图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1137 | 638 | 630 | 1118 | 731 | 1182 | 2237 | 2964 | 2547 | 2551 | |
交易性金融资产 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 25 | 19 | 43 | 598 | 1294 | |
应收票据 | 244 | 312 | 284 | 187 | 151 | 184 | 286 | 105 | 65 | 73 | |
应收账款 | 482 | 540 | 720 | 672 | 731 | 862 | 786 | 829 | 756 | 803 | |
预付款项 | 723 | 846 | 324 | 222 | 419 | 618 | 479 | 1051 | 854 | 924 | |
其他应收款 | 47 | 292 | 188 | 255 | 278 | 245 | 364 | 603 | 546 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2326 | 2129 | 2135 | 2498 | 2583 | 2634 | 4830 | 5494 | 5499 | 3601 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 7 | 49 | 116 | 81 | 447 | 393 | 817 | 845 | 493 | 413 | |
流动资产合计 | 4967 | 4810 | 4402 | 5043 | 5340 | 6145 | 9818 | 11940 | 11359 | 10362 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 65 | 119 | 124 | 129 | 130 | 98 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 33 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 176 | 180 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1866 | 2700 | 2962 | 3128 | 3155 | 3284 | 4381 | 5071 | 5240 | 0 | |
在建工程 | 386 | 210 | 56 | 98 | 273 | 657 | 849 | 381 | 341 | 228 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 176 | 207 | 375 | 430 | 422 | 592 | 600 | 631 | 799 | 803 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | |
长期待摊费用 | 7 | 5 | 6 | 16 | 20 | 15 | 31 | 49 | 52 | 41 | |
递延所得税资产 | 51 | 20 | 20 | 17 | 30 | 40 | 41 | 67 | 101 | 115 | |
其他非流动资产 | 0 | 23 | 9 | 9 | 33 | 138 | 179 | 194 | 141 | 146 | |
非流动资产合计 | 2521 | 3199 | 3517 | 3818 | 4058 | 4854 | 6213 | 6522 | 6976 | 6671 | |
资产总计 | 7489 | 8009 | 7919 | 8861 | 9398 | 10999 | 16031 | 18462 | 18336 | 17033 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2673 | 2652 | 2593 | 3048 | 3309 | 4640 | 6257 | 9000 | 8181 | 7590 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 220 | 391 | 267 | 117 | 50 | 44 | 9 | 35 | 68 | 163 | |
应付账款 | 471 | 718 | 520 | 717 | 559 | 914 | 973 | 402 | 542 | 596 | |
预收款项 | 57 | 98 | 20 | 63 | 70 | 183 | 569 | 765 | 1033 | 9 | |
应付职工薪酬 | 69 | 57 | 69 | 57 | 63 | 79 | 96 | 97 | 99 | 80 | |
应交税费 | -51 | 28 | 42 | 51 | 63 | 62 | 95 | 151 | 75 | 44 | |
应付利息 | 18 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 21 | 10 | 7 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他应付款 | 137 | 120 | 139 | 120 | 118 | 228 | 203 | 223 | 318 | 234 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 20 | 134 | 825 | 20 | 281 | 20 | 130 | 20 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 3595 | 4069 | 3681 | 4319 | 5091 | 6203 | 8492 | 10715 | 10456 | 9649 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 63 | 62 | 176 | 261 | 380 | 374 | 132 | 276 | 1062 | 1061 | |
应付债券 | 599 | 601 | 602 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 29 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 35 | 33 | 28 | |
其他非流动负债 | 126 | 132 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 817 | 824 | 918 | 1072 | 561 | 561 | 300 | 454 | 1200 | 1237 | |
负债合计 | 4412 | 4892 | 4599 | 5391 | 5652 | 6764 | 8791 | 11169 | 11656 | 10886 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 555 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 1013 | 1519 | 1519 | 1519 | |
资本公积 | 1271 | 1002 | 1018 | 1003 | 1003 | 1005 | 3031 | 2525 | 2410 | 2410 | |
盈余公积 | 58 | 71 | 85 | 93 | 99 | 112 | 135 | 193 | 214 | 214 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 600 | 600 | |
未分配利润 | 1063 | 1085 | 1254 | 1394 | 1707 | 2090 | 2695 | 2883 | 2758 | 2313 | |
外币报表折算差额 | 40 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2987 | 3026 | 3242 | 3393 | 3657 | 3989 | 6883 | 6924 | 6301 | 5787 | |
少数股东权益 | 90 | 91 | 78 | 76 | 89 | 246 | 357 | 370 | 379 | 361 | |
股东权益合计 | 3077 | 3116 | 3319 | 3470 | 3746 | 4235 | 7240 | 7294 | 6680 | 6147 | |
负债和股东权益总计 | 7489 | 8009 | 7919 | 8861 | 9398 | 10999 | 16031 | 18462 | 18336 | 17033 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5107 | 5732 | 6240 | 6133 | 6804 | 8837 | 12597 | 14307 | 15887 | 13485 | |
营业收入 | 5107 | 5732 | 6240 | 6133 | 6804 | 8837 | 12597 | 14307 | 15887 | 13485 | |
营业总成本 | 4674 | 5858 | 6154 | 6192 | 6710 | 8697 | 12204 | 13982 | 15876 | 13943 | |
营业成本 | 4093 | 5115 | 5360 | 5313 | 5871 | 7803 | 11187 | 12802 | 14638 | 12846 | |
营业税金及附加 | 22 | 22 | 36 | 28 | 31 | 63 | 85 | 89 | 72 | 64 | |
销售费用 | 174 | 222 | 272 | 310 | 259 | 256 | 272 | 240 | 216 | 178 | |
管理费用 | 238 | 258 | 275 | 321 | 314 | 350 | 422 | 398 | 459 | 373 | |
财务费用 | 138 | 239 | 195 | 209 | 229 | 209 | 232 | 303 | 365 | 359 | |
