生意宝(002095) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	886	820	836	947	866	749	683	687	451	431
交易性金融资产	0	0	0	34	62	0	0	0	0	0
应收票据	21	17	34	0	0	72	9	76	1	11
应收账款	8	4	5	6	13	5	21	24	10	8
预付款项	10	7	12	6	27	12	21	5	33	12
其他应收款	1	1	3	11	74	139	182	143	223	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5	2	5	3	6	9	19	22	30	29
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	89	286	459	401	409	445	482	462	466	460
流动资产合计	1021	1137	1353	1433	1469	1447	1444	1440	1234	1348
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	68	63	69	90	96	9	11	17	59	57
投资性房地产	15	5	5	4	4	4	5	4	4	4
固定资产	65	72	68	64	61	59	54	51	47	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	5	2	2	3	3	8	8	10	30	32
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	168	158	144	162	166	170	191	207	279	283
资产总计	1189	1295	1497	1595	1635	1617	1634	1647	1513	1631
流动负债
短期借款	9	1	5	4	55	15	49	98	17	19
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	23	11	22	44	37	9	49	65	1	125
应付账款	1	2	2	2	2	2	7	11	2	1
预收款项	17	34	37	29	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	10	8	15	16	15	14	13	13	3
应交税费	5	7	14	7	8	6	6	6	9	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	6	8	10	55	86	119	89	193	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
其他流动负债	55	153	297	329	175	219	91	73	33	25
流动负债合计	129	227	404	439	454	431	411	416	353	470
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	4	2	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	2	17	14	23	29	27	35	32
负债合计	132	229	406	455	468	454	440	444	388	502
股东权益
股本	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
资本公积	326	326	326	340	340	326	326	326	326	326
盈余公积	42	44	49	51	54	56	57	58	62	62
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	202	207	225	244	266	274	296	301	262	263
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	821	828	850	887	911	907	930	936	901	902
少数股东权益	236	237	240	253	256	256	265	267	224	226
股东权益合计	1057	1066	1091	1140	1168	1163	1194	1203	1125	1129
负债和股东权益总计	1189	1295	1497	1595	1635	1617	1634	1647	1513	1631

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	324	362	427	371	386	482	434	441	565	645
营业收入	323	361	420	357	377	467	423	432	559	640
营业总成本	314	335	384	329	336	449	409	418	572	650
营业成本	228	243	276	241	276	377	342	361	494	574
营业税金及附加	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
销售费用	55	62	68	63	46	53	56	56	50	49
管理费用	38	41	20	25	17	15	15	15	13	12
财务费用	-9	-14	-19	-24	-19	-20	-16	-30	-11	-9
资产减值损失	-1	-0	16	0	0	-3	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	-0	5	7	7	12	4	2	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-0	5	7	6	-4	2	2	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11	27	49	50	51	28	37	32	-52	-55
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	27	49	50	51	28	37	31	-53	-55
所得税	-0	7	11	9	10	6	6	10	-15	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	21	38	41	41	23	31	21	-37	-38
归属于母公司所有者的净利润	13	19	35	35	37	23	23	19	-23	-24
少数股东损益	-1	1	3	6	4	-0	8	2	-14	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	41	22	31	22	-37	-38
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	20	35	35	37	22	23	19	-23	-24
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	1	3	6	4	-0	8	2	-14	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	354	443	462	394	364	450	414	433	668	708
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	16	95	149	262	135	219	360	349	358	384
经营活动现金流入小计	371	544	625	671	509	687	785	795	1031	1096
购买商品、接受劳务支付的现金	252	275	303	248	302	369	359	404	646	683
支付给职工以及为职工支付的现金	65	73	74	67	60	66	69	68	62	61
支付的各项税费	11	13	15	26	16	20	15	22	13	16
支付其他与经营活动有关的现金	60	214	268	215	226	259	416	359	283	324
经营活动现金流出小计	388	575	662	576	638	746	910	889	1099	1174
经营活动产生的现金流量净额	-16	-31	-37	95	-129	-59	-125	-94	-68	-77
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	33	8	0	0	136	0	1	0	0	-0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	13	0	0	0
投资活动现金流入小计	33	8	0	1	137	13	16	2	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	2	2	0	1	3	0	1	0	0
投资支付的现金	28	4	0	35	175	0	0	1	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	8	0	0	0
投资活动现金流出小计	28	5	2	35	176	17	8	2	0	0
投资活动产生的现金流量净额	5	3	-2	-34	-39	-5	8	1	2	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	538	0	0	6	9	0	1	1	0	0
取得借款收到的现金	39	28	47	43	99	42	81	117	65	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	166	10	98	97	18	18
筹资活动现金流入小计	578	28	47	50	273	52	180	216	84	68
偿还债务支付的现金	30	37	43	44	48	47	78	100	84	74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	14	13	13	16	15	3	15	42	42
支付其他与筹资活动有关的现金	11	10	0	0	145	30	70	1	2	3
筹资活动现金流出小计	42	60	56	57	208	93	151	116	128	119
筹资活动产生的现金流量净额	535	-32	-9	-7	66	-41	30	99	-45	-51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	-1	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	524	-60	-48	53	-102	-106	-88	6	-110	-127
期初现金及现金等价物余额	351	875	815	767	820	717	612	523	530	419
期末现金及现金等价物余额	875	815	767	820	717	612	523	530	419	292

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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