广东鸿图(002101)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东鸿图科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
  • 公司简称：
    广东鸿图
  • 法人代表：
    黎柏其
  • 公司董秘：
    莫劲刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    020-38856709
  • 公司网址：
    www.ght-china.com
  • 上市时间：
    2006-12-29
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    11.41
  • 发行市盈率(倍)：
    27.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002101
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.23(元)
  • 每股净资产
    8.42(元)
  • 每股现金流
    0.9(元)
  • 净资产收益率
    -2.74(%)
  • 总资产收益率
    -0.86(%)
  • 毛利率
    22.90(%)
  • 利润增长率
    22.71(%)
  • 资产负债比
    39.91(%)
  • 市盈率
    -52.09(倍)
  • 市净率
    1.43(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.09(倍)
  • EV / EBIT
    -245.88(倍)
  • 市销率
    1.18(倍)
  • 市值(亿)
    64.10(亿元)

注：以上数据是基于广东鸿图(002101)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广东鸿图(002101)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

汽车类

 501 25
2011-06-30

通讯设备类

 78 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 21 36
2011-06-30

机电及其他类

 8 6
广东鸿图(002101)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铸件制造业

 587 23
2011-06-30

其他业务(补充)

 21 36
广东鸿图(002101)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

直接出口

 261
2011-06-30

华南地区

 181
2011-06-30

华东地区

 76
2011-06-30

其他

 39
2011-06-30

华中地区

 30
2011-06-30

其他(补充)

 21
财务分析
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.09 32.92
2019-12-31 59.15 32.79
2018-12-31 57.63 24.96
2017-12-31 58.14 25.96
2016-12-31 57.22 33.63
2015-12-31 52.74 36.57
2014-12-31 52.86 34.27
2013-12-31 52.79 33.43
2012-12-31 56.05 38.62
2011-12-31 59.07 30.20
2010-12-31 63.50 29.84
历史平均 56.67 31.94
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.11 39.91
2019-12-31 1.17 40.85
2018-12-31 1.27 42.37
2017-12-31 1.21 41.86
2016-12-31 1.33 42.78
2015-12-31 1.18 47.26
2014-12-31 1.17 47.14
2013-12-31 1.35 47.21
2012-12-31 1.12 43.95
2011-12-31 1.35 40.93
2010-12-31 2.04 36.50
历史平均 1.34 43.33
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.11低于历史平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.11低于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.90 -1.27 -2.74 -0.86
2019-12-31 25.40 1.44 0.62 1.06
2018-12-31 25.31 6.81 7.36 4.86
2017-12-31 24.70 6.88 6.71 4.36
2016-12-31 23.64 6.26 7.73 4.43
2015-12-31 22.03 5.70 8.84 4.66
2014-12-31 22.72 5.33 8.74 4.62
2013-12-31 22.71 4.94 7.13 3.76
2012-12-31 21.72 5.78 7.89 4.42
2011-12-31 23.26 6.86 9.69 5.72
2010-12-31 24.93 9.54 10.18 6.47
历史平均 23.45 6.46 8.25 4.81
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.65 2.06 1.13 0.68
2019-12-31 5.25 2.23 1.24 0.73
2018-12-31 5.74 2.86 1.24 0.71
2017-12-31 4.90 2.44 1.09 0.63
2016-12-31 4.96 2.10 1.24 0.71
2015-12-31 5.46 2.24 1.55 0.82
2014-12-31 4.54 2.53 1.64 0.87
2013-12-31 4.59 2.28 1.44 0.76
2012-12-31 4.62 1.98 1.36 0.76
2011-12-31 5.75 2.76 1.41 0.83
2010-12-31 5.00 2.27 1.07 0.68
历史平均 5.06 2.38 1.34 0.75
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.65低于历史平均水平5.06，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.65低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.06低于历史平均水平2.38，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.06低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.13低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.13低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.68低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.68低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -123 4484 477
2019-12-31 28 4444 319
2018-12-31 337 4576 702
2017-12-31 291 4341 742
2016-12-31 166 2149 285
2015-12-31 129 1456 144
2014-12-31 118 1349 165
2013-12-31 90 1264 259
2012-12-31 78 986 127
2011-12-31 88 912 191
2010-12-31 85 838 298
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 4.65 607.93
2018-12-31 1.65 21.08
2017-12-31 0.47 12.10
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.30 14.90
2014-12-31 0.95 24.38
2013-12-31 3.27 72.82
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 2.20 37.13
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.10 22.80
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.43 -52.09
2019-12-31 0.81 130.85
2018-12-31 0.94 12.80
2017-12-31 1.74 25.86
2016-12-31 2.68 34.72
2015-12-31 4.34 49.16
2014-12-31 2.25 25.76
2013-12-31 1.59 22.30
2012-12-31 1.39 17.64
2011-12-31 1.64 16.88
2010-12-31 3.19 31.37
历史平均 2.20 26.28
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.78 -0.23
2019-12-31 6.78 0.05
2018-12-31 8.09 0.63
2017-12-31 21.24 0.82
2016-12-31 23.25 0.67
2015-12-31 33.00 0.67
2014-12-31 15.85 0.62
2013-12-31 10.48 0.47
2012-12-31 8.36 0.47
2011-12-31 9.09 0.54
2010-12-31 32.63 1.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广东鸿图(002101)的前一交易日收盘价为12.04元， 我们给予的估值为6.09元， 安全边际率为-49.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广东鸿图(002101)高估评级。

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