图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 417 | 380 | 673 | 702 | 510 | 461 | 621 | 772 | 798 | 255 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 264 | 344 | 1052 | 553 | 1048 | 780 | 990 | 804 | 6 | 0 | |
应收账款 | 729 | 940 | 1143 | 1127 | 789 | 916 | 1299 | 1264 | 1203 | 1119 | |
预付款项 | 77 | 125 | 166 | 89 | 45 | 70 | 134 | 85 | 61 | 130 | |
其他应收款 | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 617 | 690 | 763 | 771 | 517 | 586 | 873 | 704 | 601 | 842 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 44 | 42 | 34 | 108 | 90 | |
流动资产合计 | 2120 | 2492 | 3812 | 3325 | 2973 | 2866 | 3970 | 3673 | 3617 | 3000 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 24 | 22 | 22 | 16 | 11 | 10 | 11 | 5 | 32 | 53 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1806 | 2192 | 2492 | 2819 | 2910 | 2896 | 3038 | 2978 | 2928 | 0 | |
在建工程 | 110 | 258 | 351 | 363 | 167 | 135 | 118 | 114 | 229 | 0 | |
工程物资 | 1 | 27 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 135 | 132 | 151 | 160 | 176 | 234 | 224 | 241 | 236 | 218 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
递延所得税资产 | 14 | 17 | 18 | 30 | 20 | 22 | 33 | 43 | 42 | 36 | |
其他非流动资产 | 12 | 0 | 69 | 66 | 61 | 13 | 13 | 27 | 17 | 17 | |
非流动资产合计 | 2102 | 2647 | 3116 | 3461 | 3347 | 3314 | 3495 | 3472 | 3569 | 3476 | |
资产总计 | 4222 | 5139 | 6929 | 6786 | 6320 | 6179 | 7465 | 7145 | 7186 | 6477 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1015 | 1632 | 3104 | 2431 | 2591 | 2464 | 2054 | 1728 | 2136 | 1476 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 342 | 621 | 580 | 952 | 302 | 393 | 681 | 543 | 1095 | 801 | |
应付账款 | 650 | 770 | 766 | 768 | 526 | 485 | 746 | 718 | 666 | 557 | |
预收款项 | 177 | 73 | 63 | 34 | 65 | 104 | 66 | 40 | 42 | 44 | |
应付职工薪酬 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
应交税费 | 1 | -59 | -43 | 45 | 29 | 44 | 51 | 47 | 29 | 21 | |
应付利息 | 3 | 4 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 83 | 96 | 60 | 81 | 57 | 73 | 82 | 112 | 126 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 102 | 156 | 232 | 264 | 263 | 222 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
流动负债合计 | 2378 | 3300 | 4787 | 4591 | 3853 | 3804 | 3702 | 3508 | 4106 | 3007 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 434 | 356 | 681 | 604 | 292 | 70 | 308 | 0 | 0 | 400 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 42 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 506 | 412 | 744 | 696 | 393 | 183 | 420 | 104 | 96 | 489 | |
负债合计 | 2884 | 3712 | 5532 | 5288 | 4246 | 3987 | 4122 | 3612 | 4202 | 3496 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 480 | 480 | 480 | 480 | 607 | 607 | 727 | 727 | 727 | 727 | |
资本公积 | 418 | 415 | 411 | 411 | 850 | 845 | 1406 | 1406 | 1406 | 1404 | |
盈余公积 | 46 | 49 | 49 | 50 | 60 | 69 | 85 | 101 | 142 | 142 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 268 | 369 | 347 | 442 | 436 | 515 | 950 | 1117 | 581 | 585 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1212 | 1312 | 1286 | 1382 | 1954 | 2038 | 3175 | 3364 | 2876 | 2890 | |
少数股东权益 | 126 | 114 | 111 | 116 | 120 | 155 | 169 | 170 | 108 | 91 | |
股东权益合计 | 1338 | 1427 | 1397 | 1499 | 2074 | 2192 | 3344 | 3533 | 2985 | 2981 | |
负债和股东权益总计 | 4222 | 5139 | 6929 | 6786 | 6320 | 6179 | 7465 | 7145 | 7186 | 6477 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3945 | 4655 | 5987 | 6168 | 4775 | 4381 | 6947 | 7893 | 6544 | 5297 | |
营业收入 | 3945 | 4655 | 5987 | 6168 | 4775 | 4381 | 6947 | 7893 | 6544 | 5297 | |
营业总成本 | 3787 | 4538 | 5968 | 6058 | 4751 | 4291 | 6416 | 7432 | 6840 | 5478 | |
营业成本 | 3281 | 3909 | 5202 | 5222 | 4023 | 3585 | 5664 | 6654 | 6104 | 4808 | |
营业税金及附加 | 10 | 16 | 13 | 16 | 20 | 30 | 47 | 57 | 37 | 39 | |
销售费用 | 280 | 329 | 377 | 398 | 332 | 315 | 346 | 345 | 321 | 282 | |
管理费用 | 104 | 132 | 145 | 163 | 174 | 185 | 190 | 242 | 202 | 212 | |
财务费用 | 101 | 138 | 211 | 220 | 163 | 125 | 128 | 68 | 84 | 115 | |
资产减值损失 | 9 | 14 | 19 | 38 | 39 | 51 | 42 | 66 | -77 | -28 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
