图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 221 | 175 | 118 | 193 | 319 | 261 | 697 | 748 | 565 | 640 | |
交易性金融资产 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 9 | 115 | 133 | |
应收账款 | 318 | 413 | 438 | 362 | 384 | 428 | 382 | 523 | 592 | 823 | |
预付款项 | 15 | 26 | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 20 | 39 | 92 | |
其他应收款 | 37 | 32 | 25 | 33 | 7 | 12 | 9 | 37 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 346 | 340 | 369 | 402 | 357 | 318 | 416 | 390 | 585 | 822 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 15 | 62 | 163 | 87 | 86 | |
流动资产合计 | 940 | 995 | 997 | 1034 | 1125 | 1074 | 1620 | 1890 | 1996 | 2652 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 94 | 88 | 59 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 6 | 27 | 32 | 31 | 26 | 23 | 71 | 96 | 78 | 77 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 575 | 538 | 502 | 495 | 498 | 469 | 485 | 538 | 566 | 650 | |
在建工程 | 8 | 13 | 17 | 17 | 6 | 18 | 36 | 38 | 76 | 83 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 52 | 59 | 59 | 66 | 62 | 95 | 89 | 146 | 146 | 145 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
长期待摊费用 | 17 | 26 | 25 | 20 | 16 | 22 | 29 | 49 | 66 | 66 | |
递延所得税资产 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 | 17 | 20 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 | 62 | 20 | 39 | 17 | 24 | |
非流动资产合计 | 665 | 676 | 654 | 652 | 714 | 795 | 822 | 982 | 1026 | 1124 | |
资产总计 | 1605 | 1670 | 1651 | 1686 | 1840 | 1869 | 2442 | 2872 | 3022 | 3776 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 281 | 407 | 335 | 340 | 109 | 39 | 170 | 520 | 355 | 490 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应付票据 | 24 | 38 | 54 | 73 | 15 | 19 | 3 | 27 | 15 | 27 | |
应付账款 | 221 | 239 | 254 | 198 | 200 | 180 | 257 | 262 | 457 | 584 | |
预收款项 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 15 | 9 | 8 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 18 | 30 | 32 | 40 | 33 | 42 | 41 | 39 | 41 | 50 | |
应交税费 | -22 | -10 | -12 | 5 | 13 | 15 | 7 | 11 | 9 | 17 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 59 | 57 | 53 | 38 | 49 | 67 | 75 | 49 | 72 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 120 | 60 | 52 | 80 | 70 | 170 | 70 | 130 | 29 | 39 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
流动负债合计 | 705 | 826 | 771 | 789 | 521 | 546 | 632 | 1049 | 995 | 1457 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 113 | 53 | 80 | 70 | 170 | 70 | 130 | 132 | 280 | 302 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 114 | 55 | 82 | 70 | 172 | 73 | 133 | 160 | 311 | 335 | |
负债合计 | 819 | 881 | 853 | 859 | 693 | 620 | 765 | 1209 | 1307 | 1792 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 336 | 369 | 406 | 406 | 456 | 456 | 506 | 506 | 506 | 555 | |
资本公积 | 98 | 64 | 27 | 27 | 259 | 264 | 609 | 610 | 607 | 560 | |
盈余公积 | 57 | 57 | 60 | 65 | 65 | 68 | 75 | 79 | 82 | 82 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 82 | |
未分配利润 | 276 | 278 | 282 | 298 | 332 | 391 | 430 | 418 | 545 | 642 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 766 | 768 | 777 | 797 | 1115 | 1185 | 1621 | 1589 | 1609 | 1716 | |
少数股东权益 | 20 | 21 | 21 | 29 | 32 | 64 | 56 | 74 | 107 | 268 | |
股东权益合计 | 786 | 789 | 798 | 826 | 1147 | 1249 | 1677 | 1663 | 1716 | 1984 | |
负债和股东权益总计 | 1605 | 1670 | 1651 | 1686 | 1840 | 1869 | 2442 | 2872 | 3022 | 3776 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1488 | 1651 | 1676 | 1650 | 1715 | 1787 | 2071 | 2225 | 2569 | 3054 | |
营业收入 | 1488 | 1651 | 1676 | 1650 | 1715 | 1787 | 2071 | 2225 | 2569 | 3054 | |
营业总成本 | 1476 | 1630 | 1636 | 1586 | 1653 | 1706 | 1988 | 2191 | 2435 | 2933 | |
营业成本 | 1161 | 1285 | 1292 | 1231 | 1358 | 1387 | 1629 | 1786 | 1944 | 2306 | |
营业税金及附加 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 21 | 20 | 18 | 22 | 22 | |
销售费用 | 79 | 88 | 82 | 90 | 50 | 58 | 63 | 73 | 146 | 209 | |
