江苏国泰(002091) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3955	5097	4449	4936	9549	11406	15010	20891	14730	13097
交易性金融资产	7	0	69	5404	3776	4051	6172	3062	8468	9715
应收票据	336	457	327	0	52	235	142	311	171	142
应收账款	3616	4431	5184	4192	4300	6926	5350	5405	6649	6422
预付款项	778	685	680	582	660	538	309	248	197	196
其他应收款	157	88	29	29	58	32	55	59	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	28	22	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	3	4	13	10	10
存货	1587	1634	2569	3661	1555	3895	3882	3351	3844	3792
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	710	3105	4007	517	604	774	493	827	1204	807
流动资产合计	11153	15596	17336	19766	20946	29211	33100	34870	35550	34492
非流动资产
可供出售金融资产	163	138	178	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	170	244	296	331	338	366	478	897	884	889
投资性房地产	429	366	331	543	675	630	441	438	401	390
固定资产	1378	1688	1847	1883	2102	2147	3124	3070	3716	0
在建工程	203	4	103	281	313	415	419	1627	2161	0
工程物资	1	0	1	12	0	0	1	12	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	195	190	195	201	1017	1101	1230	1251	1291	1297
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	56	88	138	133	152	79	107	148	173	191
递延所得税资产	155	161	192	135	140	156	187	210	282	270
其他非流动资产	298	287	988	119	91	93	64	82	51	41
非流动资产合计	3050	3173	4275	3757	4951	5360	6501	8270	9791	9784
资产总计	14203	18769	21611	23523	25897	34571	39601	43139	45341	44276
流动负债
短期借款	959	1784	1764	2325	1295	642	1373	1030	784	3445
交易性金融负债	0	0	78	0	0	0	28	0	17	4
应付票据	1386	1959	2887	2486	3387	4113	4008	3377	3413	2988
应付账款	3420	3704	4253	4159	5047	7453	6193	6557	8041	7578
预收款项	532	432	493	704	1	0	4	2	5	7
应付职工薪酬	458	447	585	657	704	692	1108	1304	1341	1018
应交税费	315	251	473	374	422	483	638	698	494	408
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	22	0	4	1	0	196	264	315	211	127
其他应付款	713	702	650	688	570	406	173	97	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	5	10	10	410	1155	50	2027	1152	470
其他流动负债	0	0	0	40	135	210	142	270	194	126
流动负债合计	8868	9569	11306	11454	12439	16041	14658	16211	16166	16671
非流动负债
长期借款	35	30	20	782	1106	855	1455	1459	2516	507
应付债券	0	0	0	0	0	4143	3760	3891	4020	4058
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
专项应付款	52	48	48	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	19	20	23	16	15	14	23	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	172	164	162	871	1204	5190	5484	5691	7144	5163
负债合计	9040	9733	11467	12325	13644	21231	20143	21902	23310	21834
股东权益
股本	1000	1574	1571	1564	1564	1564	1628	1628	1628	1628
资本公积	1005	3246	3252	3283	3414	3417	5664	5510	5513	5513
盈余公积	311	339	372	399	430	513	539	597	643	643
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1431	1935	2605	3213	3847	4608	5927	7049	7458	7701
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3757	7095	7795	8458	9235	10501	14162	15243	15683	15927
少数股东权益	1405	1941	2349	2739	3018	2839	5296	5994	6348	6515
股东权益合计	5162	9037	10144	11197	12253	13339	19458	21237	22031	22442
负债和股东权益总计	14203	18769	21611	23523	25897	34571	39601	43139	45341	44276

