孚日股份(002083) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	483	566	735	1719	1757	1137	826	1403	864	829
交易性金融资产	18	0	1	683	922	359	253	135	13	12
应收票据	6	20	0	2	12	16	32	26	110	109
应收账款	396	478	0	567	552	530	508	647	777	873
预付款项	96	74	83	62	32	40	16	88	91	39
其他应收款	129	76	0	1386	311	71	45	22	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1828	2066	1479	1214	1208	1446	1178	1076	1133	1126
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	100	206	69	340	0	0	0	0	0
其他流动资产	29	32	9	40	40	34	86	134	155	132
流动资产合计	2985	3414	4247	5771	5188	3635	2950	3536	3159	3190
非流动资产
可供出售金融资产	641	289	279	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	306	206	21	26	3	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	50	50	49	135	142	154	155
投资性房地产	13	15	5	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2632	2846	3052	2964	2770	2643	2871	3111	3407	0
在建工程	72	50	82	16	26	130	305	350	129	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	346	421	517	687	581	716	812	731	695	687
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
商誉	6	6	6	6	6	144	144	144	144	144
长期待摊费用	5	4	3	1	4	2	2	2	1	1
递延所得税资产	46	40	38	27	17	24	19	25	25	28
其他非流动资产	69	116	203	27	167	296	90	116	34	29
非流动资产合计	4139	3995	4207	4302	3707	4101	4452	4661	4545	4475
资产总计	7125	7409	8454	10073	8895	7736	7401	8196	7704	7665
流动负债
短期借款	1298	1618	2566	3737	3337	1846	1423	1947	1591	1448
交易性金融负债	0	0	54	72	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	100	0	0	0	115	128	209	60	80
应付账款	425	537	501	472	502	372	451	421	431	375
预收款项	177	276	119	101	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	113	114	126	137	123	119	98	103	113	81
应交税费	25	39	42	29	40	48	36	97	98	132
应付利息	10	15	15	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	26	21	125	51	32	27	28	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	251	412	580	900	22	387	208	385	107	104
其他流动负债	24	19	19	16	13	28	34	28	69	115
流动负债合计	2765	3463	4044	5588	4173	3035	2487	3301	2598	2442
非流动负债
长期借款	550	0	797	0	380	200	380	198	515	515
应付债券	496	498	0	508	540	571	598	625	0	0
长期应付款	17	2	0	61	25	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	41	46	63	81	83	84	82
其他非流动负债	57	72	67	62	56	51	46	41	40	39
非流动负债合计	1170	618	994	694	1061	906	1122	975	661	659
负债合计	3935	4081	5038	6282	5234	3940	3609	4276	3260	3101
股东权益
股本	908	908	908	908	908	908	822	823	947	947
资本公积	1261	1261	1261	1395	1395	1395	1064	1065	1395	1366
盈余公积	198	234	274	303	341	369	392	429	469	469
库存股	0	0	53	163	263	420	0	137	193	200
未分配利润	819	920	1013	1279	1281	1526	1460	1710	1823	1950
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3186	3323	3413	3718	3658	3782	3743	3894	4444	4539
少数股东权益	4	5	3	72	4	14	49	26	-0	25
股东权益合计	3190	3329	3416	3790	3661	3796	3792	3921	4444	4564
负债和股东权益总计	7125	7409	8454	10073	8895	7736	7401	8196	7704	7665

