威海广泰(002111) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	282	518	262	258	842	747	577	860	904	710
交易性金融资产	0	0	0	388	391	3	2	3	3	65
应收票据	18	17	7	22	31	9	0	5	34	48
应收账款	810	784	1071	1060	1153	1511	1521	1379	1499	1580
预付款项	160	180	159	91	101	93	195	145	150	169
其他应收款	76	65	70	86	64	113	115	63	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	926	1061	1170	1208	1339	1290	1258	1705	1885	2005
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	205	273	216	22	27	39	57	80	87	70
流动资产合计	2478	2899	2957	3139	3956	3822	3736	4250	4653	4730
非流动资产
可供出售金融资产	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	46	47	80	92	105	152	83	60	66	66
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2
固定资产	782	851	847	869	865	907	887	962	973	0
在建工程	78	9	19	13	43	85	207	200	258	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	191	192	177	178	166	212	202	247	239	236
开发支出	0	0	0	2	2	1	2	3	1	1
商誉	533	438	438	440	440	101	72	68	43	43
长期待摊费用	7	6	6	6	5	20	25	25	42	39
递延所得税资产	20	23	33	38	45	69	68	72	72	75
其他非流动资产	8	9	6	4	2	31	64	43	30	34
非流动资产合计	1680	1589	1621	1677	1734	1642	1679	1739	1791	1796
资产总计	4158	4488	4577	4816	5691	5465	5415	5989	6444	6526
流动负债
短期借款	343	686	658	520	429	618	878	517	801	903
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	150	126	174	308	520	406	286	337	367	339
应付账款	291	290	298	311	376	361	285	353	417	402
预收款项	406	384	381	426	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	35	24	39	54	61	56	49	66	49
应交税费	42	42	44	46	106	74	77	41	47	20
应付利息	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	163	9	14	58	122	162	91	138	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	0	0	24	40	0	4	72	91	157
其他流动负债	0	0	0	11	81	40	42	38	41	40
流动负债合计	1295	1739	1591	1701	2272	2002	2125	1803	2338	2417
非流动负债
长期借款	1	1	55	31	0	0	17	167	128	61
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	585	615	625
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	38	53	78	105	94	89	101	106
递延所得税负债	10	9	7	11	17	17	21	37	35	35
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	83	78	165	149	146	176	222	962	964	924
负债合计	1378	1817	1756	1850	2418	2177	2348	2765	3303	3340
股东权益
股本	382	382	382	382	382	535	534	534	532	532
资本公积	1473	1371	1371	1358	1344	1249	1011	1010	1022	1022
盈余公积	100	114	125	153	183	193	200	210	218	218
库存股	0	0	39	76	60	55	72	59	115	115
未分配利润	696	738	916	1085	1337	1257	1309	1329	1319	1361
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2651	2605	2755	2922	3226	3216	3023	3160	3115	3159
少数股东权益	128	66	66	45	46	72	44	63	27	26
股东权益合计	2779	2671	2822	2966	3272	3288	3067	3224	3141	3186
负债和股东权益总计	4158	4488	4577	4816	5691	5465	5415	5989	6444	6526

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1555	1804	2187	2551	2965	3241	2346	2404	2888	2959
营业收入	1555	1804	2187	2551	2965	3241	2346	2404	2888	2959
营业总成本	1372	1698	1974	2288	2552	2772	2079	2264	2738	2816
营业成本	955	1159	1477	1770	2021	2141	1569	1785	2213	2291
营业税金及附加	20	33	27	24	28	34	22	23	27	30
销售费用	131	159	164	211	187	175	118	103	131	131
管理费用	186	220	119	129	133	214	184	188	199	198
财务费用	19	18	30	43	25	5	20	36	28	33
资产减值损失	60	109	43	-4	-14	-365	-30	-12	-41	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	21	21	2	-4	2	4
投资收益	9	12	14	13	13	20	10	11	11	11
对联营企业和合营企业的投资收益	3	3	5	8	9	12	3	8	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	192	137	258	344	440	123	271	142	96	90
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	15	4	40	2	3	1	1	1	1
营业外支出	15	2	0	2	5	7	7	6	10	10
非流动资产处置净损失	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	219	149	262	382	437	118	265	137	88	81
所得税	36	32	27	49	52	51	30	14	14	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	183	118	235	333	384	67	235	123	74	67
归属于母公司所有者的净利润	169	113	235	332	383	64	240	126	75	67
少数股东损益	14	5	0	1	1	3	-5	-2	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	21	21	2	-4	2	4
综合收益总额	0	0	0	0	405	88	237	119	76	71
归属于母公司所有者的综合收益总额	169	113	235	320	404	85	242	122	77	71
归属于母少数股东的综合收益总额	14	5	0	1	1	3	-5	-2	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1724	2121	2244	2876	3169	2927	2621	2706	3109	3225
收到的税费返还	19	15	24	50	27	29	49	45	78	80
收到其他与经营活动有关的现金	44	46	132	51	88	67	174	70	30	47
经营活动现金流入小计	1787	2182	2400	2977	3284	3024	2845	2821	3217	3352
购买商品、接受劳务支付的现金	1200	1431	1659	1656	1735	2426	1882	1946	2220	2336
支付给职工以及为职工支付的现金	170	210	231	263	262	428	421	420	434	448
支付的各项税费	132	193	149	159	153	286	148	158	149	162
支付其他与经营活动有关的现金	199	319	256	290	330	289	229	266	336	317
经营活动现金流出小计	1701	2153	2296	2368	2480	3429	2680	2789	3140	3264
经营活动产生的现金流量净额	85	29	104	610	804	-405	165	32	77	89
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	1	7	171	99	0	0	4
取得投资收益收到的现金	6	10	12	8	7	15	12	4	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	6	16	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1369	1510	2446	2410	2507	1024	678	547	1999	1485
投资活动现金流入小计	1376	1520	2459	2419	2522	1216	805	551	2007	2011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161	79	77	63	68	182	189	164	122	142
投资支付的现金	0	0	32	7	22	172	4	0	15	19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	183	0	0	27	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1567	1567	2376	2612	2660	484	708	522	1999	1423
投资活动现金流出小计	1911	1646	2485	2709	2751	838	901	686	2136	2160
投资活动产生的现金流量净额	-535	-126	-26	-290	-229	378	-96	-134	-128	-149
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	532	0	0	0	46	18	18	0	0	0
取得借款收到的现金	532	844	1193	1092	791	1336	1385	2097	1272	1384
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	10	0	0	48	0	0
筹资活动现金流入小计	1064	844	1193	1092	847	1354	1403	2145	1272	1384
偿还债务支付的现金	693	496	1173	1233	903	1115	1108	1547	1009	1159
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	113	94	172	135	192	207	135	109	111
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	169	37	0	0	301	51	113	33
筹资活动现金流出小计	769	609	1436	1442	1039	1307	1616	1734	1231	1302
筹资活动产生的现金流量净额	295	235	-242	-349	-192	47	-213	411	42	82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	3	0	-2	-2	2	1	7	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-155	137	-162	-30	382	18	-141	310	-2	28
期初现金及现金等价物余额	375	220	357	195	165	565	583	442	752	750
期末现金及现金等价物余额	220	357	195	165	547	583	442	752	750	778

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