孚日股份(002083)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    孚日集团股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省高密市孚日街1号
  • 公司简称：
    孚日股份
  • 法人代表：
    孙日贵
  • 公司董秘：
    张萌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0536-2308043
  • 公司网址：
    www.sunvim.com
  • 上市时间：
    2006-11-24
  • 发行数量(万股)：
    79000000
  • 发行价格(元)：
    6.69
  • 发行市盈率(倍)：
    22.3
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002083
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.42(元)
  • 每股净资产
    5.0(元)
  • 每股现金流
    -0.06(元)
  • 净资产收益率
    8.48(%)
  • 总资产收益率
    4.65(%)
  • 毛利率
    19.30(%)
  • 利润增长率
    26.76(%)
  • 资产负债比
    40.45(%)
  • 市盈率
    9.39(倍)
  • 市净率
    0.8(倍)
  • 市盈增长比率
    0.38(倍)
  • EV / EBIT
    12.95(倍)
  • 市销率
    0.67(倍)
  • 市值(亿)
    36.14(亿元)

注：以上数据是基于孚日股份(002083)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
孚日股份(002083)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

毛巾系列产品

 1734 22
2011-06-30

装饰布系列产品

 291 14
2011-06-30

其他

 279 10
2011-06-30

化工农药产品

 15 19
孚日股份(002083)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

纺织行业

 2026 21
2011-06-30

其他

 279 10
2011-06-30

化工农药

 15 19
孚日股份(002083)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

亚洲

 1237
2011-06-30

美洲

 728
2011-06-30

欧洲

 245
2011-06-30

其他(补充)

 73
2011-06-30

大洋洲

 36
财务分析
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 59.55 0.00
2024-12-31 57.69 44.23
2023-12-31 47.83 37.96
2022-12-31 51.24 38.80
2021-12-31 49.07 34.16
2020-12-31 41.16 31.13
2019-12-31 37.63 29.43
2018-12-31 40.40 36.10
2017-12-31 44.92 38.41
2016-12-31 44.78 36.95
2015-12-31 39.05 37.87
历史平均 40.48 41.73
行业平均 34.51 20.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.31 40.45
2024-12-31 1.22 42.31
2023-12-31 1.07 52.17
2022-12-31 1.19 48.76
2021-12-31 1.20 50.93
2020-12-31 1.24 58.84
2019-12-31 1.03 62.37
2018-12-31 1.05 59.60
2017-12-31 0.99 55.08
2016-12-31 1.08 55.22
2015-12-31 0.97 60.95
历史平均 0.90 59.52
行业平均 1.13 65.49
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.31高于历史平均水平0.90，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.31高于行业平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 19.30 6.62 8.48 4.65
2024-12-31 18.33 5.93 7.83 4.11
2023-12-31 16.52 4.93 7.36 3.22
2022-12-31 12.57 3.73 5.44 2.64
2021-12-31 16.62 5.19 7.22 3.46
2020-12-31 18.79 4.34 6.11 2.16
2019-12-31 19.64 7.81 10.41 3.86
2018-12-31 20.00 7.88 12.74 4.80
2017-12-31 21.80 8.59 12.34 5.59
2016-12-31 23.43 8.70 11.87 5.34
2015-12-31 22.28 7.47 10.40 4.08
历史平均 20.20 4.97 7.22 3.05
行业平均 13.58 3.85 6.70 2.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.14，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.86 0.00 1.18 0.70
2024-12-31 3.85 1.57 1.20 0.69
2023-12-31 4.14 1.72 1.36 0.65
2022-12-31 3.90 1.83 1.38 0.71
2021-12-31 2.97 1.95 1.36 0.67
2020-12-31 2.98 1.60 1.21 0.50
2019-12-31 3.30 1.68 1.32 0.50
2018-12-31 2.79 1.69 1.51 0.61
2017-12-31 1.82 1.69 1.45 0.65
2016-12-31 1.83 1.66 1.37 0.61
2015-12-31 1.60 1.44 1.40 0.55
历史平均 1.96 1.49 1.52 0.61
行业平均 5.62 3.17 1.86 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.86高于历史平均水平1.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.86低于行业平均水平5.62，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.18低于历史平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.18低于行业平均水平1.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.70高于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.70高于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 385 4539 -56
2024-12-31 348 4444 283
2023-12-31 287 3894 544
2022-12-31 204 3743 453
2021-12-31 273 3782 532
2020-12-31 223 3658 554
2019-12-31 387 3718 597
2018-12-31 435 3413 492
2017-12-31 410 3323 306
2016-12-31 378 3186 264
2015-12-31 311 2989 265
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 4.57 74.50
2023-12-31 1.67 28.70
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 4.53 90.25
2020-12-31 1.58 38.52
2019-12-31 1.62 22.77
2018-12-31 6.09 62.65
2017-12-31 4.49 66.41
2016-12-31 2.83 48.02
2015-12-31 1.25 29.22
历史平均 2.19 148.80
行业平均 2.84 56.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.80 9.39
2024-12-31 1.28 16.30
2023-12-31 1.27 17.19
2022-12-31 1.32 24.20
2021-12-31 1.44 19.92
2020-12-31 1.49 24.35
2019-12-31 1.46 14.05
2018-12-31 1.31 10.30
2017-12-31 1.83 14.79
2016-12-31 2.01 16.98
2015-12-31 2.43 23.37
历史平均 1.89 65.92
行业平均 1.41 18.65
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.99 0.42
2024-12-31 5.99 0.37
2023-12-31 5.99 0.35
2022-12-31 5.99 0.25
2021-12-31 5.99 0.30
2020-12-31 5.99 0.25
2019-12-31 5.99 0.43
2018-12-31 4.93 0.48
2017-12-31 6.68 0.45
2016-12-31 7.07 0.42
2015-12-31 8.00 0.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

孚日股份(002083)的前一交易日收盘价为3.98元， 我们给予的估值为5.51元， 安全边际率为38.44%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予孚日股份(002083)低估评级。

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