南岭民爆(002096) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1148	695	488	510	711	481	1031	2673	2753	2642
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	176	226	101	0	0	90	651	715	914	944
应收账款	414	586	607	460	330	363	715	1336	1482	1803
预付款项	382	62	195	172	108	43	56	139	98	106
其他应收款	76	74	214	250	49	74	42	141	104	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0
存货	222	219	204	261	275	817	127	454	433	491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	55	71	68	66	69	69	47	67	70	80
流动资产合计	2530	1987	1877	1822	1680	1994	2925	5771	6186	6793
非流动资产
可供出售金融资产	185	135	93	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	110	110	117	119	122	131	40	145	151	155
投资性房地产	0	0	0	0	0	22	30	88	183	181
固定资产	918	971	990	997	1148	1101	759	2027	2019	0
在建工程	131	119	132	140	525	51	24	97	54	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	408	404	390	379	369	353	164	991	965	1056
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	19	16	14	12	13	14	462	862	861	861
长期待摊费用	5	6	6	5	5	4	13	9	6	12
递延所得税资产	14	18	18	17	32	38	9	50	56	62
其他非流动资产	137	130	87	85	43	33	1	33	136	33
非流动资产合计	1928	1909	1848	1865	2366	1901	1721	4702	4840	4916
资产总计	4458	3896	3725	3687	4046	3894	4646	10473	11027	11710
流动负债
短期借款	1040	919	992	915	622	659	400	67	8	8
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	545	262	127	26	60	43	88	85	62	455
应付账款	191	192	179	254	241	237	666	1049	1125	1350
预收款项	209	41	51	60	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	47	51	49	24	29	37	74	117	109	175
应交税费	38	44	24	21	16	28	118	121	144	116
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	103	150	99	146	287	280	145	295	306	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	2	0	47	222	54	94	100	101
其他流动负债	1	0	0	0	10	54	545	480	624	499
流动负债合计	2174	1661	1523	1445	1395	1619	1658	2398	2522	3015
非流动负债
长期借款	58	58	55	55	125	45	310	212	170	164
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	18	19	18	18
递延所得税负债	31	17	7	11	11	22	21	163	181	186
其他非流动负债	2	2	2	2	340	18	2	2	2	2
非流动负债合计	189	180	170	177	804	386	479	792	720	721
负债合计	2363	1841	1693	1623	2198	2005	2137	3191	3242	3736
股东权益
股本	371	371	371	371	371	380	700	1240	1240	1240
资本公积	557	555	555	555	587	588	78	3611	3613	3613
盈余公积	94	94	96	98	100	101	350	334	334	334
库存股	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
未分配利润	931	943	957	969	722	763	1242	1783	2242	2407
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2048	2009	1991	2021	1804	1847	2382	6978	7458	7636
少数股东权益	47	46	41	43	44	42	127	305	327	338
股东权益合计	2094	2055	2032	2064	1848	1889	2509	7283	7785	7974
负债和股东权益总计	4458	3896	3725	3687	4046	3894	4646	10473	11027	11710

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2661	2624	2174	2522	2002	1931	5512	8428	8546	8780
营业收入	2661	2624	2174	2522	2002	1931	5512	8428	8546	8780
营业总成本	2577	2594	2165	2491	1871	1875	4875	7631	7700	7907
营业成本	2002	1950	1566	1820	1352	1314	4235	6263	6350	6552
营业税金及附加	25	26	20	19	20	18	28	47	50	50
销售费用	170	191	156	182	78	78	43	120	108	108
管理费用	335	354	306	343	309	344	357	825	758	768
财务费用	27	42	44	32	34	43	18	29	14	13
资产减值损失	19	32	17	-2	-59	-3	-0	-3	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	32	0	-20	26	25
投资收益	-23	6	8	11	9	12	84	36	39	39
对联营企业和合营企业的投资收益	-28	6	9	10	8	11	5	26	27	26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	62	50	31	53	63	74	783	833	891	916
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	7	6	2	2	4	3	15	19	23
营业外支出	18	5	4	14	13	26	2	30	6	6
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	52	33	41	52	52	783	819	904	933
所得税	24	26	10	14	-5	0	127	143	141	137
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	26	23	28	57	52	657	675	763	796
归属于母公司所有者的净利润	34	27	23	24	51	49	635	634	713	743
少数股东损益	6	-1	1	4	6	3	21	42	50	52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	26	2	-28	14	12
综合收益总额	0	0	0	0	51	78	658	647	777	808
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123	-15	-4	39	45	75	637	606	727	756
归属于母少数股东的综合收益总额	6	-1	1	4	6	3	21	42	50	52

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3004	2306	2009	2358	2213	2126	3978	6370	6415	6669
收到的税费返还	2	7	1	1	0	0	1	43	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	165	258	167	111	285	116	133	230	240	259
经营活动现金流入小计	3171	2570	2177	2470	2499	2242	4112	6643	6657	6929
购买商品、接受劳务支付的现金	2010	1634	1188	1201	1134	1212	2076	3345	3380	3404
支付给职工以及为职工支付的现金	426	429	420	466	445	516	835	1485	1649	1635
支付的各项税费	213	183	150	156	148	113	274	545	468	484
支付其他与经营活动有关的现金	521	481	498	372	258	306	169	546	494	460
经营活动现金流出小计	3170	2726	2256	2195	1985	2148	3354	5921	5991	5984
经营活动产生的现金流量净额	1	-156	-79	274	514	95	758	722	666	945
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	140	0	0	0	0	0	156	0	0	0
取得投资收益收到的现金	22	11	5	9	2	1	8	22	30	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	1	9	4	8	6	136	41	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	8	54	0	51	5	0	473	0	0
投资活动现金流入小计	179	20	68	14	62	13	382	537	32	33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100	100	137	96	108	108	115	183	285	282
投资支付的现金	57	0	0	1	0	0	28	0	0	95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9	0	1	0	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流出小计	167	100	138	97	109	108	143	185	285	377
投资活动产生的现金流量净额	12	-80	-70	-84	-47	-95	240	351	-253	-344
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2	0	38	4	1303	4	3
取得借款收到的现金	1185	970	992	975	751	770	8	410	128	128
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0
筹资活动现金流入小计	1185	970	992	977	751	809	12	1780	132	131
偿还债务支付的现金	620	1090	921	1054	975	963	376	1082	147	149
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	64	60	56	44	40	295	111	305	304
支付其他与筹资活动有关的现金	130	0	0	0	0	28	29	17	12	14
筹资活动现金流出小计	808	1155	982	1110	1019	1031	700	1211	464	467
筹资活动产生的现金流量净额	377	-185	10	-133	-268	-223	-688	569	-332	-336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	2	2	-2	-2	6	-1	-3	-4
其他原因对现金的影响	-15	-8	64	41	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	391	-424	-137	60	198	-225	317	1642	78	262
期初现金及现金等价物余额	605	996	572	435	495	693	710	1026	2668	2746
期末现金及现金等价物余额	996	572	435	495	693	468	1026	2668	2746	3007