孚日股份(002083)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    孚日集团股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省高密市孚日街1号
  • 公司简称：
    孚日股份
  • 法人代表：
    孙日贵
  • 公司董秘：
    张萌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0536-2308043
  • 公司网址：
    www.sunvim.com
  • 上市时间：
    2006-11-24
  • 发行数量(万股)：
    79000000
  • 发行价格(元)：
    6.69
  • 发行市盈率(倍)：
    22.3
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002083
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    4.14(元)
  • 每股现金流
    0.66(元)
  • 净资产收益率
    6.23(%)
  • 总资产收益率
    2.48(%)
  • 毛利率
    19.41(%)
  • 利润增长率
    26.76(%)
  • 资产负债比
    59.58(%)
  • 市盈率
    15.41(倍)
  • 市净率
    0.96(倍)
  • 市盈增长比率
    0.57(倍)
  • EV / EBIT
    28.58(倍)
  • 市销率
    0.8(倍)
  • 市值(亿)
    36.14(亿元)

注：以上数据是基于孚日股份(002083)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
孚日股份(002083)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

毛巾系列产品

 1734 22
2011-06-30

装饰布系列产品

 291 14
2011-06-30

其他

 279 10
2011-06-30

化工农药产品

 15 19
孚日股份(002083)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

纺织行业

 2026 21
2011-06-30

其他

 279 10
2011-06-30

化工农药

 15 19
孚日股份(002083)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

亚洲

 1237
2011-06-30

美洲

 728
2011-06-30

欧洲

 245
2011-06-30

其他(补充)

 73
2011-06-30

大洋洲

 36
财务分析
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 40.42 29.29
2019-12-31 37.63 29.43
2018-12-31 40.40 36.10
2017-12-31 44.92 38.41
2016-12-31 44.78 36.95
2015-12-31 39.05 37.87
2014-12-31 35.67 38.12
2013-12-31 40.20 44.13
2012-12-31 40.62 47.81
2011-12-31 38.60 50.39
2010-12-31 37.79 44.00
历史平均 40.48 41.73
行业平均 40.65 21.26
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.09 59.58
2019-12-31 1.03 62.37
2018-12-31 1.05 59.60
2017-12-31 0.99 55.08
2016-12-31 1.08 55.22
2015-12-31 0.97 60.95
2014-12-31 0.86 64.33
2013-12-31 0.95 59.80
2012-12-31 0.87 59.38
2011-12-31 0.70 61.40
2010-12-31 0.67 62.21
历史平均 0.90 59.52
行业平均 1.20 59.35
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.09高于历史平均水平0.90，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.09低于行业平均水平1.20，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业上游。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.41 5.23 6.23 2.48
2019-12-31 19.64 7.81 10.41 3.86
2018-12-31 20.00 7.88 12.74 4.80
2017-12-31 21.80 8.59 12.34 5.59
2016-12-31 23.43 8.70 11.87 5.34
2015-12-31 22.28 7.47 10.40 4.08
2014-12-31 20.05 1.66 2.64 0.97
2013-12-31 22.36 2.09 3.24 1.34
2012-12-31 15.97 0.36 0.40 0.23
2011-12-31 17.26 3.00 4.73 1.87
2010-12-31 18.70 4.40 6.74 2.60
历史平均 20.20 4.97 7.22 3.05
行业平均 14.84 4.73 8.48 3.43
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.96 1.62 1.17 0.47
2019-12-31 3.30 1.68 1.32 0.50
2018-12-31 2.79 1.69 1.51 0.61
2017-12-31 1.82 1.69 1.45 0.65
2016-12-31 1.83 1.66 1.37 0.61
2015-12-31 1.60 1.44 1.40 0.55
2014-12-31 1.75 1.53 1.63 0.58
2013-12-31 1.65 1.45 1.59 0.64
2012-12-31 1.94 1.35 1.59 0.65
2011-12-31 1.99 1.24 1.62 0.62
2010-12-31 2.27 1.34 1.57 0.59
历史平均 1.96 1.49 1.52 0.61
行业平均 3.47 3.40 1.78 0.72
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.96高于历史平均水平1.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.96低于行业平均水平3.47，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.62高于历史平均水平1.49，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.62低于行业平均水平3.40，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.17低于历史平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.17低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 234 3762 602
2019-12-31 387 3718 597
2018-12-31 435 3413 492
2017-12-31 410 3323 306
2016-12-31 378 3186 264
2015-12-31 311 2989 265
2014-12-31 73 2768 295
2013-12-31 90 2786 209
2012-12-31 11 2807 436
2011-12-31 135 2850 424
2010-12-31 183 2713 293
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.38 36.69
2019-12-31 1.62 22.77
2018-12-31 6.09 62.65
2017-12-31 4.49 66.41
2016-12-31 2.83 48.02
2015-12-31 1.25 29.22
2014-12-31 2.03 124.18
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.99 1008.68
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.19 148.80
行业平均 2.69 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.96 15.41
2019-12-31 1.46 14.05
2018-12-31 1.31 10.30
2017-12-31 1.83 14.79
2016-12-31 2.01 16.98
2015-12-31 2.43 23.37
2014-12-31 1.62 61.22
2013-12-31 1.39 42.99
2012-12-31 1.34 337.91
2011-12-31 1.69 35.69
2010-12-31 3.37 50.02
历史平均 1.89 65.92
行业平均 1.60 18.24
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.99 0.26
2019-12-31 5.99 0.43
2018-12-31 4.93 0.48
2017-12-31 6.68 0.45
2016-12-31 7.07 0.42
2015-12-31 8.00 0.34
2014-12-31 4.93 0.08
2013-12-31 4.27 0.10
2012-12-31 4.02 0.01
2011-12-31 5.13 0.14
2010-12-31 9.74 0.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

孚日股份(002083)的前一交易日收盘价为3.98元， 我们给予的估值为7.24元， 安全边际率为81.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予孚日股份(002083)低估评级。

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