图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 459 | 527 | 407 | 863 | 971 | 483 | 566 | 735 | 1719 | 1830 | |
交易性金融资产 | 3 | 0 | 0 | 10 | 53 | 18 | 0 | 1 | 683 | 1232 | |
应收票据 | 1 | 18 | 3 | 62 | 12 | 6 | 20 | 0 | 2 | 35 | |
应收账款 | 333 | 345 | 396 | 377 | 435 | 396 | 478 | 0 | 567 | 681 | |
预付款项 | 95 | 91 | 36 | 35 | 20 | 96 | 74 | 83 | 62 | 120 | |
其他应收款 | 46 | 82 | 50 | 107 | 68 | 129 | 76 | 0 | 1386 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1917 | 1932 | 2095 | 2061 | 2036 | 1828 | 2066 | 1479 | 1214 | 1223 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 206 | 69 | 13 | |
其他流动资产 | 2 | 2 | 14 | 298 | 300 | 29 | 32 | 9 | 40 | 31 | |
流动资产合计 | 2858 | 2996 | 3000 | 4050 | 4100 | 2985 | 3414 | 4247 | 5771 | 5406 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 289 | 279 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 306 | 206 | 21 | 26 | 18 | |
长期股权投资 | 98 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | |
投资性房地产 | 10 | 6 | 6 | 5 | 11 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3727 | 3312 | 3063 | 2963 | 2902 | 2632 | 2846 | 3052 | 2964 | 2781 | |
在建工程 | 160 | 89 | 212 | 137 | 65 | 72 | 50 | 82 | 16 | 27 | |
工程物资 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 308 | 321 | 300 | 332 | 305 | 346 | 421 | 517 | 687 | 651 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
商誉 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
长期待摊费用 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
递延所得税资产 | 19 | 33 | 31 | 136 | 115 | 46 | 40 | 38 | 27 | 50 | |
其他非流动资产 | 128 | 116 | 119 | 137 | 56 | 69 | 116 | 203 | 27 | 13 | |
非流动资产合计 | 4537 | 3930 | 3942 | 3722 | 3562 | 4139 | 3995 | 4207 | 4302 | 4086 | |
资产总计 | 7395 | 6926 | 6941 | 7772 | 7662 | 7125 | 7409 | 8454 | 10073 | 9493 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2630 | 2109 | 1802 | 2990 | 2904 | 1298 | 1618 | 2566 | 3737 | 3657 | |
交易性金融负债 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 72 | 34 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 754 | 594 | 702 | 598 | 419 | 425 | 537 | 501 | 472 | 402 | |
预收款项 | 60 | 44 | 202 | 52 | 82 | 177 | 276 | 119 | 101 | 85 | |
应付职工薪酬 | 70 | 73 | 82 | 83 | 103 | 113 | 114 | 126 | 137 | 119 | |
应交税费 | -111 | -18 | 58 | 46 | 30 | 25 | 39 | 42 | 29 | 33 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 2 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 20 | 22 | 21 | 26 | 20 | 27 | 26 | 21 | 125 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 625 | 357 | 276 | 897 | 638 | 251 | 412 | 580 | 900 | 590 | |
其他流动负债 | 12 | 257 | 8 | 7 | 14 | 24 | 19 | 19 | 16 | 8 | |
流动负债合计 | 4063 | 3437 | 3150 | 4699 | 4228 | 2765 | 3463 | 4044 | 5588 | 4957 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 301 | 220 | 500 | 200 | 330 | 550 | 0 | 797 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 313 | 314 | 0 | 0 | 496 | 498 | 0 | 508 | 531 | |
长期应付款 | 149 | 104 | 55 | 58 | 39 | 17 | 2 | 0 | 61 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | |
其他非流动负债 | 27 | 39 | 133 | 41 | 40 | 57 | 72 | 67 | 62 | 58 | |
非流动负债合计 | 478 | 676 | 1001 | 301 | 442 | 1170 | 618 | 994 | 694 | 699 | |
负债合计 | 4541 | 4113 | 4151 | 5000 | 4670 | 3935 | 4081 | 5038 | 6282 | 5655 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 938 | 938 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | |
资本公积 | 1339 | 1349 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1395 | 1395 | |
盈余公积 | 117 | 123 | 130 | 131 | 154 | 198 | 234 | 274 | 303 | 303 | |
库存股 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 163 | 263 | |
未分配利润 | 455 | 404 | 488 | 468 | 666 | 819 | 920 | 1013 | 1279 | 1423 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2850 | 2807 | 2786 | 2768 | 2989 | 3186 | 3323 | 3413 | 3718 | 3762 | |
少数股东权益 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 72 | 75 | |
股东权益合计 | 2855 | 2813 | 2790 | 2772 | 2992 | 3190 | 3329 | 3416 | 3790 | 3837 | |
负债和股东权益总计 | 7395 | 6926 | 6941 | 7772 | 7662 | 7125 | 7409 | 8454 | 10073 | 9493 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4611 | 4470 | 4443 | 4554 | 4205 | 4375 | 4822 | 5155 | 4987 | 4491 | |
营业收入 | 4611 | 4470 | 4443 | 4523 | 4184 | 4375 | 4822 | 5155 | 4987 | 4497 | |
营业总成本 | 4497 | 4603 | 4291 | 4320 | 3824 | 3941 | 4387 | 4717 | 4657 | 4311 | |
营业成本 | 3815 | 3756 | 3449 | 3616 | 3252 | 3350 | 3771 | 4123 | 4007 | 3624 | |
营业税金及附加 | 36 | 42 | 40 | 67 | 60 | 87 | 99 | 93 | 76 | 65 | |
销售费用 | 175 | 151 | 158 | 176 | 163 | 171 | 175 | 168 | 204 | 206 | |