管理费用 | 184 | 201 | 205 | 226 | 227 | 235 | 235 | 175 | 176 | 195 | |
财务费用 | 34 | 32 | 38 | 30 | 4 | -19 | 50 | 30 | 37 | 73 | |
资产减值损失 | 10 | 17 | 8 | -3 | 4 | 24 | -9 | 15 | -5 | -7 | |
公允价值变动净收益 | -7 | 5 | 5 | -16 | -11 | 18 | 9 | -13 | 3 | 10 | |
投资收益 | -5 | 0 | 2 | -4 | -17 | -12 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 3 | 2 | -3 | -4 | -4 | -0 | -2 | -2 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1 | 26 | 47 | 44 | 33 | 86 | 110 | 41 | 153 | 149 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 14 | 6 | 4 | 23 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6 | 39 | 52 | 47 | 55 | 93 | 110 | 48 | 151 | 150 | |
所得税 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 | 6 | 13 | 7 | 16 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4 | 36 | 41 | 44 | 47 | 87 | 97 | 42 | 135 | 135 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 9 | 35 | 40 | 41 | 46 | 85 | 92 | 42 | 131 | 119 | |
少数股东损益 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -0 | 4 | 15 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10 | 36 | 42 | 41 | 48 | 87 | 87 | 19 | 126 | 106 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -0 | 4 | 15 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1549 | 1572 | 1636 | 1733 | 1739 | 1898 | 2135 | 2090 | 2454 | 2755 | |
收到的税费返还 | 117 | 139 | 125 | 113 | 141 | 117 | 135 | 119 | 117 | 116 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58 | 27 | 43 | 40 | 31 | 57 | 31 | 52 | 42 | 15 | |
经营活动现金流入小计 | 1724 | 1738 | 1803 | 1886 | 1910 | 2072 | 2302 | 2261 | 2613 | 2886 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1214 | 1239 | 1247 | 1227 | 1236 | 1333 | 1425 | 1476 | 1709 | 1878 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259 | 275 | 327 | 363 | 357 | 353 | 450 | 475 | 462 | 507 | |
支付的各项税费 | 37 | 34 | 37 | 45 | 33 | 57 | 57 | 59 | 66 | 74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109 | 111 | 82 | 97 | 100 | 121 | 187 | 188 | 252 | 276 | |
经营活动现金流出小计 | 1619 | 1660 | 1693 | 1732 | 1726 | 1865 | 2119 | 2198 | 2489 | 2735 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 105 | 78 | 110 | 154 | 184 | 207 | 182 | 63 | 124 | 151 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 213 | 807 | 992 | 520 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54 | 216 | 813 | 1054 | 581 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61 | 46 | 49 | 59 | 62 | 70 | 111 | 166 | 121 | 100 | |
投资支付的现金 | 52 | 19 | 3 | 2 | 89 | 50 | 0 | 62 | 1 | -5 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 15 | 59 | -4 | 134 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | 258 | 910 | 910 | 464 | |
投资活动现金流出小计 | 120 | 66 | 52 | 62 | 178 | 214 | 383 | 1197 | 1028 | 694 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -117 | -65 | -51 | -59 | -177 | -159 | -167 | -384 | 25 | -113 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283 | 8 | 399 | 21 | 35 | 14 | |
取得借款收到的现金 | 415 | 419 | 494 | 520 | 434 | 239 | 432 | 796 | 602 | 834 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 415 | 420 | 495 | 526 | 717 | 247 | 831 | 817 | 637 | 847 | |
偿还债务支付的现金 | 355 | 414 | 546 | 497 | 563 | 309 | 341 | 387 | 813 | 671 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 64 | 62 | 46 | 35 | 43 | 61 | 78 | 30 | 42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 386 | 495 | 613 | 549 | 598 | 352 | 402 | 466 | 962 | 714 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | -75 | -118 | -23 | 119 | -105 | 429 | 351 | -325 | 133 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -0 | -2 | -1 | 8 | 14 | -10 | 10 | -1 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 15 | -63 | -61 | 71 | 133 | -44 | 434 | 41 | -177 | 165 | |
期初现金及现金等价物余额 | 206 | 221 | 158 | 97 | 168 | 301 | 257 | 691 | 732 | 554 | |
期末现金及现金等价物余额 | 221 | 158 | 97 | 168 | 301 | 257 | 691 | 732 | 554 | 719 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。