新野纺织(002087)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    河南新野纺织股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省新野县城关镇书院路15号
  • 公司简称：
    新野纺织
  • 法人代表：
    魏学柱
  • 公司董秘：
    许勤芝
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0377-66265092
  • 公司网址：
    www.xinye-tex.com
  • 上市时间：
    2006-11-30
  • 发行数量(万股)：
    80000000
  • 发行价格(元)：
    5.19
  • 发行市盈率(倍)：
    24.71
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002087
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    5.23(元)
  • 每股现金流
    0.53(元)
  • 净资产收益率
    5.74(%)
  • 总资产收益率
    2.72(%)
  • 毛利率
    18.38(%)
  • 利润增长率
    20.70(%)
  • 资产负债比
    52.61(%)
  • 市盈率
    3.4(倍)
  • 市净率
    0.2(倍)
  • 市盈增长比率
    0.16(倍)
  • EV / EBIT
    19.97(倍)
  • 市销率
    0.16(倍)
  • 市值(亿)
    8.33(亿元)

注：以上数据是基于新野纺织(002087)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新野纺织(002087)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

坯布面料

 710 10
2011-06-30

纱线

 580 10
2011-06-30

色织面料

 42 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 11 100
新野纺织(002087)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

纺织行业

 1332 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 11 100
新野纺织(002087)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中国大陆：

 1226
2011-06-30

其中：广东

 515
2011-06-30

　　　福建

 478
2011-06-30

　　　江浙地区

 165
2011-06-30

其他国家或地区

 105
2011-06-30

　　　其他地区

 69
2011-06-30

其他(补充)

 11
财务分析
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.39 32.72
2019-12-31 44.09 29.48
2018-12-31 40.79 30.55
2017-12-31 35.91 31.50
2016-12-31 37.19 30.92
2015-12-31 32.55 34.48
2014-12-31 34.38 38.72
2013-12-31 37.36 39.46
2012-12-31 38.52 41.55
2011-12-31 41.28 37.73
2010-12-31 42.03 34.38
历史平均 37.78 35.48
行业平均 40.65 21.26
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.16 52.61
2019-12-31 1.17 55.91
2018-12-31 1.24 59.21
2017-12-31 1.91 64.09
2016-12-31 1.46 62.81
2015-12-31 1.47 67.45
2014-12-31 1.58 65.62
2013-12-31 1.36 62.64
2012-12-31 1.33 61.48
2011-12-31 1.03 58.72
2010-12-31 1.23 57.97
历史平均 1.40 62.22
行业平均 1.20 59.35
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.16低于历史平均水平1.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.16低于行业平均水平1.20，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53低于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.38 4.66 5.74 2.72
2019-12-31 19.65 4.92 6.77 2.95
2018-12-31 17.46 6.42 9.90 3.98
2017-12-31 17.28 5.64 8.99 3.21
2016-12-31 17.57 5.08 7.03 2.61
2015-12-31 16.08 3.85 5.79 1.89
2014-12-31 13.08 2.44 4.39 1.48
2013-12-31 12.38 2.46 4.28 1.60
2012-12-31 11.94 2.54 4.46 1.73
2011-12-31 10.99 3.44 5.91 2.36
2010-12-31 12.43 3.74 5.45 2.29
历史平均 14.36 3.96 6.24 2.35
行业平均 14.84 4.73 8.48 3.43
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.18高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.91 1.78 1.23 0.58
2019-12-31 1.70 2.03 1.36 0.60
2018-12-31 1.78 2.03 1.52 0.62
2017-12-31 1.96 1.81 1.59 0.57
2016-12-31 2.71 1.67 1.38 0.51
2015-12-31 2.13 1.42 1.51 0.49
2014-12-31 3.00 1.57 1.77 0.61
2013-12-31 3.29 1.65 1.74 0.65
2012-12-31 3.27 1.64 1.77 0.68
2011-12-31 3.44 1.82 1.66 0.69
2010-12-31 4.23 1.78 1.45 0.61
历史平均 2.87 1.71 1.60 0.60
行业平均 3.47 3.40 1.78 0.72
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.91低于历史平均水平2.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.91低于行业平均水平3.47，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.78高于历史平均水平1.71，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.78低于行业平均水平3.40，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.23低于历史平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.23低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新野纺织(002087)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 245 4272 432
2019-12-31 279 4128 352
2018-12-31 386 3905 625
2017-12-31 292 3251 833
2016-12-31 207 2951 1134
2015-12-31 117 2024 393
2014-12-31 84 1921 401
2013-12-31 80 1870 395
2012-12-31 80 1788 312
2011-12-31 103 1735 412
2010-12-31 90 1655 404
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.94 9.99
2019-12-31 1.48 14.62
2018-12-31 1.13 8.45
2017-12-31 0.34 5.59
2016-12-31 0.27 7.52
2015-12-31 0.35 13.30
2014-12-31 0.62 18.47
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.32 52.13
2011-12-31 2.29 40.54
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.81 16.22
行业平均 2.69 45.27
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.20 3.40
2019-12-31 0.67 9.88
2018-12-31 0.74 7.46
2017-12-31 1.46 16.27
2016-12-31 1.94 27.56
2015-12-31 2.19 37.73
2014-12-31 1.31 29.73
2013-12-31 1.07 24.91
2012-12-31 1.00 22.48
2011-12-31 1.05 17.69
2010-12-31 1.78 32.70
历史平均 1.39 24.06
行业平均 1.60 18.24
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新野纺织(002087)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.38 0.30
2019-12-31 3.38 0.34
2018-12-31 3.53 0.47
2017-12-31 5.82 0.36
2016-12-31 7.00 0.25
2015-12-31 8.51 0.23
2014-12-31 4.83 0.16
2013-12-31 3.84 0.15
2012-12-31 3.45 0.15
2011-12-31 3.49 0.20
2010-12-31 5.67 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新野纺织(002087)的前一交易日收盘价为1.02元， 我们给予的估值为5.66元， 安全边际率为454.90%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新野纺织(002087)低估评级。

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