信隆健康(002105) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	214	160	201	283	380	459	506	500	384	427
交易性金融资产	0	0	0	6	7	18	0	0	0	0
应收票据	9	40	37	0	1	2	0	0	4	0
应收账款	344	395	412	441	470	636	372	218	312	282
预付款项	6	6	13	14	12	18	8	6	9	11
其他应收款	5	4	4	6	9	8	21	17	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	223	236	279	220	299	435	303	204	230	186
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	29	26	29	23	36	20	22	27	27
流动资产合计	821	870	972	1008	1241	1642	1258	981	993	965
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	20	30	28	39	39	30	14	13
投资性房地产	0	0	0	0	23	21	20	18	17	17
固定资产	442	473	536	481	422	419	457	463	489	0
在建工程	19	14	8	8	9	20	24	14	15	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	71	84	82	74	72	71	69	132	131
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	7	7	8	7	7	10	14	20	19
其他非流动资产	25	16	25	24	36	54	29	87	34	30
非流动资产合计	572	584	685	634	594	641	658	714	731	725
资产总计	1393	1454	1657	1642	1835	2283	1916	1696	1724	1689
流动负债
短期借款	418	421	508	401	356	465	384	206	254	324
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	37	32	40	17	29	57	7	9	0	0
应付账款	254	284	316	338	439	500	221	170	278	191
预收款项	10	5	16	20	4	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	27	26	52	42	58	35	23	37	25
应交税费	8	2	5	10	9	20	17	3	3	2
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	7	10	18	16	12	12	97	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	19	22	33	35	33	18	48	8	8
其他流动负债	13	10	20	26	31	33	29	14	14	10
流动负债合计	784	807	964	915	981	1198	734	577	628	596
非流动负债
长期借款	69	67	80	88	99	89	61	73	86	87
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	7	6	8	8	8	9	9
其他非流动负债	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30
非流动负债合计	77	75	124	131	142	141	110	135	147	146
负债合计	861	882	1087	1046	1124	1339	844	712	775	743
股东权益
股本	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
资本公积	61	61	52	52	52	52	60	17	16	17
盈余公积	57	62	64	75	87	109	125	127	127	127
库存股	0	0	0	0	20	20	20	13	12	12
未分配利润	-3	38	25	56	172	350	432	415	385	383
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	483	528	509	548	654	853	963	908	875	873
少数股东权益	48	44	60	47	57	91	110	76	74	73
股东权益合计	532	572	569	596	711	944	1072	984	949	947
负债和股东权益总计	1393	1454	1657	1642	1835	2283	1916	1696	1724	1689

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1382	1746	1503	1967	1867	2634	1825	964	1191	1257
营业收入	1382	1746	1503	1967	1867	2634	1825	964	1191	1257
营业总成本	1367	1697	1513	1926	1701	2296	1598	965	1192	1264
营业成本	1161	1471	1298	1622	1461	2042	1396	785	1011	1079
营业税金及附加	15	16	15	18	16	16	18	10	9	10
销售费用	58	61	59	57	29	31	36	29	39	42
管理费用	111	109	92	131	101	94	108	91	90	89
财务费用	14	34	20	27	45	34	-16	5	1	2
资产减值损失	8	7	10	-34	-4	-4	-11	-6	-18	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	0	-4	-5	-1	-3	-8	-1	-6	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-2	-5	-3	-4	-8	-1	-6	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	15	51	-9	46	185	333	226	-7	-23	-28
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	11	12	12	18	19	18	24	2	2
营业外支出	12	4	3	15	2	8	4	3	2	1
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	26	58	-0	43	201	345	239	14	-23	-28
所得税	11	15	8	19	22	43	32	-3	-3	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	43	-8	24	179	302	208	17	-20	-25
归属于母公司所有者的净利润	29	46	11	42	165	273	189	22	-19	-24
少数股东损益	-14	-3	-19	-18	14	29	18	-5	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-1	8	-6	-5	-5
综合收益总额	0	0	0	0	173	301	216	10	-24	-30
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	45	12	39	162	272	193	18	-22	-27
归属于母少数股东的综合收益总额	-13	-3	-18	-18	11	29	23	-8	-2	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1391	1788	1556	2028	1901	2591	2143	1208	1216	1358
收到的税费返还	37	45	56	76	53	73	86	26	29	31
收到其他与经营活动有关的现金	27	21	29	28	41	27	36	31	21	22
经营活动现金流入小计	1455	1854	1641	2132	1995	2691	2265	1265	1266	1411
购买商品、接受劳务支付的现金	902	1283	1053	1352	1245	1863	1400	630	849	972
支付给职工以及为职工支付的现金	351	385	373	379	386	469	358	247	265	268
支付的各项税费	35	52	27	40	46	57	68	33	16	17
支付其他与经营活动有关的现金	64	82	80	93	72	76	69	81	66	64
经营活动现金流出小计	1352	1803	1533	1863	1750	2465	1896	991	1196	1321
经营活动产生的现金流量净额	103	51	108	269	246	226	369	275	70	90
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2	0	0	0	0	7	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	1	3	3	7	6	2	1	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	30	0	8	0	0	50	0	0
投资活动现金流入小计	4	2	35	4	15	6	2	59	3	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	78	60	50	48	127	80	120	101	101
投资支付的现金	0	0	36	21	0	15	0	0	77	84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	7	0	0	15	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	2	0	0	0	0	50	0	0
投资活动现金流出小计	55	81	105	71	48	142	80	170	178	185
投资活动产生的现金流量净额	-51	-79	-70	-67	-33	-136	-77	-111	-175	-181
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3	1	0	5	0	14	0	0
取得借款收到的现金	553	532	621	666	581	655	590	398	458	505
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	2	1	0	0	13	0	-1
筹资活动现金流入小计	553	534	624	669	582	660	591	425	458	505
偿还债务支付的现金	547	521	571	757	604	561	724	533	436	427
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	28	53	33	64	98	121	58	26	26
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	1	20	7	6	7	7	9
筹资活动现金流出小计	573	549	626	791	688	666	851	597	469	463
筹资活动产生的现金流量净额	-20	-15	-2	-122	-106	-7	-261	-172	-11	43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-8	3	3	-10	-4	16	2	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	35	-51	39	83	97	80	47	-7	-115	-49
期初现金及现金等价物余额	176	212	160	199	282	379	459	506	499	383
期末现金及现金等价物余额	212	160	199	282	379	459	506	499	383	334

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