投资收益 | -0 | -3 | 0 | -6 | -5 | -1 | 1 | -9 | -7 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -6 | -5 | -1 | 1 | -9 | -4 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 159 | 114 | 19 | 105 | 19 | 89 | 567 | 476 | -287 | -153 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 42 | 28 | 25 | 30 | 41 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
营业外支出 | 3 | 30 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 22 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 169 | 126 | 40 | 127 | 48 | 128 | 565 | 470 | -300 | -166 | |
所得税 | 40 | 28 | 23 | 25 | 28 | 26 | 71 | 68 | 19 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 130 | 98 | 17 | 102 | 20 | 102 | 494 | 402 | -318 | -179 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 129 | 103 | 26 | 97 | 17 | 94 | 481 | 401 | -276 | -145 | |
少数股东损益 | 1 | -5 | -9 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | -42 | -34 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129 | 103 | 26 | 97 | 17 | 95 | 480 | 401 | -276 | -146 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -5 | -9 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | -42 | -34 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4433 | 4980 | 6052 | 6216 | 2858 | 2564 | 2820 | 3510 | 3354 | 2876 | |
收到的税费返还 | 2 | 11 | 8 | 11 | 19 | 29 | 17 | 19 | 24 | 16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81 | 52 | 47 | 31 | 114 | 105 | 120 | 97 | 94 | 126 | |
经营活动现金流入小计 | 4517 | 5044 | 6108 | 6257 | 2991 | 2699 | 2957 | 3627 | 3472 | 3018 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3882 | 4034 | 5915 | 3851 | 2326 | 1238 | 1694 | 1435 | 2029 | 2025 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121 | 152 | 203 | 247 | 284 | 296 | 300 | 355 | 372 | 343 | |
支付的各项税费 | 117 | 227 | 180 | 211 | 267 | 226 | 342 | 394 | 188 | 139 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 336 | 442 | 470 | 458 | 421 | 449 | 514 | 456 | 380 | 138 | |
经营活动现金流出小计 | 4457 | 4855 | 6769 | 4767 | 3298 | 2209 | 2849 | 2640 | 2969 | 2645 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61 | 189 | -661 | 1490 | -308 | 490 | 108 | 987 | 502 | 372 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 106 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 20 | 7 | 0 | 54 | 123 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 515 | 651 | 680 | 565 | 111 | 95 | 92 | 203 | 141 | 145 | |
投资支付的现金 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 | 125 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 564 | 660 | 680 | 565 | 111 | 95 | 92 | 206 | 298 | 270 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -564 | -660 | -680 | -532 | -94 | -75 | -85 | -206 | -244 | -147 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 470 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1743 | 3186 | 5090 | 4710 | 4129 | 2987 | 3710 | 2849 | 2753 | 4067 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57 | 85 | 79 | 210 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2270 | 3272 | 5169 | 4920 | 4719 | 3017 | 4392 | 2849 | 2753 | 4067 | |
偿还债务支付的现金 | 1446 | 2593 | 3216 | 5428 | 4283 | 3376 | 4105 | 3182 | 2648 | 4477 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85 | 128 | 218 | 212 | 172 | 135 | 144 | 318 | 326 | 93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99 | 31 | 212 | 85 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | |
筹资活动现金流出小计 | 1629 | 2752 | 3646 | 5725 | 4508 | 3511 | 4251 | 3500 | 2974 | 4503 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 641 | 519 | 1523 | -805 | 211 | -494 | 141 | -652 | -221 | -437 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -21 | 1 | -6 | 13 | -15 | 26 | 15 | -24 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 137 | 48 | 162 | 153 | -197 | -67 | 149 | 156 | 53 | -236 | |
期初现金及现金等价物余额 | 195 | 332 | 301 | 463 | 617 | 420 | 353 | 502 | 657 | 710 | |
期末现金及现金等价物余额 | 332 | 380 | 463 | 617 | 420 | 353 | 502 | 657 | 710 | 475 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。