青岛金王(002094) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	578	846	1237	1675	1435	1225	1104	750	592	356
交易性金融资产	0	0	1	64	42	4	0	0	0	0
应收票据	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	382	578	878	728	544	575	180	273	392	275
预付款项	185	286	400	407	410	536	73	58	47	86
其他应收款	42	71	108	136	104	118	282	124	141	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	329	756	932	944	809	636	430	333	400	449
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	66	48	54	231	156	223	199	578	572	704
流动资产合计	1585	2585	3612	4185	3542	3358	2268	2116	2143	2028
非流动资产
可供出售金融资产	127	164	158	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	259	76	394	400	360	367	367	370	368	369
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	169	211	212	200	194	235	254	331	324	0
在建工程	36	0	0	0	0	11	7	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	133	141	98	84	75	34	29	25	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	665	1456	1356	318	150	150	59	48	15	15
长期待摊费用	2	14	21	15	5	8	8	4	1	1
递延所得税资产	7	6	12	28	107	121	35	31	23	23
其他非流动资产	16	15	10	11	11	12	27	26	18	39
非流动资产合计	1299	2075	2305	1366	1264	1211	968	1038	978	992
资产总计	2884	4660	5917	5551	4806	4569	3236	3155	3121	3020
流动负债
短期借款	232	825	793	890	803	763	905	1159	1061	1031
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
应付票据	67	63	121	399	283	647	436	300	240	156
应付账款	119	292	254	247	275	164	107	116	160	138
预收款项	48	72	172	113	8	7	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	31	44	19	25	17	14	12	16	10
应交税费	44	87	74	63	20	45	11	21	18	26
应付利息	1	2	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	4	1	1	3	1	0	0	0	0
其他应付款	38	91	112	78	294	103	188	27	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	219	0	50	265	11	146	15	13	54	50
其他流动负债	0	0	0	0	9	15	23	3	3	6
流动负债合计	779	1467	1632	2076	1874	2105	1746	1685	1617	1487
非流动负债
长期借款	170	226	632	30	130	0	0	0	6	16
应付债券	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	79	59	40	22	0	5	2	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	12	22	22	12	12	7	3	2	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	182	327	911	82	163	16	23	9	12	22
负债合计	960	1794	2542	2158	2037	2121	1769	1694	1629	1509
股东权益
股本	377	393	693	691	691	691	691	691	691	691
资本公积	753	1083	1117	1118	1118	1093	1093	1093	1093	1093
盈余公积	66	74	100	147	150	156	162	166	172	172
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	538	913	943	917	485	496	-350	-363	-334	-443
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1759	2506	2908	2900	2465	2224	1433	1432	1470	1489
少数股东权益	165	360	466	492	303	224	33	29	22	22
股东权益合计	1924	2866	3374	3392	2769	2448	1466	1461	1492	1511
负债和股东权益总计	2884	4660	5917	5551	4806	4569	3236	3155	3121	3020

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2371	4677	5456	5475	4002	3153	2951	2509	1793	1785
营业收入	2371	4677	5456	5475	4002	3153	2951	2509	1793	1785
营业总成本	2178	4376	5253	5752	4374	3254	3159	2595	1761	1757
营业成本	1883	3680	4148	4638	3690	2735	2702	2259	1445	1436
营业税金及附加	15	16	20	14	12	8	10	10	11	13
销售费用	135	368	601	434	325	200	137	79	85	80
管理费用	106	198	236	232	233	213	189	116	117	125
财务费用	32	49	85	88	81	59	85	97	60	59
资产减值损失	7	65	127	-265	-253	-19	-106	-19	-68	-69
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-229	-22	-12	5	2
投资收益	41	223	20	389	108	120	-293	121	69	75
对联营企业和合营企业的投资收益	35	17	14	14	7	2	0	6	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	234	526	228	133	-632	-2	-856	12	42	40
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	9	11	36	4	7	3	17	6	6
营业外支出	1	2	3	2	14	9	4	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	242	533	237	167	-642	-4	-857	25	47	45
所得税	42	89	82	118	-72	14	18	16	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	199	445	155	48	-571	-18	-876	9	33	33
归属于母公司所有者的净利润	185	403	104	21	-429	16	-809	10	35	35
少数股东损益	14	42	51	27	-142	-34	-66	-1	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-253	20	8	2	124
综合收益总额	0	0	0	0	-576	-270	-855	17	36	156
归属于母公司所有者的综合收益总额	205	421	118	-9	-434	-217	-789	18	37	159
归属于母少数股东的综合收益总额	14	42	51	27	-142	-54	-66	-1	-2	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2565	5140	5966	6043	4459	3380	3349	2579	2090	2179
收到的税费返还	56	45	55	45	39	62	84	51	66	84
收到其他与经营活动有关的现金	42	45	75	40	47	34	63	53	14	15
经营活动现金流入小计	2663	5230	6096	6127	4544	3477	3496	2684	2170	2278
购买商品、接受劳务支付的现金	2297	4455	5043	5038	4039	2899	2966	2267	1851	1820
支付给职工以及为职工支付的现金	158	274	433	357	246	285	222	157	176	180
支付的各项税费	77	147	225	208	107	43	56	27	29	31
支付其他与经营活动有关的现金	193	310	514	409	328	661	200	182	136	139
经营活动现金流出小计	2726	5185	6215	6012	4720	3888	3444	2632	2192	2171
经营活动产生的现金流量净额	-62	45	-119	115	-176	-412	52	52	-22	107
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	52	23	1	254	156	241	304	387	387
取得投资收益收到的现金	15	6	6	181	104	89	56	128	66	79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	6	1	0	0	17	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	1308	3	11	211	8	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	4	4	10	42	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	29	66	45	1533	367	257	524	441	453	468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	93	62	31	55	75	37	2	23	42
投资支付的现金	4	10	327	388	70	236	347	719	368	368
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	355	306	0	0	18	11	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	0	22	225	0	0	20	0	0	51
投资活动现金流出小计	399	408	411	644	143	322	404	722	392	462
投资活动产生的现金流量净额	-370	-342	-366	890	224	-66	120	-281	61	6
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	580	153	395	2	0	9	0	1	0	0
取得借款收到的现金	842	1029	1315	947	974	1546	1483	1561	1817	1694
发行债券收到的现金	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	45	76	0	0	0	0	204	120	24	42
筹资活动现金流入小计	1467	1258	1907	949	974	1555	1688	1682	1841	1736
偿还债务支付的现金	880	597	889	1438	1198	1254	1627	1482	1842	1754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	67	129	84	88	74	44	55	56	58
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	28	24	34	375	71	157	98	133
筹资活动现金流出小计	910	664	1046	1546	1320	1703	1742	1695	1995	1945
筹资活动产生的现金流量净额	557	594	861	-597	-347	-148	-55	-12	-154	-208
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-9	2	-1	-3	-3	-22	-24	8	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	131	287	379	407	-302	-628	96	-265	-107	-88
期初现金及现金等价物余额	418	549	836	1215	1622	1320	692	787	522	416
期末现金及现金等价物余额	549	836	1215	1622	1320	692	787	522	416	328

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