中泰化学(002092) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2616	4507	3643	4523	5191	4784	8117	4229	4769	5541
交易性金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5262	6282	4922	0	5705	6736	3826	2694	2043	1875
应收账款	1057	1140	3374	3478	2962	3504	2406	1140	584	666
预付款项	2150	3039	4232	3965	2660	2724	2667	1225	575	653
其他应收款	381	509	1359	614	408	910	729	769	482	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	0	0	0	16	8	8	0	0	0
存货	1670	2775	2812	3111	1934	2747	3512	3319	3130	3305
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	100	94	45	31	19	15	6	48	49
其他流动资产	883	1204	643	910	842	731	575	539	714	770
流动资产合计	14022	19557	21081	19069	20858	23357	23696	14727	13117	14224
非流动资产
可供出售金融资产	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3160	3978	215	292	257	302	464	411	501	483
长期股权投资	984	1024	1988	2310	2665	2705	3010	2533	1846	1790
投资性房地产	0	129	146	140	134	146	209	185	177	175
固定资产	24984	26754	28390	28033	33655	34855	36790	40455	46080	0
在建工程	2215	2667	5184	8788	6362	4893	9597	9568	11297	0
工程物资	74	60	286	79	77	75	123	103	33	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	606	716	703	743	779	1559	1684	1719	2201	2163
开发支出	10	12	12	6	6	0	0	0	37	37
商誉	27	27	27	26	26	26	60	3	3	3
长期待摊费用	56	103	78	86	150	384	436	379	856	730
递延所得税资产	56	72	103	194	213	215	232	365	324	326
其他非流动资产	426	480	367	297	160	594	1229	1772	483	774
非流动资产合计	32646	36070	37547	41043	44436	49752	56769	57804	63908	62817
资产总计	46668	55627	58628	60112	65294	73109	80465	72530	77025	77041
流动负债
短期借款	7492	10061	11451	9101	8667	7423	5543	4758	5341	5228
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	828	1836	1416	4051	4855	2598	6199	1637	1840	2386
应付账款	4186	4750	6363	6573	6697	5762	6205	6911	7559	6625
预收款项	1384	1352	1605	1749	1	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	108	637	544	213	112	225	301	284	178	185
应交税费	365	252	369	140	331	629	395	184	386	440
应付利息	183	204	225	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	0	5	0	10	10	10	10
其他应付款	262	624	1012	269	298	312	359	567	473	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2119	3785	3424	1821	2663	3179	5300	6664	7405	7542
其他流动负债	22	1900	1500	3572	7104	8797	6886	6580	8509	8118
流动负债合计	16949	25401	27913	27550	32273	30985	33680	29540	33053	32147
非流动负债
长期借款	5366	5978	5074	4359	4452	4574	6370	7340	10876	11641
应付债券	5088	2797	3886	5051	5053	2115	1542	1644	0	0
长期应付款	2179	1882	1613	1108	1638	2885	5235	4148	4235	0
专项应付款	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	19	446	446
递延所得税负债	33	32	31	26	34	23	25	26	22	22
其他非流动负债	2	2	1	1	18	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13038	11080	10967	10872	11497	10828	13773	13586	15926	16959
负债合计	29986	36480	38880	38421	43770	41813	47452	43126	48979	49106
股东权益
股本	2146	2146	2146	2146	2146	2576	2601	2590	2590	2590
资本公积	9280	9280	9282	9285	9434	12616	12737	12688	12710	12710
盈余公积	272	427	609	705	809	876	1108	1108	1108	1108
库存股	0	0	0	0	0	0	134	76	76	76
未分配利润	3068	5018	6825	6707	6553	9201	9443	6319	5343	5253
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	16283	18380	18922	18895	18935	25264	25811	22700	21784	21703
少数股东权益	399	768	826	2795	2590	6032	7201	6705	6262	6232
股东权益合计	16682	19147	19748	21691	21524	31296	33013	29404	28046	27935
负债和股东权益总计	46668	55627	58628	60112	65294	73109	80465	72530	77025	77041

