国脉科技(002093) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	946	792	219	285	194	1662	480	509	311	175
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	530	144
应收票据	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0
应收账款	197	246	147	203	174	191	267	282	204	204
预付款项	158	244	5	3	40	63	100	41	16	44
其他应收款	16	10	7	6	10	8	9	8	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	12	1	0	0	0	3	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	179	150	471	640	1046	1172	1167	1004	1159	1295
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	7	14	16	16	12	13
其他流动资产	0	0	102	0	3	20	1025	1012	469	531
流动资产合计	1506	1460	953	1140	1474	3130	3065	2874	2711	2420
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	206	90	90	90	92	92	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	3	28	29	34	18	25	30
长期股权投资	18	107	219	128	136	191	238	268	288	305
投资性房地产	162	166	198	203	215	236	242	248	255	255
固定资产	117	110	102	531	552	528	510	737	733	712
在建工程	13	77	403	112	127	134	220	19	9	14
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	144	140	137	134	130	128	124	121	120
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	30	30	31	31	31	31	28	28	28	28
长期待摊费用	0	0	0	0	4	4	3	3	3	3
递延所得税资产	7	9	12	23	43	56	108	92	94	97
其他非流动资产	0	0	13	13	13	13	14	13	14	15
非流动资产合计	357	642	1323	1271	1373	1442	1615	1643	1662	1672
资产总计	1863	2103	2277	2411	2847	4572	4680	4518	4374	4091
流动负债
短期借款	60	143	120	120	10	80	142	235	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	1	53	86	1	0	0
应付账款	75	50	31	71	151	191	138	97	164	155
预收款项	53	66	32	34	78	220	349	204	228	0
应付职工薪酬	12	16	20	25	30	38	37	37	35	21
应交税费	28	9	19	19	28	12	55	12	16	20
应付利息	12	13	12	12	12	12	12	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	19	35	67	87	288	245	371	206	155	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	57	9	36	390	431	16	14	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	3	3	3	6
流动负债合计	259	331	357	377	634	1243	1624	812	615	556
非流动负债
长期借款	0	54	228	307	445	54	18	511	409	98
应付债券	395	395	396	397	398	394	0	0	0	0
长期应付款	90	45	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	9	15	17	20	26	27	30	32	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	492	504	639	723	864	476	49	544	442	132
负债合计	751	835	996	1100	1498	1719	1674	1355	1057	688
股东权益
股本	865	865	865	865	865	988	1008	1008	1008	1008
资本公积	21	21	28	12	12	1309	1406	1413	1414	1414
盈余公积	14	20	29	38	50	57	72	86	99	99
库存股	0	0	0	0	0	0	113	56	0	0
未分配利润	185	250	341	377	399	469	607	708	786	872
外币报表折算差额	-3	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1082	1153	1263	1302	1340	2842	2998	3176	3328	3413
少数股东权益	30	115	18	9	10	11	9	-14	-11	-10
股东权益合计	1112	1268	1281	1311	1350	2853	3007	3162	3317	3403
负债和股东权益总计	1863	2103	2277	2411	2847	4572	4680	4518	4374	4091

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	862	743	383	460	498	1231	1516	983	524	479
营业收入	862	743	383	460	498	1231	1516	983	524	479
营业总成本	732	680	345	445	487	1211	1431	953	473	419
营业成本	489	398	96	168	211	892	1018	615	235	206
营业税金及附加	21	16	8	5	7	9	82	58	15	10
销售费用	50	60	53	57	69	89	66	48	39	27
管理费用	170	188	157	167	158	182	200	125	121	120
财务费用	-0	13	24	42	39	33	48	42	19	9
资产减值损失	1	5	6	7	3	6	15	9	-1	-1
公允价值变动净收益	4	3	12	10	5	16	6	6	4	-3
投资收益	-1	-1	57	17	11	31	81	82	55	52
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	11	-1	7	31	47	30	20	17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	133	65	108	42	26	67	184	130	120	122
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	16	12	7	9	12	0	1	0	-0
营业外支出	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	140	80	119	49	35	78	184	130	120	121
所得税	22	13	11	3	-4	-1	25	25	14	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	67	108	46	39	79	158	105	106	111
归属于母公司所有者的净利润	115	71	108	55	42	77	163	130	107	108
少数股东损益	2	-4	-0	-9	-3	1	-5	-26	-1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	119	71	120	48	46	82	162	130	109	110
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-4	-0	-9	-3	1	-5	-26	-1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	903	745	350	421	577	1497	1719	922	648	457
收到的税费返还	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	25	77	115	43	38	27	35	40	48	36
经营活动现金流入小计	928	822	465	465	615	1525	1755	962	696	493
购买商品、接受劳务支付的现金	591	637	298	293	565	1041	1134	550	311	399
支付给职工以及为职工支付的现金	97	126	131	129	126	146	147	130	114	112
支付的各项税费	50	48	27	35	30	57	84	84	30	27
支付其他与经营活动有关的现金	106	116	73	93	111	128	168	95	78	81
经营活动现金流出小计	844	927	529	550	832	1372	1533	860	533	618
经营活动产生的现金流量净额	84	-105	-64	-86	-217	153	221	102	163	-125
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	300	5	0	0	0	0	60
取得投资收益收到的现金	0	0	3	19	4	0	9	5	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	11	0	0	0	0	1023	2331	2108	2022
投资活动现金流入小计	0	11	3	319	9	0	1032	2336	2108	2083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	90	317	144	67	52	29	118	30	21
投资支付的现金	45	135	354	17	1	24	2	0	0	205
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	0	0	0	40	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	129	0	0	0	2000	2280	2050	1595
投资活动现金流出小计	95	225	802	161	68	76	2071	2398	2080	1820
投资活动产生的现金流量净额	-94	-213	-799	158	-59	-75	-1039	-62	28	262
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	89	10	1	0	1422	115	2	4	0
取得借款收到的现金	281	463	355	349	507	170	251	873	157	387
发行债券收到的现金	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	676	552	365	350	507	1592	366	876	161	387
偿还债务支付的现金	389	326	19	303	252	148	674	804	497	621
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	38	39	52	71	67	66	69	41	27
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
筹资活动现金流出小计	395	364	58	355	324	216	741	873	538	648
筹资活动产生的现金流量净额	281	188	307	-5	183	1376	-375	2	-377	-261
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	1	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	-5	0	-0	0	-0	-0	17	7	1	1
现金及现金等价物净增加额	270	-130	-555	67	-92	1454	-1193	43	-187	-124
期初现金及现金等价物余额	633	904	773	218	285	193	1648	455	497	310
期末现金及现金等价物余额	904	773	218	285	193	1648	455	497	310	186

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