海翔药业(002099) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2819	2978	1956	1557	1970	1828	1491	1421	1517	1743
交易性金融资产	0	0	0	0	0	9	0	0	45	19
应收票据	44	128	107	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	434	479	480	460	406	489	499	425	419	458
预付款项	39	56	46	34	32	50	41	22	17	30
其他应收款	75	3	11	18	9	56	43	10	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	632	809	905	843	727	908	1102	702	800	796
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	82	228	76	54	64	27	25	45	39
流动资产合计	4049	4536	3734	3062	3240	3437	3246	2626	2891	3124
非流动资产
可供出售金融资产	12	22	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	189	59	66	48	28	204	183	167	147	146
投资性房地产	19	13	12	11	10	9	8	7	6	5
固定资产	1071	1217	1215	1724	2005	2299	2656	2691	2468	0
在建工程	232	249	653	536	538	645	434	357	556	0
工程物资	7	10	21	25	30	26	15	16	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	434	539	540	533	518	490	556	521	520	515
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	758	758	758	758	758	758	711	603	395	395
长期待摊费用	0	0	2	2	1	3	2	4	3	3
递延所得税资产	24	28	32	27	42	52	52	42	43	37
其他非流动资产	111	37	1	0	0	31	0	17	0	1
非流动资产合计	2856	2931	3302	3685	3939	4583	5147	4894	4565	4469
资产总计	6906	7467	7035	6747	7179	8020	8393	7520	7456	7593
流动负债
短期借款	752	1343	599	200	430	571	832	1029	1222	1516
交易性金融负债	0	5	0	0	0	1	23	36	6	5
应付票据	119	495	490	238	242	547	350	36	281	137
应付账款	253	238	302	363	371	482	645	567	581	585
预收款项	8	5	19	13	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	54	34	45	52	56	56	52	50	52	35
应交税费	34	37	55	45	44	38	23	27	33	24
应付利息	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	29	23	22	26	25	21	27	33	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	44	0	0	4	6	14	5	5
其他流动负债	499	0	0	0	1	1	1	1	1	2
流动负债合计	1754	2185	1579	940	1182	1733	1971	1807	2228	2362
非流动负债
长期借款	200	0	0	0	0	0	148	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	152	100	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	13	1	2	1	1	3	1	1
递延所得税负债	0	0	8	31	94	101	100	41	34	31
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	381	140	66	82	145	174	318	112	96	91
负债合计	2135	2325	1645	1023	1326	1906	2288	1918	2324	2453
股东权益
股本	1623	1622	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619	1619
资本公积	2600	2630	2663	2670	2643	2844	2906	2906	2917	2917
盈余公积	79	93	202	213	229	243	251	263	274	274
库存股	152	100	326	302	0	0	0	0	151	151
未分配利润	618	898	1232	1525	1363	1411	1330	816	475	484
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4768	5142	5391	5724	5852	6115	6108	5606	5139	5148
少数股东权益	3	0	0	0	-0	-1	-3	-5	-7	-8
股东权益合计	4770	5142	5391	5724	5852	6114	6105	5602	5132	5140
负债和股东权益总计	6906	7467	7035	6747	7179	8020	8393	7520	7456	7593

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2434	2309	2719	2941	2471	2485	2704	2172	1938	1896
营业收入	2434	2309	2719	2941	2471	2485	2704	2172	1938	1896
营业总成本	1925	1951	2016	2035	2070	2367	2476	2333	1859	1873
营业成本	1368	1317	1512	1463	1349	1559	1984	1867	1420	1422
营业税金及附加	29	28	32	27	24	27	21	28	29	32
销售费用	38	39	44	60	25	27	26	29	33	31
管理费用	488	423	349	386	505	569	402	325	307	314
财务费用	-51	142	-52	-38	34	20	-102	-31	-60	-55
资产减值损失	53	2	19	-12	-12	-11	-84	-238	-425	-389
公允价值变动净收益	0	-5	5	0	0	0	4	-1	4	4
投资收益	-182	37	-9	-15	-20	3	-23	-13	9	17
对联营企业和合营企业的投资收益	16	0	-7	-17	-20	-9	-33	-17	-11	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	327	400	711	919	395	122	109	-464	-336	-349
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	4	2	1	2	2	2	0	3	2
营业外支出	6	3	15	7	3	1	10	2	3	7
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	335	400	697	912	394	123	101	-466	-337	-354
所得税	110	58	92	142	74	29	15	-45	-3	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	225	342	605	771	320	94	86	-422	-334	-358
归属于母公司所有者的净利润	225	342	605	771	320	95	88	-420	-330	-354
少数股东损益	-0	0	0	0	-0	-1	-2	-2	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	4	-1	4	4
综合收益总额	0	0	0	0	320	94	90	-422	-330	-354
归属于母公司所有者的综合收益总额	225	342	605	769	320	95	92	-421	-326	-350
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	-0	-1	-2	-2	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1730	1673	1988	2019	1765	1703	1962	1704	1344	1325
收到的税费返还	57	66	50	106	149	112	185	100	97	111
收到其他与经营活动有关的现金	90	178	772	250	132	137	365	217	106	86
经营活动现金流入小计	1877	1918	2810	2375	2045	1952	2513	2021	1547	1522
购买商品、接受劳务支付的现金	447	717	913	897	775	885	1614	1243	743	729
支付给职工以及为职工支付的现金	260	273	280	312	333	352	347	314	333	357
支付的各项税费	289	193	209	270	150	122	97	80	60	66
支付其他与经营活动有关的现金	251	632	616	284	254	490	338	144	235	249
经营活动现金流出小计	1248	1815	2018	1762	1512	1850	2397	1781	1372	1401
经营活动产生的现金流量净额	629	103	791	612	534	102	116	241	175	121
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	144	0	0	0	2	0	2	24	24
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	69	0	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	4	5	4	9	6	24	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63	51	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	1082	959	1172	0	18	643	62	10	394
投资活动现金流入小计	77	1281	964	1177	4	30	649	157	42	433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124	149	256	161	74	230	179	153	122	133
投资支付的现金	149	10	0	20	0	252	464	42	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	21	1094	1805	260	0	58	626	90	447	420
投资活动现金流出小计	294	1253	2061	441	74	539	1269	286	570	553
投资活动产生的现金流量净额	-217	28	-1097	737	-71	-509	-620	-128	-527	-120
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1033	0	0	0	0	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	1805	1823	756	285	460	1069	2228	2307	2507	2276
发行债券收到的现金	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	64	633	0	237	0	0	333	266	140
筹资活动现金流入小计	3368	1887	1389	285	697	1069	2228	2639	2774	2418
偿还债务支付的现金	1465	1931	1500	684	230	929	1817	2249	2324	2118
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199	104	205	483	478	53	195	119	28	25
支付其他与筹资活动有关的现金	80	380	590	20	0	6	338	172	419	225
筹资活动现金流出小计	1745	2416	2295	1187	708	988	2350	2540	2771	2367
筹资活动产生的现金流量净额	1623	-529	-906	-902	-11	81	-122	99	3	50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-98	36	10	-38	-26	75	1	36	41
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2036	-497	-1177	457	414	-351	-551	212	-313	93
期初现金及现金等价物余额	707	2742	2246	1069	1526	1939	1588	1037	1250	936
期末现金及现金等价物余额	2742	2246	1069	1526	1939	1588	1037	1250	936	1029

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