冠福股份(002102) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	236	144	183	156	232	707	626	470	492	320
交易性金融资产	0	0	0	0	0	51	16	15	14	13
应收票据	11	0	1	36	98	65	14	2	0	8
应收账款	178	124	121	270	171	263	531	353	418	485
预付款项	34	30	29	118	28	277	456	221	303	534
其他应收款	40	28	15	106	874	284	131	15	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	7	11	15	63
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	456	383	291	404	105	298	710	1321	1403	1446
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	5	4	7	3	28	221	76	35	24
流动资产合计	961	716	644	1097	1510	1976	2711	2484	2822	3004
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	8	32	7	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	86	270	373
长期股权投资	57	57	49	38	36	35	7	7	333	310
投资性房地产	99	603	646	829	962	1116	1114	655	502	502
固定资产	420	396	393	706	439	569	979	1290	765	397
在建工程	5	4	28	42	74	347	169	47	46	510
工程物资	0	0	0	0	14	5	22	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	38	184	288	276	332	326	317	238	247
开发支出	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
商誉	19	19	11	1372	1372	2612	2612	2557	1985	1985
长期待摊费用	60	45	17	37	43	40	27	31	75	64
递延所得税资产	48	71	42	45	29	24	36	35	33	41
其他非流动资产	0	0	0	0	81	57	206	158	1131	2053
非流动资产合计	751	1234	1370	3366	3362	5144	5500	5185	5378	6482
资产总计	1712	1950	2014	4462	4872	7120	8211	7669	8200	9486
流动负债
短期借款	540	565	642	439	437	389	443	507	291	413
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	301	227	198	150	195	161	572	1028	1402	2377
应付账款	191	190	118	136	55	195	319	390	249	442
预收款项	12	8	8	25	5	90	286	109	263	2
应付职工薪酬	11	10	12	19	8	9	11	20	15	11
应交税费	3	11	5	23	26	29	44	30	120	48
应付利息	1	1	2	9	5	8	8	129	215	246
应付股利	0	0	0	10	7	0	0	0	0	0
其他应付款	85	78	173	646	116	401	136	900	693	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	24	6	79	82	97	206	182	207	140
其他流动负债	26	23	3	2	0	9	10	303	319	299
流动负债合计	1219	1137	1166	1539	936	1386	2036	3599	3774	4755
非流动负债
长期借款	0	27	22	646	734	746	441	320	126	319
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	1	0	0	70	148	139	44	22	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	8	11	13	0	0	0	1127	879	729
递延所得税负债	2	110	118	158	189	226	225	112	78	80
其他非流动负债	12	11	14	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	25	156	165	866	1027	1147	833	1627	1109	1135
负债合计	1243	1293	1331	2405	1963	2533	2869	5225	4883	5890
股东权益
股本	409	409	409	629	729	2531	2634	2634	2634	2634
资本公积	96	99	101	1191	1682	1282	1661	1661	1699	1699
盈余公积	15	15	15	15	15	15	30	30	30	30
库存股	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
未分配利润	-87	101	129	135	328	574	841	-2003	-1319	-1033
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	434	624	655	2032	2866	4550	5309	2465	3184	3471
少数股东权益	35	33	28	26	43	37	32	-21	134	126
股东权益合计	469	657	683	2058	2909	4587	5341	2443	3317	3596
负债和股东权益总计	1712	1950	2014	4462	4872	7120	8211	7669	8200	9486

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	655	696	1867	1874	1316	887	9736	14293	15936	13845
营业收入	655	696	1867	1874	1316	887	9736	14293	15936	13845
营业总成本	864	852	1964	1952	1336	757	9408	15597	15344	13416
营业成本	350	378	1629	1652	993	600	9095	13545	15029	13244
营业税金及附加	4	5	6	6	8	4	11	18	21	10
销售费用	303	272	150	96	112	7	38	63	61	46
管理费用	136	126	104	98	121	86	146	106	123	107
财务费用	62	59	62	81	91	61	67	84	32	-15
资产减值损失	10	12	13	19	11	-2	50	1694	-77	-72
公允价值变动净收益	0	198	28	86	37	92	-36	-460	-154	-162
投资收益	76	4	85	-2	134	14	6	6	216	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	-2	-1	-0	-0	-26	-51
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-133	46	16	6	151	237	310	-1748	694	279
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	26	30	76	78	25	10	148	62
营业外支出	5	6	4	4	1	0	15	1095	83	86
非流动资产处置净损失	-0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-133	45	38	32	226	314	319	-2832	759	255
所得税	-13	27	13	28	35	67	41	-66	90	-50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-121	18	26	3	191	248	278	-2766	670	305
归属于母公司所有者的净利润	-120	20	28	6	193	245	283	-2712	689	335
少数股东损益	-0	-2	-2	-2	-2	2	-4	-54	-19	-30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-120	23	28	57	248	281	282	-2713	689	334
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-2	-2	-2	2	5	-4	-54	-19	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	666	805	2321	2155	1447	1040	11348	15184	18287	16500
收到的税费返还	0	0	0	0	3	7	20	78	56	61
收到其他与经营活动有关的现金	112	78	107	76	618	149	285	274	485	458
经营活动现金流入小计	778	883	2428	2231	2069	1195	11654	15536	18828	17020
购买商品、接受劳务支付的现金	380	392	1979	2111	734	834	10642	14490	16693	14236
支付给职工以及为职工支付的现金	137	130	107	101	124	53	90	97	107	75
支付的各项税费	45	50	56	28	71	64	55	135	175	174
支付其他与经营活动有关的现金	348	297	236	159	1072	229	533	635	921	928
经营活动现金流出小计	910	868	2378	2398	2001	1179	11321	15357	17896	15413
经营活动产生的现金流量净额	-131	15	50	-167	68	16	333	179	932	1607
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	6	0	0	479	1044	160	0	-100
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	2	6	0	-13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87	0	108	0	0	0	0	0	953	107
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10	0	669	181	4	13	13
投资活动现金流入小计	87	10	114	10	1	1148	1226	171	967	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46	59	38	19	131	338	380	150	188	304
投资支付的现金	9	2	0	55	512	34	1205	0	1	-829
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	420	0	7	0	0
投资活动现金流出小计	55	61	143	74	648	792	1586	158	190	-524
投资活动产生的现金流量净额	32	-50	-29	-65	-648	356	-359	13	777	533
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	585	0	481	0	0	0
取得借款收到的现金	808	614	907	1137	1372	479	662	1010	866	835
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	239	129	186	116	262	270
筹资活动现金流入小计	808	614	907	1137	2196	607	1329	1126	1128	1106
偿还债务支付的现金	796	590	839	804	1218	509	795	1176	1209	496
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	46	43	62	92	82	66	167	44	27
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	1	68	251	123	481	205	1539	2761
筹资活动现金流出小计	847	639	884	934	1561	714	1342	1549	2793	3284
筹资活动产生的现金流量净额	-39	-25	23	203	636	-107	-13	-423	-1664	-2178
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	1	0	-1	-15	-9	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-13	0	-0	1	1
现金及现金等价物净增加额	-139	-60	44	-29	57	265	-40	-246	36	-49
期初现金及现金等价物余额	307	169	109	153	124	181	445	405	159	337
期末现金及现金等价物余额	169	109	153	124	181	445	405	159	195	288

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