鲁阳节能(002088) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	226	432	471	445	589	744	1029	615	652	602
交易性金融资产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	309	366	386	111	288	236	674	701	622	485
应收账款	405	394	517	651	637	625	909	912	1192	1191
预付款项	19	18	16	15	25	27	53	21	22	20
其他应收款	23	24	19	25	17	16	127	22	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	198	208	272	355	316	427	371	299	280	338
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	91	86	4	1	1	9	25	24	24
流动资产合计	1184	1533	1768	2031	2320	2716	3405	2849	2940	2763
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	33	34	42	41	31	29	20	32	29	28
固定资产	685	632	661	814	772	813	676	736	711	0
在建工程	5	16	131	16	21	9	122	22	9	0
工程物资	16	0	3	0	2	0	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	145	140	139	135	131	128	135	130	122	119
开发支出	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
商誉	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	1	1	1	0	10	8	8	7
递延所得税资产	14	16	26	21	21	23	32	37	40	39
其他非流动资产	28	65	36	27	12	2	11	2	63	63
非流动资产合计	933	906	1040	1054	985	1106	1041	986	997	973
资产总计	2117	2440	2808	3084	3304	3822	4445	3835	3937	3736
流动负债
短期借款	77	40	20	10	5	0	4	5	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	71	110	174	173	203	278	256	205	0	0
应付账款	141	179	220	316	302	344	509	411	629	437
预收款项	49	77	79	147	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	60	72	40	67	82	74	81	86	45
应交税费	15	35	26	31	60	36	53	25	41	30
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	19	38	146	114	84	82	110	96	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	7	7	9	8
其他流动负债	11	8	22	31	22	23	34	30	19	12
流动负债合计	418	548	759	860	907	1068	1260	997	1014	752
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	7	5	3	3
非流动负债合计	15	18	18	20	19	120	45	32	30	28
负债合计	433	566	777	880	927	1187	1305	1028	1044	781
股东权益
股本	234	351	362	362	362	506	506	506	513	513
资本公积	538	421	528	558	574	441	697	281	333	335
盈余公积	140	158	187	219	250	297	340	379	379	379
库存股	0	0	92	58	30	13	0	0	44	44
未分配利润	772	944	1047	1123	1227	1407	1594	1641	1712	1772
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1684	1874	2032	2204	2378	2635	3135	2807	2893	2955
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
股东权益合计	1684	1874	2032	2204	2378	2635	3140	2807	2893	2955
负债和股东权益总计	2117	2440	2808	3084	3304	3822	4445	3835	3937	3736

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1190	1596	1842	2147	2326	3164	3585	3519	3532	3373
营业收入	1190	1596	1842	2147	2326	3164	3585	3519	3532	3373
营业总成本	1084	1375	1512	1772	1904	2578	2942	2982	2937	2802
营业成本	799	998	1067	1285	1484	2066	2451	2427	2451	2358
营业税金及附加	21	29	28	24	29	32	33	31	30	30
销售费用	170	192	231	273	169	200	193	240	236	222
管理费用	95	114	132	117	119	141	157	170	151	149
财务费用	2	5	-6	-1	1	4	-19	-6	-6	-8
资产减值损失	-3	36	5	-2	-2	-1	-24	1	-2	-1
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	4	1	15	0	26	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	105	241	337	380	418	589	652	555	585	563
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	8	7	12	10	16	10	3	6	6
营业外支出	1	3	4	2	3	3	3	3	12	12
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	132	246	340	390	426	602	659	555	579	558
所得税	27	32	33	49	56	68	75	65	99	100
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	105	214	307	340	370	534	584	490	480	458
归属于母公司所有者的净利润	105	214	307	340	370	534	584	492	480	458
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	1	-2	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	2	2	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	366	536	586	490	480	458
归属于母公司所有者的综合收益总额	105	214	307	340	366	536	586	492	480	458
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	1	-2	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	950	1311	1551	1831	2064	2881	3243	3134	3214	2995
收到的税费返还	10	19	8	6	2	12	31	23	19	27
收到其他与经营活动有关的现金	20	16	12	34	50	94	113	92	64	69
经营活动现金流入小计	980	1346	1571	1871	2116	2986	3387	3250	3297	3091
购买商品、接受劳务支付的现金	180	349	607	874	935	1415	1677	1852	1700	1598
支付给职工以及为职工支付的现金	175	214	267	333	279	361	416	449	467	478
支付的各项税费	121	174	203	172	207	307	285	235	275	289
支付其他与经营活动有关的现金	149	183	264	225	247	377	360	382	291	284
经营活动现金流出小计	624	920	1340	1603	1668	2461	2738	2919	2732	2648
经营活动产生的现金流量净额	355	426	231	268	447	526	649	331	564	443
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	444	120	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	1	1	3	3	2	3	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	22	0	58	105	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	6	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	15	449	123	25	3	60	108	4	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	83	174	112	45	76	148	138	81	63
投资支付的现金	0	0	434	40	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	90	0	0	0	0	0	0	71	71
投资活动现金流出小计	45	173	608	152	45	76	148	138	152	134
投资活动产生的现金流量净额	-43	-158	-159	-30	-20	-73	-87	-29	-148	-129
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	92	0	0	0	0	0	48	48
取得借款收到的现金	97	60	20	10	5	0	5	11	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0
筹资活动现金流入小计	97	60	112	10	5	0	5	180	48	48
偿还债务支付的现金	232	97	40	20	10	5	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	27	176	236	235	308	355	405	410	410
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	0	9	16	473	8	8
筹资活动现金流出小计	263	124	216	258	246	322	371	878	417	418
筹资活动产生的现金流量净额	-166	-64	-105	-248	-241	-322	-366	-698	-370	-370
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-3	5	1	-5	-3	19	1	-2	-2
其他原因对现金的影响	-0	0	26	30	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	152	201	-27	-9	181	128	215	-395	45	-58
期初现金及现金等价物余额	64	216	417	390	381	562	775	990	595	640
期末现金及现金等价物余额	216	417	390	381	562	690	990	595	640	582

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