巨轮智能(002031) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	567	932	973	272	234	144	209	388	202	449
交易性金融资产	0	0	0	17	49	0	0	0	0	0
应收票据	79	102	121	24	46	27	27	15	4	0
应收账款	572	466	297	264	286	368	326	318	369	382
预付款项	110	76	51	46	42	19	27	145	471	196
其他应收款	7	6	10	8	7	3	24	245	196	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	532	558	656	690	814	533	360	326	398	397
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	141	140	387	215	16	549	536	88	0	0
其他流动资产	909	1777	1581	1486	2318	73	53	74	111	114
流动资产合计	2917	4056	4076	3026	3823	1717	1565	1602	1752	1727
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	364	576	389	191	1	946	459	16	21	22
长期股权投资	92	113	119	113	48	45	49	39	108	106
投资性房地产	11	11	13	12	11	10	10	9	9	9
固定资产	979	1282	1387	1208	1134	1066	1019	1533	1535	0
在建工程	134	128	130	149	268	443	842	408	310	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	231	233	272	207	222	216	199	194	242	240
开发支出	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	444	444	444	355	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0
递延所得税资产	15	16	17	22	27	55	66	63	78	78
其他非流动资产	9	152	253	375	125	160	194	348	212	214
非流动资产合计	1838	2959	3028	2722	2181	2929	2823	2595	2485	2454
资产总计	4756	7015	7104	5748	6004	4646	4388	4197	4237	4182
流动负债
短期借款	0	1237	1202	909	1502	1084	882	735	784	740
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	143	73	38	311	144	130	54	0	0	55
应付账款	141	174	269	236	219	240	218	241	338	347
预收款项	42	152	173	255	61	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	18	24	25	21	25	11	13	20	24
应交税费	8	27	24	18	39	4	3	4	0	1
应付利息	58	60	61	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	10	104	3	7	4	3	3	20	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	237	1336	96	18	21	59	87	150	167
其他流动负债	14	208	53	1	12	18	15	17	21	12
流动负债合计	440	2195	3284	1855	2241	1736	1387	1205	1554	1543
非流动负债
长期借款	9	90	237	208	303	300	388	400	365	354
应付债券	1145	1147	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	23	128	20	13	16	122	106	128	60	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	10	9	6	3	2	4	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1245	1428	315	281	365	469	534	557	463	451
负债合计	1685	3623	3599	2136	2606	2206	1921	1762	2018	1994
股东权益
股本	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199
资本公积	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
盈余公积	148	148	149	150	150	150	150	150	150	150
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	571	624	675	682	515	58	96	63	-145	-176
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2948	3006	3057	3071	2907	2427	2459	2430	2218	2187
少数股东权益	123	386	448	541	491	13	8	5	1	1
股东权益合计	3071	3392	3505	3611	3398	2440	2466	2435	2220	2188
负债和股东权益总计	4756	7015	7104	5748	6004	4646	4388	4197	4237	4182

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	818	1155	1402	1407	1678	2209	990	803	982	1016
营业收入	818	1155	1402	1407	1678	2209	990	803	982	1016
营业总成本	821	1071	1296	1369	1543	2221	1015	844	1106	1159
营业成本	591	735	921	957	1236	1899	857	685	868	911
营业税金及附加	10	16	17	17	13	17	14	12	19	18
销售费用	24	40	54	56	36	32	23	10	12	13
管理费用	115	149	109	113	98	94	71	72	89	96
财务费用	57	100	115	88	91	97	-8	25	74	75
资产减值损失	23	31	7	-25	-176	-34	-11	-17	-63	-63
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	25	24	18	109	-6	-373	45	-13	-15	-15
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	5	-8	-8	3	2	-13	-15	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	152	198	174	-36	-413	32	-31	-211	-229
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	13	1	2	3	1	3	2	1	1
营业外支出	1	3	12	7	5	1	1	1	16	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	162	187	168	-39	-413	34	-30	-226	-244
所得税	15	33	46	55	38	2	-6	3	-14	-15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	129	141	113	-77	-416	39	-33	-212	-229
归属于母公司所有者的净利润	32	64	55	21	-160	-469	38	-31	-209	-225
少数股东损益	12	65	86	92	84	53	1	-2	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-12	-6	4	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	-77	-428	33	-29	-216	-231
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	69	53	19	-161	-480	32	-26	-212	-228
归属于母少数股东的综合收益总额	12	65	86	92	84	52	1	-2	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	808	1197	1375	1489	1533	2008	893	674	864	772
收到的税费返还	6	21	10	16	42	13	54	2	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	82	94	81	49	38	58	25	20	614	919
经营活动现金流入小计	896	1312	1466	1554	1612	2078	972	696	1482	1695
购买商品、接受劳务支付的现金	376	596	558	597	1156	1336	608	543	1360	1027
支付给职工以及为职工支付的现金	143	196	223	233	218	218	198	151	166	162
支付的各项税费	64	79	125	144	60	107	48	34	38	33
支付其他与经营活动有关的现金	72	81	110	132	65	114	73	85	32	32
经营活动现金流出小计	655	953	1017	1106	1499	1775	927	813	1596	1253
经营活动产生的现金流量净额	241	359	449	448	113	303	45	-117	-115	442
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3621	8901	8076	2576	563	881	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	20	26	14	2	30	4	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	8	45	1	2	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	290	99	224	155	135	38	-0
收到其他与投资活动有关的现金	109	1	159	379	61	20	489	815	279	229
投资活动现金流入小计	3750	8929	8251	3254	798	1130	646	950	318	229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199	304	208	103	223	316	464	483	231	118
投资支付的现金	4214	8146	8043	2509	602	834	0	0	86	86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	414	1269	72	161	733	331	0	0	5	5
投资活动现金流出小计	4827	10160	8323	2773	1558	1482	464	483	322	209
投资活动产生的现金流量净额	-1077	-1231	-72	481	-760	-351	182	468	-4	21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2	4	4	0	0	0
取得借款收到的现金	60	1970	1705	3339	7519	7761	1282	949	948	1375
发行债券收到的现金	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	337	98	268	2323	832	81	47	20	20
筹资活动现金流入小计	1237	2307	1804	3607	9845	8597	1367	997	968	1395
偿还债务支付的现金	986	933	1596	4857	6717	8146	1361	1034	939	1435
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	100	142	146	75	89	78	70	69	68
支付其他与筹资活动有关的现金	54	94	511	198	2335	411	35	31	40	37
筹资活动现金流出小计	1124	1127	2249	5202	9127	8646	1473	1135	1048	1540
筹资活动产生的现金流量净额	113	1180	-445	-1595	717	-49	-107	-139	-80	-145
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-3	-0	-1	-0	-4	0	0	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-719	304	-68	-666	70	-101	120	213	-197	320
期初现金及现金等价物余额	1233	514	818	750	85	155	54	173	386	189
期末现金及现金等价物余额	514	818	750	85	155	54	173	386	189	509

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