莱宝高科(002106)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.48(元)
  • 每股净资产
    5.84(元)
  • 每股现金流
    3.26(元)
  • 净资产收益率
    8.27(%)
  • 总资产收益率
    6.36(%)
  • 毛利率
    15.74(%)
  • 利润增长率
    -7.33(%)
  • 资产负债比
    23.35(%)
  • 市盈率
    37.21(倍)
  • 市净率
    3.08(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.06(倍)
  • EV / EBIT
    35.98(倍)
  • 市销率
    2.54(倍)
  • 市值(亿)
    126.84(亿元)

注:以上数据是基于莱宝高科(002106)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
莱宝高科(002106)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

显示材料

632 56
莱宝高科(002106)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子元器件

632 56
莱宝高科(002106)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

中国大陆以外地区销售

438 0
2011-06-30

中国大陆销售

194 0
财务分析
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 76.65 20.86
2019-12-31 76.18 21.56
2018-12-31 79.33 24.80
2017-12-31 81.19 27.59
2016-12-31 80.00 30.67
2015-12-31 81.61 35.15
2014-12-31 79.76 36.77
2013-12-31 80.39 20.21
2012-12-31 90.48 35.53
2011-12-31 88.39 38.42
2010-12-31 83.78 34.53
历史平均 82.77 31.52
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 3.63 23.35
2019-12-31 3.52 23.82
2018-12-31 4.05 20.67
2017-12-31 4.44 18.81
2016-12-31 4.15 20.00
2015-12-31 4.38 18.39
2014-12-31 3.48 20.24
2013-12-31 3.71 19.61
2012-12-31 5.76 9.52
2011-12-31 5.15 11.61
2010-12-31 4.50 16.22
历史平均 4.40 17.23
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.63低于历史平均水平4.40,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.63高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.23高于历史平均水平0.17,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 15.74 6.85 8.27 6.36
2019-12-31 15.54 5.90 6.95 5.32
2018-12-31 12.67 5.15 5.86 4.70
2017-12-31 14.48 3.73 3.78 3.18
2016-12-31 14.85 6.64 5.79 4.79
2015-12-31 3.49 -25.12 -17.35 -14.22
2014-12-31 10.57 0.73 0.34 0.33
2013-12-31 13.98 3.40 1.62 1.31
2012-12-31 25.38 11.86 5.75 5.16
2011-12-31 50.06 37.13 19.11 16.46
2010-12-31 55.08 39.68 21.72 17.89
历史平均 22.28 9.24 5.18 4.40
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16低于历史平均水平0.22,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 7.57 4.45 1.21 0.93
2019-12-31 7.57 4.18 1.18 0.90
2018-12-31 7.01 3.68 1.15 0.91
2017-12-31 8.60 3.09 1.05 0.85
2016-12-31 7.35 2.35 0.90 0.72
2015-12-31 7.15 1.61 0.69 0.57
2014-12-31 4.63 1.23 0.57 0.45
2013-12-31 4.78 1.91 0.48 0.39
2012-12-31 4.20 1.22 0.48 0.44
2011-12-31 4.39 1.15 0.50 0.44
2010-12-31 5.23 1.31 0.54 0.45
历史平均 5.93 1.95 0.71 0.58
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.57高于历史平均水平5.93,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.57高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.45高于历史平均水平1.95,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.45高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.21高于历史平均水平0.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.21低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 莱宝高科(002106)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.93高于历史平均水平0.58,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.93高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 341 4122 2299
2019-12-31 282 4054 1914
2018-12-31 225 3842 1472
2017-12-31 141 3725 1469
2016-12-31 212 3658 1390
2015-12-31 -598 3445 1178
2014-12-31 14 4056 1200
2013-12-31 67 4113 1576
2012-12-31 141 2453 839
2011-12-31 459 2405 1185
2010-12-31 451 2077 1026
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.21 25.04
2018-12-31 1.65 31.38
2017-12-31 0.98 50.09
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.15 -2.36
2014-12-31 0.79 516.93
2013-12-31 2.60 318.33
2012-12-31 1.96 127.81
2011-12-31 1.70 37.33
2010-12-31 0.46 29.25
历史平均 1.29 138.59
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.08 37.21
2019-12-31 1.44 20.68
2018-12-31 1.11 19.01
2017-12-31 1.93 50.94
2016-12-31 2.17 37.46
2015-12-31 2.73 -15.76
2014-12-31 2.21 655.47
2013-12-31 1.98 122.56
2012-12-31 3.75 65.23
2011-12-31 4.18 21.90
2010-12-31 13.68 62.98
历史平均 3.75 113.31
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
莱宝高科(002106)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 8.26 0.48
2019-12-31 8.26 0.40
2018-12-31 6.06 0.32
2017-12-31 10.17 0.20
2016-12-31 11.24 0.30
2015-12-31 13.34 -0.85
2014-12-31 12.68 0.02
2013-12-31 11.55 0.09
2012-12-31 15.31 0.23
2011-12-31 16.76 0.77
2010-12-31 66.25 1.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

莱宝高科(002106)的前一交易日收盘价为17.97元, 我们给予的估值3.74元, 安全边际率-79.19%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予莱宝高科(002106)高估评级。

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