002030)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中山大学达安基因股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市高新技术开发区科学城香山路19号
  • 公司简称：
    达安基因
  • 法人代表：
    何蕴韶
  • 公司董秘：
    张斌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    020-32290420
  • 公司网址：
    www.daangene.com
  • 上市时间：
    2004-08-08
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    7.3
  • 发行市盈率(倍)：
    19.73
  • 发行方式：
    二级市场配售
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002030
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.94(元)
  • 每股净资产
    4.21(元)
  • 每股现金流
    0.71(元)
  • 净资产收益率
    46.11(%)
  • 总资产收益率
    25.21(%)
  • 毛利率
    67.07(%)
  • 利润增长率
    5.86(%)
  • 资产负债比
    34.99(%)
  • 市盈率
    4.29(倍)
  • 市净率
    1.98(倍)
  • 市盈增长比率
    0.82(倍)
  • EV / EBIT
    5.07(倍)
  • 市销率
    1.71(倍)
  • 市值(亿)
    66.50(亿元)

注：以上数据是基于达安基因(002030)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
达安基因(002030)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

试剂

 124 65
2011-06-30

服务

 63 49
2011-06-30

仪器

 19 24
2011-06-30

其他

 1 62
达安基因(002030)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

生物制造业

 207 56
2011-06-30

其中：关联交易

 4 55
达安基因(002030)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南以外地区

 117
2011-06-30

华南区

 90
财务分析
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 65.01 5.77
2019-12-31 58.61 7.86
2018-12-31 60.07 8.56
2017-12-31 56.91 8.91
2016-12-31 61.68 7.82
2015-12-31 63.77 10.02
2014-12-31 57.52 14.00
2013-12-31 65.63 15.13
2012-12-31 68.64 18.09
2011-12-31 70.56 20.93
2010-12-31 71.59 20.70
历史平均 64.04 13.80
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.11 34.99
2019-12-31 1.57 41.39
2018-12-31 1.53 39.93
2017-12-31 2.02 43.09
2016-12-31 2.31 38.32
2015-12-31 2.14 36.23
2014-12-31 1.63 42.48
2013-12-31 1.92 34.37
2012-12-31 1.81 31.36
2011-12-31 2.00 29.44
2010-12-31 2.28 28.41
历史平均 1.96 35.96
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.11高于历史平均水平1.96，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.11高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 67.07 35.64 46.11 25.21
2019-12-31 49.82 -4.29 5.01 -1.32
2018-12-31 41.61 5.85 5.59 2.36
2017-12-31 43.14 6.23 5.15 2.07
2016-12-31 43.43 8.43 6.63 3.28
2015-12-31 37.63 7.99 7.63 3.87
2014-12-31 41.88 14.60 17.97 9.97
2013-12-31 48.92 16.03 19.00 11.86
2012-12-31 55.41 14.75 15.73 9.42
2011-12-31 55.34 14.70 13.85 8.56
2010-12-31 58.68 15.76 13.41 8.65
历史平均 47.34 11.59 11.66 6.67
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.67高于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.67高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.36高于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.36高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.46高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.46高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.41 12.26 1.09 0.71
2019-12-31 2.98 3.92 0.53 0.31
2018-12-31 5.35 4.72 0.67 0.40
2017-12-31 4.32 3.73 0.58 0.33
2016-12-31 4.19 4.98 0.63 0.39
2015-12-31 5.91 4.84 0.76 0.48
2014-12-31 4.45 4.88 1.19 0.68
2013-12-31 4.40 4.89 1.13 0.74
2012-12-31 3.40 3.53 0.93 0.64
2011-12-31 3.07 2.78 0.83 0.58
2010-12-31 3.03 2.65 0.77 0.55
历史平均 4.24 4.11 0.83 0.53
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.41高于历史平均水平4.24，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.41高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率12.26高于历史平均水平4.11，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率12.26高于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.09高于历史平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.09高于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 达安基因(002030)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.71高于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1549 3360 563
2019-12-31 92 1842 227
2018-12-31 102 1816 386
2017-12-31 86 1680 1204
2016-12-31 107 1609 1448
2015-12-31 101 1327 1138
2014-12-31 153 852 151
2013-12-31 133 701 106
2012-12-31 90 573 67
2011-12-31 68 491 68
2010-12-31 56 421 85
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.30 1.29
2019-12-31 0.41 35.47
2018-12-31 0.22 17.84
2017-12-31 0.24 37.74
2016-12-31 0.10 15.44
2015-12-31 0.10 27.12
2014-12-31 0.10 6.88
2013-12-31 0.15 7.49
2012-12-31 0.53 18.46
2011-12-31 0.24 10.20
2010-12-31 0.30 21.32
历史平均 0.22 18.05
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.98 4.29
2019-12-31 4.37 87.37
2018-12-31 4.46 79.75
2017-12-31 8.02 155.81
2016-12-31 10.45 157.64
2015-12-31 20.45 268.07
2014-12-31 12.94 72.01
2013-12-31 9.40 49.45
2012-12-31 5.52 35.07
2011-12-31 5.86 42.31
2010-12-31 9.52 70.99
历史平均 9.62 103.46
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
达安基因(002030)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.10 1.94
2019-12-31 10.10 0.12
2018-12-31 10.16 0.13
2017-12-31 18.58 0.12
2016-12-31 23.20 0.15
2015-12-31 41.18 0.15
2014-12-31 20.07 0.28
2013-12-31 14.40 0.29
2012-12-31 7.60 0.22
2011-12-31 8.30 0.20
2010-12-31 13.87 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

达安基因(002030)的前一交易日收盘价为8.34元， 我们给予的估值为29.78元， 安全边际率为257.07%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予达安基因(002030)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。