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4375	4822	5155	4987	4432	5157	5248	5340	5346	5393
营业收入	4375	4822	5155	4987	4432	5157	5248	5340	5346	5393
营业总成本	3941	4387	4717	4657	4213	4843	5006	4937	4826	4801
营业成本	3350	3771	4123	4007	3599	4300	4589	4458	4366	4352
营业税金及附加	87	99	93	76	65	79	70	82	71	71
销售费用	171	175	168	204	137	133	104	112	118	118
管理费用	175	175	166	185	173	181	180	198	189	187
财务费用	110	173	141	138	228	128	26	52	47	39
资产减值损失	49	-5	24	-36	-70	-43	-5	-59	-87	-90
公允价值变动净收益	-3	0	-39	0	0	-0	-0	-1	-2	-2
投资收益	56	69	101	68	46	24	15	-4	26	27
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-1	10	14	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	487	517	530	502	316	331	273	355	469	534
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	26	1	32	6	6	2	5	4	3
营业外支出	6	8	3	14	20	9	5	6	8	19
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	495	536	527	521	301	328	270	354	464	518
所得税	115	122	121	131	109	60	75	90	147	162
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	381	414	406	389	192	268	196	264	317	357
归属于母公司所有者的净利润	378	410	435	387	223	273	204	287	348	385
少数股东损益	3	4	1	2	-31	-5	-8	-23	-31	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-2	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	192	267	195	262	315	355
归属于母公司所有者的综合收益总额	379	410	444	387	223	273	203	285	346	383
归属于母少数股东的综合收益总额	3	4	1	2	-31	-5	-8	-23	-31	-28

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4973	5404	5403	5515	4843	5663	5461	5453	5474	5437
收到的税费返还	111	138	210	139	98	130	175	199	182	167
收到其他与经营活动有关的现金	22	41	34	93	295	29	36	61	26	24
经营活动现金流入小计	5126	5583	5647	5747	5236	5823	5672	5713	5681	5628
购买商品、接受劳务支付的现金	2683	3262	3724	3723	3044	3867	3621	3839	3826	3759
支付给职工以及为职工支付的现金	862	1011	985	1037	972	1098	969	932	989	998
支付的各项税费	230	258	247	215	190	162	178	155	238	231
支付其他与经营活动有关的现金	168	189	172	178	138	136	110	117	119	120
经营活动现金流出小计	3960	4721	5127	5153	4343	5263	4877	5044	5172	5108
经营活动产生的现金流量净额	1166	862	520	594	892	560	795	669	509	521
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	324	1160	1694	1502	573	2788	1039	589	123	110
取得投资收益收到的现金	58	69	49	0	154	16	22	6	18	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	2	19	23	23	11	32	23	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120	0	174	105	0	0	0	0	14	14
收到其他与投资活动有关的现金	45	25	20	2111	2838	31	223	5	0	-1
投资活动现金流入小计	561	1256	1956	3740	3588	2846	1316	622	162	144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134	642	558	281	307	459	699	599	377	308
投资支付的现金	847	810	1963	2261	888	1653	1033	447	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	109	7	311	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	24	0	1066	2002	0	0	3	0	0
投资活动现金流出小计	986	1475	2521	3716	3204	2423	1732	1049	379	311
投资活动产生的现金流量净额	-425	-220	-565	25	384	423	-416	-427	-217	-166
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	14	9	0	0	0
取得借款收到的现金	5078	2677	4299	3914	4625	2600	2407	2496	2534	2415
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	705	208	223	642	0	596	232	0	282	282
筹资活动现金流入小计	5783	2885	4521	4556	4625	3210	2649	2496	2816	2698
偿还债务支付的现金	5969	2807	3561	4339	5538	3908	2834	1968	2852	2915
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297	416	427	246	245	93	263	44	255	248
支付其他与筹资活动有关的现金	267	251	313	484	162	214	8	634	262	227
筹资活动现金流出小计	6534	3473	4301	5069	5945	4216	3106	2646	3369	3390
筹资活动产生的现金流量净额	-750	-589	220	-513	-1320	-1006	-457	-150	-552	-692
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-12	10	0	1	-0	-0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	-7	-8	-9	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	42	186	106	-43	-23	-79	92	-261	-339
期初现金及现金等价物余额	265	264	306	492	597	554	532	453	544	283
期末现金及现金等价物余额	264	306	492	597	554	532	453	544	283	-56

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