金 螳 螂(002081)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州工业园区民营工业区
  • 公司简称：
    金 螳 螂
  • 法人代表：
    王汉林
  • 公司董秘：
    宁波
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    建筑装饰和其他建筑业
  • 公司电话：
    0512-68660622
  • 公司网址：
    www.goldmantis.com
  • 上市时间：
    2006-11-19
  • 发行数量(万股)：
    24000000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    26.43
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002081
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.86(元)
  • 每股净资产
    6.14(元)
  • 每股现金流
    2.65(元)
  • 净资产收益率
    14.08(%)
  • 总资产收益率
    5.23(%)
  • 毛利率
    17.24(%)
  • 利润增长率
    18.94(%)
  • 资产负债比
    61.01(%)
  • 市盈率
    4.06(倍)
  • 市净率
    0.57(倍)
  • 市盈增长比率
    0.22(倍)
  • EV / EBIT
    13.19(倍)
  • 市销率
    0.31(倍)
  • 市值(亿)
    93.94(亿元)

注：以上数据是基于金 螳 螂(002081)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金 螳 螂(002081)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装饰

 3183 16
2011-06-30

幕墙

 373 17
2011-06-30

设计

 171 29
2011-06-30

家具

 17 19
金 螳 螂(002081)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

建筑装饰业

 3656 17
2011-06-30

制造业

 90 15
金 螳 螂(002081)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

省内

 1933
2011-06-30

省外

 1812
财务分析
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 38.99 2.07
2019-12-31 39.01 2.31
2018-12-31 40.85 2.59
2017-12-31 41.69 3.43
2016-12-31 37.81 3.74
2015-12-31 35.26 4.47
2014-12-31 33.75 4.49
2013-12-31 31.47 3.18
2012-12-31 31.56 4.35
2011-12-31 40.54 5.35
2010-12-31 30.63 9.04
历史平均 35.95 4.52
行业平均 35.19 5.01
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.52 61.01
2019-12-31 1.51 60.99
2018-12-31 1.49 59.15
2017-12-31 1.51 58.31
2016-12-31 1.32 62.19
2015-12-31 1.34 64.74
2014-12-31 1.43 66.25
2013-12-31 1.47 68.53
2012-12-31 1.52 68.44
2011-12-31 1.55 59.46
2010-12-31 1.25 69.37
历史平均 1.43 64.05
行业平均 1.30 67.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.52高于历史平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.52高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.61低于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.61低于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业下游。
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 17.24 7.38 14.08 5.23
2019-12-31 18.39 7.33 15.50 5.73
2018-12-31 19.51 8.66 16.05 6.52
2017-12-31 16.80 9.18 16.70 6.84
2016-12-31 16.55 8.65 16.89 6.32
2015-12-31 17.81 8.61 18.60 6.47
2014-12-31 18.43 9.18 26.16 8.74
2013-12-31 17.75 8.62 28.21 8.90
2012-12-31 17.15 8.00 26.82 8.36
2011-12-31 17.05 7.29 23.55 9.60
2010-12-31 16.89 6.14 32.20 10.04
历史平均 17.55 8.26 22.80 7.98
行业平均 17.16 4.23 -0.47 2.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 333.36 34.28 1.82 0.71
2019-12-31 248.31 33.88 2.00 0.78
2018-12-31 110.16 29.14 1.84 0.75
2017-12-31 89.76 21.71 1.79 0.74
2016-12-31 83.99 19.52 1.93 0.73
2015-12-31 99.00 16.84 2.13 0.75
2014-12-31 158.44 21.21 2.82 0.95
2013-12-31 180.59 32.46 3.28 1.03
2012-12-31 180.52 23.99 3.31 1.04
2011-12-31 164.59 24.59 3.25 1.32
2010-12-31 156.38 18.08 5.34 1.64
历史平均 135.94 23.06 2.85 0.99
行业平均 5.67 12.82 1.85 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前存货周转率333.36高于历史平均水平135.94，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率333.36高于行业平均水平5.67，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率34.28高于历史平均水平23.06，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率34.28高于行业平均水平12.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.82低于历史平均水平2.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.82低于行业平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金 螳 螂(002081)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.71低于历史平均水平0.99，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.71高于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2313 16424 7097
2019-12-31 2349 15156 6052
2018-12-31 2123 13233 3069
2017-12-31 1918 11487 2669
2016-12-31 1683 9969 1860
2015-12-31 1602 8617 1210
2014-12-31 1877 7177 1740
2013-12-31 1564 5543 3365
2012-12-31 1111 4144 3572
2011-12-31 733 3112 2441
2010-12-31 389 1207 853
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 5.72 23.21
2019-12-31 2.21 22.78
2018-12-31 1.83 18.67
2017-12-31 0.98 20.67
2016-12-31 1.36 20.94
2015-12-31 0.54 11.00
2014-12-31 0.79 12.52
2013-12-31 1.21 20.02
2012-12-31 0.60 18.65
2011-12-31 0.70 17.42
2010-12-31 0.78 43.80
历史平均 0.98 20.41
行业平均 1.48 25.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.57 4.06
2019-12-31 1.60 10.33
2018-12-31 1.64 10.21
2017-12-31 3.53 21.11
2016-12-31 2.60 15.37
2015-12-31 3.82 20.54
2014-12-31 4.12 15.77
2013-12-31 4.66 16.51
2012-12-31 8.30 30.95
2011-12-31 5.88 24.96
2010-12-31 18.19 56.49
历史平均 5.86 23.55
行业平均 1.62 19.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金 螳 螂(002081)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.07 0.86
2019-12-31 9.07 0.88
2018-12-31 8.10 0.79
2017-12-31 15.32 0.73
2016-12-31 9.79 0.64
2015-12-31 18.68 0.91
2014-12-31 16.80 1.07
2013-12-31 21.98 1.33
2012-12-31 44.02 1.42
2011-12-31 35.29 1.41
2010-12-31 68.78 1.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金 螳 螂(002081)的前一交易日收盘价为3.51元， 我们给予的估值为11.95元， 安全边际率为240.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金 螳 螂(002081)低估评级。

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