资产减值损失 | 8 | 1 | 16 | 12 | 6 | 16 | 6 | 48 | -9 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 3 | -6 | 5 | -29 | -10 | -1 | 6 | -14 | -5 | |
投资收益 | 16 | -17 | 14 | 38 | 11 | 16 | 28 | 80 | 94 | 174 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 449 | -139 | 94 | -17 | 75 | 147 | 792 | 857 | 444 | -209 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 73 | 300 | 149 | 238 | 303 | 438 | 9 | 20 | 12 | 10 | |
营业外支出 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 16 | 9 | 4 | 43 | |
非流动资产处置净损失 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 513 | 154 | 239 | 214 | 375 | 577 | 786 | 869 | 452 | -242 | |
所得税 | 118 | 62 | 50 | 47 | 35 | 64 | 83 | 116 | 41 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 396 | 92 | 189 | 167 | 339 | 513 | 703 | 753 | 411 | -250 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 407 | 91 | 200 | 168 | 336 | 479 | 677 | 752 | 402 | -249 | |
少数股东损益 | -11 | 1 | -12 | -1 | 3 | 33 | 25 | 2 | 8 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 422 | 85 | 237 | 168 | 281 | 412 | 737 | 744 | 402 | -285 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -11 | 1 | -12 | -1 | 3 | 33 | 25 | 2 | 8 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5048 | 5268 | 5982 | 6013 | 6484 | 9318 | 13876 | 16036 | 19131 | 14821 | |
收到的税费返还 | 247 | 221 | 247 | 239 | 211 | 348 | 316 | 235 | 160 | 178 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 280 | 400 | 311 | 238 | 411 | 543 | 683 | 678 | 501 | 582 | |
经营活动现金流入小计 | 5576 | 5889 | 6540 | 6491 | 7107 | 10209 | 14875 | 16948 | 19792 | 15581 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5483 | 4074 | 4762 | 4826 | 5488 | 7607 | 14191 | 15087 | 16115 | 12409 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 474 | 621 | 742 | 828 | 814 | 879 | 1015 | 1167 | 982 | 798 | |
支付的各项税费 | 389 | 296 | 439 | 300 | 339 | 397 | 399 | 500 | 347 | 230 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 360 | 426 | 365 | 419 | 371 | 501 | 591 | 681 | 454 | 461 | |
经营活动现金流出小计 | 6706 | 5417 | 6307 | 6374 | 7013 | 9384 | 16196 | 17434 | 17899 | 13898 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1130 | 472 | 233 | 117 | 95 | 825 | -1321 | -486 | 1893 | 1683 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 401 | 9 | 15 | |
取得投资收益收到的现金 | 16 | 10 | 13 | 33 | 11 | 17 | 5 | 161 | 99 | 104 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10 | 11 | 0 | 49 | 8 | 5 | 5 | 47 | 94 | 82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 44 | 4 | 99 | 69 | 164 | 39 | 356 | 0 | 41 | |
投资活动现金流入小计 | 43 | 65 | 18 | 214 | 87 | 202 | 49 | 965 | 202 | 241 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 818 | 608 | 121 | 297 | 456 | 518 | 1216 | 507 | 775 | 594 | |
投资支付的现金 | 22 | 32 | 28 | 50 | 0 | 14 | 0 | 323 | 69 | 65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | 44 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9 | 26 | 359 | 45 | 90 | 0 | 373 | -32 | |
投资活动现金流出小计 | 993 | 640 | 161 | 373 | 816 | 577 | 1306 | 867 | 1261 | 672 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -950 | -575 | -143 | -159 | -729 | -375 | -1257 | 98 | -1059 | -430 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 2219 | 0 | 0 | -32 | |
取得借款收到的现金 | 3424 | 4914 | 6203 | 7535 | 6087 | 7630 | 9687 | 11008 | 13136 | 12613 | |
发行债券收到的现金 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 122 | 76 | 321 | 236 | 239 | 0 | 659 | 520 | |
筹资活动现金流入小计 | 4017 | 4914 | 6325 | 7610 | 6418 | 7884 | 12145 | 11008 | 13795 | 13101 | |
偿还债务支付的现金 | 2235 | 4936 | 6102 | 6832 | 5631 | 7421 | 7985 | 8603 | 13059 | 13010 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132 | 273 | 184 | 197 | 208 | 269 | 264 | 1065 | 716 | 397 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 29 | 196 | 460 | 91 | 278 | 381 | 865 | 597 | 816 | |
筹资活动现金流出小计 | 2376 | 5239 | 6481 | 7489 | 5929 | 7968 | 8630 | 10533 | 14372 | 14223 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1641 | -325 | -156 | 121 | 489 | -84 | 3515 | 475 | -577 | -1122 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19 | -3 | -11 | 10 | 19 | -10 | -42 | -4 | -20 | -64 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -6 | 5 | -15 | -16 | -23 | -18 | -38 | -38 | |
现金及现金等价物净增加额 | -459 | -430 | -76 | 90 | -127 | 355 | 895 | 83 | 237 | 67 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1343 | 884 | 454 | 377 | 467 | 340 | 695 | 1590 | 1678 | 1920 | |
期末现金及现金等价物余额 | 884 | 454 | 377 | 467 | 340 | 695 | 1590 | 1673 | 1915 | 1987 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。