图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 56 | 142 | 64 | 188 | 214 | 164 | 127 | 118 | 117 | 80 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 25 | 2 | 0 | |
应收账款 | 440 | 364 | 396 | 503 | 608 | 415 | 367 | 252 | 298 | 368 | |
预付款项 | 19 | 14 | 12 | 5 | 13 | 14 | 1 | 47 | 37 | 32 | |
其他应收款 | 17 | 14 | 19 | 26 | 18 | 17 | 28 | 14 | 28 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 310 | 222 | 272 | 235 | 142 | 198 | 262 | 215 | 200 | 306 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15 | 45 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
流动资产合计 | 842 | 757 | 766 | 1003 | 1047 | 856 | 809 | 679 | 733 | 838 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 104 | 99 | 95 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 12 | |
投资性房地产 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 223 | 218 | 222 | 229 | 220 | 209 | 200 | 175 | 168 | 170 | |
在建工程 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 22 | 21 | 55 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 300 | 290 | 314 | 298 | 387 | 374 | 360 | 324 | 307 | 301 | |
资产总计 | 1142 | 1047 | 1081 | 1301 | 1434 | 1230 | 1169 | 1003 | 1040 | 1139 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 326 | 309 | 220 | 208 | 305 | 251 | 432 | 296 | 245 | 344 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 46 | 3 | 40 | 280 | 332 | 245 | 70 | 75 | 174 | 126 | |
应付账款 | 179 | 164 | 235 | 202 | 211 | 124 | 151 | 131 | 126 | 153 | |
预收款项 | 59 | 39 | 40 | 59 | 17 | 15 | 52 | 30 | 35 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 8 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | |
应交税费 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
应付利息 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 41 | 41 | 47 | 44 | 48 | 23 | 21 | 18 | 13 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 681 | 592 | 610 | 813 | 943 | 668 | 736 | 566 | 610 | 685 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 22 | 10 | 8 | 7 | 6 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | |
负债合计 | 703 | 602 | 619 | 820 | 949 | 725 | 790 | 618 | 660 | 732 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 112 | 112 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
资本公积 | 159 | 159 | 69 | 69 | 69 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
盈余公积 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 138 | 144 | 159 | 172 | 179 | 181 | 57 | 63 | 72 | 98 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 439 | 445 | 462 | 477 | 484 | 505 | 378 | 385 | 380 | 407 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 439 | 445 | 462 | 481 | 484 | 505 | 378 | 385 | 380 | 407 | |
负债和股东权益总计 | 1142 | 1047 | 1081 | 1301 | 1434 | 1230 | 1169 | 1003 | 1040 | 1139 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1032 | 838 | 921 | 924 | 928 | 484 | 536 | 571 | 710 | 841 | |
营业收入 | 1032 | 838 | 921 | 924 | 928 | 484 | 536 | 571 | 710 | 841 | |
营业总成本 | 1063 | 837 | 907 | 915 | 926 | 545 | 668 | 620 | 699 | 809 | |
营业成本 | 855 | 653 | 692 | 705 | 726 | 400 | 491 | 497 | 558 | 639 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
销售费用 | 100 | 95 | 119 | 102 | 90 | 62 | 72 | 58 | 67 | 84 | |
管理费用 | 67 | 62 | 70 | 66 | 65 | 53 | 63 | 26 | 28 | 35 | |
财务费用 | 19 | 22 | 15 | 27 | 23 | 17 | 20 | 21 | 14 | 19 | |
资产减值损失 | 18 | 2 | 8 | 11 | 16 | 11 | 17 | -6 | -0 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -28 | 4 | 19 | 14 | 6 | -56 | -123 | 7 | 16 | 38 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -26 | 6 | 20 | 16 | 10 | 5 | -125 | 6 | 17 | 38 | |
所得税 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 7 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -32 | 6 | 20 | 16 | 10 | 5 | -125 | 6 | 10 | 31 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -32 | 6 | 20 | 17 | 10 | 5 | -125 | 6 | 10 | 31 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32 | 6 | 20 | 17 | 10 | 5 | -125 | 6 | 14 | 35 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1075 | 1021 | 1051 | 985 | 724 | 580 | 506 | 589 | 563 | 706 | |
收到的税费返还 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | 24 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149 | 175 | 54 | 167 | 292 | 355 | 171 | 138 | 130 | 205 | |
经营活动现金流入小计 | 1229 | 1199 | 1109 | 1157 | 1018 | 942 | 689 | 744 | 717 | 915 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1030 | 684 | 733 | 542 | 518 | 385 | 389 | 450 | 424 | 637 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 42 | 55 | 61 | 62 | 56 | 56 | 53 | 55 | 65 | |
支付的各项税费 | 37 | 54 | 39 | 58 | 38 | 35 | 6 | 19 | 19 | 15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227 | 281 | 215 | 400 | 415 | 396 | 191 | 202 | 259 | 258 | |
经营活动现金流出小计 | 1340 | 1061 | 1042 | 1062 | 1033 | 871 | 643 | 724 | 757 | 976 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -111 | 138 | 66 | 95 | -15 | 70 | 46 | 20 | -40 | -60 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 5 | 17 | 15 | 13 | 1 | 5 | 30 | 26 | 2 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 11 | 19 | 21 | 17 | 5 | 181 | 35 | 91 | 4 | 3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11 | 9 | 45 | 28 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
投资支付的现金 | 5 | 17 | 15 | 12 | 102 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 16 | 26 | 60 | 41 | 112 | 53 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5 | -6 | -39 | -24 | -107 | 128 | 29 | 88 | -2 | -2 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 617 | 659 | 348 | 559 | 481 | 442 | 569 | 430 | 385 | 455 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 58 | 115 | 19 | 673 | 449 | 35 | 174 | 273 | 216 | |
筹资活动现金流入小计 | 617 | 717 | 462 | 583 | 1153 | 891 | 604 | 604 | 658 | 670 | |
偿还债务支付的现金 | 559 | 676 | 449 | 581 | 384 | 496 | 387 | 566 | 436 | 341 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 17 | 21 | 32 | 16 | 14 | 19 | 19 | 13 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 130 | 44 | 25 | 630 | 581 | 241 | 145 | 191 | 280 | |
筹资活动现金流出小计 | 583 | 822 | 514 | 638 | 1030 | 1092 | 647 | 730 | 640 | 637 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | -105 | -51 | -54 | 123 | -201 | -43 | -126 | 18 | 33 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -82 | 26 | -25 | 17 | 1 | -2 | 32 | -19 | -24 | -30 | |
期初现金及现金等价物余额 | 111 | 29 | 55 | 31 | 47 | 48 | 47 | 78 | 59 | 36 | |
期末现金及现金等价物余额 | 29 | 55 | 31 | 47 | 48 | 47 | 78 | 59 | 36 | 6 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。