远光软件(002063) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	577	840	1000	1065	932	1067	1054	1109	294	307
交易性金融资产	111	49	125	1	0	1	0	2	870	290
应收票据	16	25	63	18	31	52	43	39	37	27
应收账款	152	167	247	325	426	541	684	686	792	949
预付款项	18	12	49	15	33	25	16	17	10	6
其他应收款	5	7	10	33	43	37	27	34	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	8	20	0	0	15	15	15
存货	7	0	3	8	37	32	33	38	32	81
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	10	4	0	1	1	1	1
流动资产合计	886	1101	1496	1484	1527	1755	1859	1942	2069	2084
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	216	216	166	177	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	131	159	185	190	3	35	52	115	121	101
投资性房地产	0	0	0	0	0	26	29	43	43	33
固定资产	79	113	113	203	204	185	185	166	166	172
在建工程	0	1	1	0	0	5	42	65	97	119
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	3	8	6	17	45	66	71	126	121
开发支出	0	0	0	0	11	9	33	55	25	52
商誉	0	0	0	1	32	32	41	38	35	35
长期待摊费用	1	1	14	23	15	10	7	3	1	0
递延所得税资产	2	2	8	8	11	12	16	20	36	39
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	218	279	329	432	509	573	636	752	837	861
资产总计	1104	1380	1825	1916	2036	2328	2495	2694	2906	2945
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	20	40	41	10	15
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	29	21	26	35	85	133	129	111	135	143
预收款项	19	32	6	8	9	12	7	16	10	0
应付职工薪酬	30	39	59	72	77	81	87	94	99	53
应交税费	18	10	37	22	18	27	35	31	50	22
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0
其他应付款	4	9	5	8	9	8	9	10	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	29	93	89	37	34	0	0
流动负债合计	100	111	135	174	292	370	345	338	311	256
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	94	0	67	36	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	10	12	13	18	12	9	9	10	9
其他非流动负债	22	20	19	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	30	31	129	27	87	55	14	12	12
负债合计	129	141	166	303	319	458	400	352	324	268
股东权益
股本	340	443	462	462	597	607	603	849	848	1102
资本公积	111	160	300	207	181	238	219	151	146	61
盈余公积	85	113	147	168	181	193	211	232	248	248
库存股	0	0	0	123	93	156	74	34	0	0
未分配利润	440	523	737	884	819	909	1034	1057	1224	1146
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	975	1239	1647	1598	1684	1791	1992	2254	2478	2569
少数股东权益	0	0	12	15	33	79	103	88	105	107
股东权益合计	975	1239	1659	1613	1717	1870	2095	2342	2582	2676
负债和股东权益总计	1104	1380	1825	1916	2036	2328	2495	2694	2906	2945

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	642	780	929	817	915	1094	1179	1278	1565	1604
营业收入	642	780	929	817	915	1094	1179	1278	1565	1604
营业总成本	439	528	613	670	836	997	1052	1135	1389	1430
营业成本	147	179	196	218	343	415	380	435	547	594
营业税金及附加	14	23	8	7	9	13	14	15	16	14
销售费用	86	94	112	121	150	192	221	225	234	232
管理费用	192	239	301	337	345	361	426	190	191	178
财务费用	-5	-8	-17	-23	-22	-4	-10	-9	-11	-13
资产减值损失	6	1	14	10	12	20	21	21	-2	-2
公允价值变动净收益	-0	4	-3	-0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	16	41	42	26	-0	12	16	24	34	61
对联营企业和合营企业的投资收益	13	36	34	13	-3	1	1	10	-2	20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	219	297	355	173	78	108	174	194	227	252
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	20	19	21	45	32	3	1	0	0
营业外支出	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	234	316	373	194	123	140	176	194	226	252
所得税	22	28	33	16	13	-2	9	7	5	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	212	288	340	178	110	142	167	188	221	241
归属于母公司所有者的净利润	212	288	341	191	121	131	172	195	227	231
少数股东损益	-0	0	-1	-13	-11	11	-6	-7	-5	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	212	288	341	191	121	131	172	195	243	248
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-1	-13	-11	11	-6	-7	-5	10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	491	799	836	829	869	1055	1154	1360	1499	1506
收到的税费返还	7	8	9	13	15	21	17	11	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	18	16	24	39	43	31	47	46	37	33
经营活动现金流入小计	516	824	869	881	927	1106	1219	1417	1543	1546
购买商品、接受劳务支付的现金	58	72	59	73	130	197	170	226	199	231
支付给职工以及为职工支付的现金	223	286	350	441	512	547	635	709	821	852
支付的各项税费	42	90	80	88	102	83	97	108	107	115
支付其他与经营活动有关的现金	81	89	118	146	152	206	210	232	229	202
经营活动现金流出小计	403	536	608	749	895	1033	1112	1274	1357	1399
经营活动产生的现金流量净额	113	288	262	132	32	73	107	143	187	146
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	62	183	354	458	130	641	495	359	160	906
取得投资收益收到的现金	8	8	15	13	3	30	16	14	5	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	70	191	369	471	133	674	511	374	166	916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	37	81	75	27	33	64	38	53	34
投资支付的现金	131	113	432	345	167	668	465	441	1034	1033
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4	51	0	57	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	162	150	513	424	245	701	586	479	1087	1067
投资活动产生的现金流量净额	-92	42	-143	47	-111	-27	-75	-105	-922	-151
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	18	9	131	7	12	144	7	57	5	2
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	20	43	118	80	57
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	18	9	131	7	12	164	50	175	85	59
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	38	117	111	128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	75	90	24	36	30	31	33	48	51
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	97	30	50	42	3	4	2
筹资活动现金流出小计	26	75	90	121	66	79	111	153	162	181
筹资活动产生的现金流量净额	-8	-66	41	-113	-54	85	-61	22	-77	-122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13	263	159	66	-133	131	-29	59	-812	-127
期初现金及现金等价物余额	565	577	840	1000	1065	932	1063	1034	1093	281
期末现金及现金等价物余额	577	840	1000	1065	932	1063	1034	1093	281	154