管理费用 | 195 | 259 | 292 | 280 | 185 | 175 | 175 | 166 | 185 | 178 | |
财务费用 | 221 | 217 | 149 | 163 | 147 | 110 | 173 | 141 | 138 | 190 | |
资产减值损失 | 55 | 179 | 203 | 17 | 19 | 49 | -5 | 24 | -36 | -39 | |
公允价值变动净收益 | -6 | 0 | 0 | -2 | 3 | -3 | 0 | -39 | 0 | -220 | |
投资收益 | 8 | 39 | 2 | 32 | 31 | 56 | 69 | 101 | 68 | 70 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 117 | -93 | 154 | 263 | 415 | 487 | 517 | 530 | 502 | 318 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 86 | 137 | 29 | 108 | 19 | 15 | 26 | 1 | 32 | 34 | |
营业外支出 | 19 | 4 | 3 | 339 | 15 | 6 | 8 | 3 | 14 | 28 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 1 | 335 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 184 | 40 | 179 | 33 | 419 | 495 | 536 | 527 | 521 | 324 | |
所得税 | 45 | 24 | 87 | -42 | 106 | 115 | 122 | 121 | 131 | 89 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 138 | 16 | 93 | 75 | 313 | 381 | 414 | 406 | 389 | 235 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 135 | 11 | 90 | 73 | 311 | 378 | 410 | 435 | 387 | 234 | |
少数股东损益 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135 | 11 | 90 | 73 | 311 | 379 | 410 | 444 | 387 | 234 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5163 | 5034 | 5074 | 4905 | 4909 | 4973 | 5404 | 5403 | 5515 | 4864 | |
收到的税费返还 | 226 | 140 | 192 | 160 | 230 | 111 | 138 | 210 | 139 | 84 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75 | 134 | 40 | 18 | 45 | 22 | 41 | 34 | 93 | 265 | |
经营活动现金流入小计 | 5465 | 5308 | 5306 | 5111 | 5380 | 5126 | 5583 | 5647 | 5747 | 5213 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3934 | 3497 | 3134 | 3342 | 2985 | 2683 | 3262 | 3724 | 3723 | 3342 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 656 | 706 | 747 | 873 | 826 | 862 | 1011 | 985 | 1037 | 967 | |
支付的各项税费 | 178 | 158 | 258 | 297 | 332 | 230 | 258 | 247 | 215 | 167 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 232 | 169 | 180 | 220 | 194 | 168 | 189 | 172 | 178 | 158 | |
经营活动现金流出小计 | 5000 | 4529 | 4318 | 4969 | 4492 | 3960 | 4721 | 5127 | 5153 | 4633 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 465 | 779 | 989 | 143 | 888 | 1166 | 862 | 520 | 594 | 579 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 47 | 40 | 0 | 12 | 324 | 1160 | 1694 | 1502 | 1518 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 11 | 6 | 22 | 28 | 58 | 69 | 49 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165 | 22 | 43 | 37 | 58 | 15 | 2 | 19 | 23 | 39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 174 | 105 | 105 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19 | 8 | 102 | 10 | 33 | 45 | 25 | 20 | 2111 | 2606 | |
投资活动现金流入小计 | 184 | 88 | 192 | 68 | 135 | 561 | 1256 | 1956 | 3740 | 4270 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 499 | 157 | 408 | 601 | 277 | 134 | 642 | 558 | 281 | 218 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 200 | 60 | 149 | 847 | 810 | 1963 | 2261 | 2823 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 17 | 10 | 38 | 5 | 24 | 0 | 1066 | 1066 | |
投资活动现金流出小计 | 499 | 157 | 625 | 672 | 464 | 986 | 1475 | 2521 | 3716 | 4216 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -315 | -69 | -434 | -603 | -329 | -425 | -220 | -565 | 25 | 54 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 7606 | 5315 | 3350 | 5836 | 6035 | 5078 | 2677 | 4299 | 3914 | 5264 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109 | 36 | 91 | 164 | 257 | 705 | 208 | 223 | 642 | 1150 | |
筹资活动现金流入小计 | 7715 | 5651 | 3441 | 5999 | 6293 | 5783 | 2885 | 4521 | 4556 | 6414 | |
偿还债务支付的现金 | 7495 | 5988 | 3756 | 4638 | 6205 | 5969 | 2807 | 3561 | 4339 | 5499 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239 | 262 | 163 | 274 | 281 | 297 | 416 | 427 | 246 | 228 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 98 | 304 | 540 | 401 | 267 | 251 | 313 | 484 | 1316 | |
筹资活动现金流出小计 | 7734 | 6348 | 4223 | 5452 | 6886 | 6534 | 3473 | 4301 | 5069 | 7043 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20 | -697 | -783 | 547 | -593 | -750 | -589 | 220 | -513 | -629 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 4 | 8 | -12 | 10 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | -8 | -9 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 130 | 13 | -227 | 86 | -30 | -2 | 42 | 186 | 106 | 5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 293 | 424 | 436 | 209 | 295 | 265 | 264 | 306 | 492 | 597 | |
期末现金及现金等价物余额 | 424 | 436 | 209 | 295 | 265 | 264 | 306 | 492 | 597 | 602 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。