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	29738	34549	36860	39326	30138	39393	42832	37186	38956	39736
营业收入	29707	34489	36800	39290	30101	39340	42771	37117	38891	39672
营业总成本	28473	33294	35409	37724	28645	37110	39412	34038	36383	37220
营业成本	26176	30561	32188	34631	26006	34512	36592	30869	33096	33736
营业税金及附加	38	54	58	60	57	61	144	106	93	96
销售费用	1475	1641	1903	2002	1300	1308	1745	1957	2114	2175
管理费用	634	814	767	861	796	917	1098	1151	1177	1207
财务费用	-24	139	291	71	429	189	-294	-133	-174	-70
资产减值损失	162	81	149	-9	-53	-10	-165	-36	-56	-56
公允价值变动净收益	-1	0	-67	7	0	0	0	0	0	0
投资收益	81	165	779	221	440	165	191	184	61	94
对联营企业和合营企业的投资收益	33	85	157	42	73	8	18	31	-82	-76
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1346	1481	2241	1887	1952	2313	3460	3461	2536	2582
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	21	20	23	19	18	31	25	19	21
营业外支出	6	15	115	12	16	13	14	11	14	12
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1393	1487	2146	1898	1955	2317	3477	3475	2541	2591
所得税	346	347	479	452	470	514	834	837	671	680
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1047	1140	1668	1446	1485	1803	2643	2637	1870	1910
归属于母公司所有者的净利润	541	774	1016	945	978	1236	1724	1604	1106	1135
少数股东损益	507	366	652	501	507	567	919	1033	764	775
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-27	-88	74	70	-31	-7
综合收益总额	0	0	0	0	1458	1716	2717	2708	1839	1904
归属于母公司所有者的综合收益总额	524	763	1009	950	957	1171	1777	1648	1081	1128
归属于母少数股东的综合收益总额	508	365	651	505	501	545	940	1060	758	775

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30676	38230	41285	41111	30715	36032	44867	37967	37384	38487
收到的税费返还	2789	2996	3712	3126	2225	2650	2603	2152	2372	2642
收到其他与经营活动有关的现金	134	125	134	161	187	159	303	468	343	320
经营活动现金流入小计	33582	40627	45012	44344	33179	38867	47868	40710	40158	41498
购买商品、接受劳务支付的现金	29124	37275	39278	37848	25395	35291	39632	31896	32679	32650
支付给职工以及为职工支付的现金	1447	1917	2361	2584	2215	2359	2568	3101	3678	3840
支付的各项税费	595	703	576	854	668	774	1147	1182	1293	1170
支付其他与经营活动有关的现金	1104	867	1074	945	796	864	940	964	1026	994
经营活动现金流出小计	32228	40731	43282	42231	28849	39313	44211	38028	38471	38625
经营活动产生的现金流量净额	1354	-104	1730	2113	4330	-447	3657	2682	1687	2874
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	685	1502	14836	15615	29241	14391	27614	20086	24041	28096
取得投资收益收到的现金	53	104	255	176	252	146	165	159	208	227
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	29	127	20	60	15	27	86	106	105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1	17	684	-1	60	15	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	355	171	8	0	549	48	0	12	0	-3
投资活动现金流入小计	1118	1822	15910	15810	30163	14616	27807	20344	24355	28425
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336	416	560	653	1513	691	1123	1433	1424	1342
投资支付的现金	137	3600	16709	17618	27637	14989	30000	19460	27455	33272
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4	0	12	17	0	0	83	0	14	14
支付其他与投资活动有关的现金	180	1	156	0	2	0	8	10	4	4
投资活动现金流出小计	648	4017	17436	18288	29152	15681	31214	20903	28897	34633
投资活动产生的现金流量净额	470	-2195	-1526	-2478	1011	-1065	-3407	-560	-4541	-6208
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	59	3113	5	27	212	4542	3443	18	2	2
取得借款收到的现金	2787	6024	8622	8075	4809	3204	5456	4304	4288	6590
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	86	37	18	162	132	117	191	103	229	216
筹资活动现金流入小计	2933	9174	8644	8264	5152	7863	9090	4424	4519	6808
偿还债务支付的现金	3619	5199	8647	6754	4747	3429	5226	2367	4007	6962
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283	403	678	582	606	686	699	893	1267	1107
支付其他与筹资活动有关的现金	105	141	251	189	401	246	283	480	501	773
筹资活动现金流出小计	4006	5742	9576	7525	5753	4361	6208	3740	5775	8842
筹资活动产生的现金流量净额	-1074	3431	-931	739	-601	3502	2882	684	-1256	-2034
汇率变动对现金及现金等价物的影响	96	-62	-131	51	-376	-138	467	138	163	102
其他原因对现金的影响	-140	-3	-175	-103	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	847	1070	-859	425	4365	1853	3599	2945	-3947	-5267
期初现金及现金等价物余额	2589	3436	4506	3648	4073	8438	10362	13960	16905	12958
期末现金及现金等价物余额	3436	4506	3648	4073	8438	10291	13960	16905	12958	7691

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