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	23362	41059	70223	83120	84215	62893	51662	37118	30123	29110
营业收入	23362	41059	70223	83120	84215	62893	51662	37118	30123	29110
营业总成本	21301	38193	67362	82666	84041	59216	50444	39118	30718	29484
营业成本	17204	33731	62426	77383	79373	54146	44795	33580	25175	23841
营业税金及附加	208	255	303	237	253	434	529	499	699	706
销售费用	2045	2386	2600	2747	2593	2189	2366	2204	1989	2009
管理费用	626	905	819	843	642	1030	1262	1407	1451	1507
财务费用	1092	905	1045	1332	1152	1341	1048	1166	1026	1026
资产减值损失	126	12	135	-24	-5	-125	-122	-668	-488	-516
公允价值变动净收益	0	-0	2	-64	1	4	-0	6	3	3
投资收益	-138	23	111	-25	-95	119	315	-418	-296	-309
对联营企业和合营企业的投资收益	-144	-2	6	-69	-16	405	325	-412	-301	-303
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1923	2994	3031	411	195	3634	1482	-3152	-1050	-902
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	345	23	9	9	9	55	8	28	11	13
营业外支出	9	87	35	6	35	42	80	97	87	85
非流动资产处置净损失	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2259	2930	3005	413	168	3646	1411	-3221	-1125	-974
所得税	323	477	444	222	215	573	252	-35	158	186
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1936	2453	2561	191	-46	3073	1159	-3186	-1283	-1160
归属于母公司所有者的净利润	1843	2402	2428	343	145	2748	776	-2865	-977	-889
少数股东损益	93	51	133	-152	-191	325	383	-320	-307	-271
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-54	-7	56	23	8	6
综合收益总额	0	0	0	0	-100	3067	1215	-3162	-1275	-1154
归属于母公司所有者的综合收益总额	1848	2389	2467	349	90	2741	832	-2843	-969	-884
归属于母少数股东的综合收益总额	93	51	133	-151	-191	326	382	-319	-306	-270

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24213	45409	89018	101646	101804	73412	68441	45359	38844	37947
收到的税费返还	58	50	218	167	198	260	1044	400	215	169
收到其他与经营活动有关的现金	511	1046	1821	1096	1333	1254	1316	3284	2074	1857
经营活动现金流入小计	24781	46505	91058	102910	103335	74926	70802	49043	41133	39974
购买商品、接受劳务支付的现金	18864	37639	79535	89598	91530	63782	55806	38187	27038	26640
支付给职工以及为职工支付的现金	1660	2255	2577	2329	2153	3015	3907	3887	4040	4098
支付的各项税费	1385	1994	1902	1538	1012	2071	2462	1603	1977	2173
支付其他与经营活动有关的现金	949	863	650	1242	1578	1601	3301	1201	2195	1857
经营活动现金流出小计	22858	42752	84665	94707	96273	70468	65477	44878	35250	34768
经营活动产生的现金流量净额	1923	3753	6393	8203	7062	4458	5325	4165	5884	5206
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	517	125	0	7	7
取得投资收益收到的现金	6	25	107	92	33	52	0	8	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	1	1	20	45	1	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	529	611	21	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	268	654	324	10	473	0	0	0	181	-112
投资活动现金流入小计	277	679	961	714	547	614	126	8	190	-102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2592	3598	4259	4822	2108	1650	5297	4270	2938	3017
投资支付的现金	189	49	971	520	760	818	217	42	111	111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69	75	42	0	0	648	779	0	580	580
支付其他与投资活动有关的现金	3904	2586	911	611	171	754	15	0	0	-111
投资活动现金流出小计	6754	6309	6183	5953	3038	3870	6308	4312	3629	3596
投资活动产生的现金流量净额	-6477	-5629	-5222	-5239	-2492	-3256	-6182	-4304	-3439	-3699
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3154	298	15	2208	6	3654	661	0	0	0
取得借款收到的现金	12502	12976	15930	18738	13014	10192	13140	12208	11940	11457
发行债券收到的现金	2395	2892	3477	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1108	526	559	553	1627	2781	3705	2319	2050	2688
筹资活动现金流入小计	19159	16691	19980	21499	14647	16627	17506	14527	13990	14145
偿还债务支付的现金	12011	11152	18918	21029	15935	14701	12478	12158	10942	11356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1305	1524	1854	1743	1351	1323	1445	1306	999	957
支付其他与筹资活动有关的现金	529	1107	1218	1258	1641	1869	2195	2224	4635	2931
筹资活动现金流出小计	13845	13784	21990	24031	18928	17894	16117	15688	16576	15244
筹资活动产生的现金流量净额	5314	2908	-2009	-2532	-4281	-1268	1389	-1161	-2586	-1098
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-34	110	4	-15	-25	89	7	11	14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	760	998	-729	437	275	-90	621	-1293	-130	423
期初现金及现金等价物余额	1123	1883	2881	2152	2604	2879	2789	3410	2117	1987
期末现金及现金等价物余额	1883	2881	2152	2589	2879	2789	3410	2117	1987	2410

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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