图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 476 | 501 | 357 | 456 | 904 | 1068 | 1885 | 1324 | 1499 | 1070 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 55 | 40 | 40 | 79 | 67 | 85 | 81 | 277 | 41 | 69 | |
应收账款 | 712 | 866 | 932 | 1233 | 2125 | 2629 | 3292 | 2442 | 1661 | 1632 | |
预付款项 | 121 | 19 | 50 | 41 | 90 | 164 | 72 | 94 | 85 | 57 | |
其他应收款 | 41 | 24 | 103 | 122 | 261 | 374 | 394 | 886 | 703 | 584 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 724 | 527 | 478 | 421 | 730 | 1085 | 1371 | 1170 | 1095 | 1110 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 293 | 370 | 522 | 400 | 295 | 295 | |
流动资产合计 | 2128 | 1977 | 1962 | 2383 | 4469 | 5775 | 7617 | 6779 | 5643 | 4841 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 | 85 | 340 | 306 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 133 | 123 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 275 | 441 | 833 | 142 | 157 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 87 | 85 | 106 | 102 | 140 | 124 | 126 | |
固定资产 | 218 | 265 | 237 | 852 | 3042 | 3789 | 4099 | 2946 | 1712 | 1497 | |
在建工程 | 169 | 320 | 538 | 987 | 723 | 243 | 381 | 293 | 577 | 1039 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 55 | 131 | 140 | 157 | 185 | 140 | 585 | 627 | 553 | 531 | |
开发支出 | 0 | 0 | 13 | 17 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 13 | 13 | 13 | 735 | 720 | 720 | 427 | 97 | 92 | |
长期待摊费用 | 7 | 9 | 11 | 27 | 70 | 126 | 180 | 157 | 132 | 110 | |
递延所得税资产 | 15 | 14 | 13 | 14 | 60 | 74 | 74 | 157 | 489 | 442 | |
其他非流动资产 | 0 | 45 | 27 | 111 | 805 | 868 | 727 | 607 | 307 | 306 | |
非流动资产合计 | 465 | 798 | 993 | 2292 | 5844 | 6448 | 7784 | 6636 | 4472 | 4641 | |
资产总计 | 2593 | 2775 | 2955 | 4675 | 10313 | 12224 | 15401 | 13414 | 10114 | 9482 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 615 | 602 | 305 | 801 | 955 | 1210 | 2577 | 2845 | 3692 | 2594 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 229 | 236 | 314 | 669 | 1382 | 932 | 788 | 545 | 336 | 297 | |
应付账款 | 402 | 394 | 416 | 732 | 1719 | 1978 | 2358 | 1894 | 1543 | 1682 | |
预收款项 | 59 | 85 | 86 | 113 | 185 | 277 | 286 | 426 | 564 | 0 | |
应付职工薪酬 | 18 | 17 | 21 | 29 | 29 | 36 | 52 | 61 | 76 | 34 | |
应交税费 | 22 | 40 | 26 | 50 | 60 | 99 | 209 | 209 | 125 | 69 | |
应付利息 | 0 | 0 | 13 | 18 | 23 | 30 | 36 | 34 | 33 | 20 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 33 | 60 | 60 | 736 | 371 | 171 | 550 | 256 | 319 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 | 593 | 873 | 923 | 650 | 370 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1356 | 1407 | 1242 | 2477 | 5311 | 5525 | 7349 | 7557 | 7280 | 5923 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 19 | 29 | 10 | 170 | 1363 | 1767 | 1224 | 664 | 222 | 193 | |
应付债券 | 0 | 0 | 277 | 476 | 478 | 976 | 822 | 200 | 497 | 994 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 954 | 835 | 1008 | 201 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 618 | 265 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 7 | 7 | |
其他非流动负债 | 19 | 53 | 69 | 0 | 16 | 26 | 25 | 11 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 38 | 82 | 356 | 722 | 2567 | 3905 | 3153 | 2203 | 1759 | 1741 | |
负债合计 | 1394 | 1489 | 1599 | 3199 | 7877 | 9431 | 10502 | 9760 | 9039 | 7664 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 397 | 397 | 397 | 400 | 476 | 1192 | 1407 | 1408 | 1408 | 1408 | |
资本公积 | 392 | 390 | 386 | 388 | 1013 | 372 | 1893 | 1903 | 1906 | 1932 | |
盈余公积 | 56 | 59 | 60 | 63 | 91 | 105 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 346 | 420 | 489 | 601 | 756 | 989 | 1317 | 48 | -2230 | -1866 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1191 | 1266 | 1331 | 1449 | 2323 | 2652 | 4751 | 3495 | 1221 | 1611 | |
少数股东权益 | 8 | 20 | 25 | 27 | 113 | 141 | 148 | 160 | -147 | 207 | |
股东权益合计 | 1199 | 1286 | 1356 | 1476 | 2436 | 2793 | 4899 | 3655 | 1075 | 1818 | |
负债和股东权益总计 | 2593 | 2775 | 2955 | 4675 | 10313 | 12224 | 15401 | 13414 | 10114 | 9482 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1122 | 1404 | 1409 | 1955 | 2261 | 3162 | 4376 | 3791 | 3195 | 3224 | |
营业收入 | 1122 | 1404 | 1409 | 1955 | 2261 | 3162 | 4376 | 3791 | 3195 | 3224 | |
营业总成本 | 1067 | 1348 | 1336 | 1856 | 2191 | 3196 | 4482 | 5060 | 5404 | 5502 | |
营业成本 | 783 | 1019 | 1001 | 1349 | 1531 | 2155 | 3068 | 2789 | 2254 | 2259 | |
营业税金及附加 | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 22 | 33 | 39 | 28 | 32 | |
销售费用 | 116 | 126 | 137 | 199 | 190 | 278 | 305 | 351 | 406 | 361 | |
管理费用 | 130 | 129 | 133 | 196 | 299 | 410 | 571 | 246 | 291 | 268 | |
财务费用 | 23 | 49 | 36 | 60 | 123 | 246 | 326 | 442 | 447 | 377 | |
资产减值损失 | 9 | 16 | 23 | 43 | 33 | 85 | 179 | 858 | -976 | -782 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 | -190 | |
投资收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 221 | 407 | 1 | 21 | 564 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62 | -0 | -79 | -39 | -43 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 55 | 56 | 72 | 98 | 88 | 186 | 410 | -1199 | -2373 | -1769 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 41 | 33 | 49 | 90 | 120 | 65 | 11 | 26 | 29 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 88 | 683 | 658 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 74 | 96 | 103 | 146 | 177 | 296 | 461 | -1276 | -3030 | -2399 | |
所得税 | 4 | 14 | 17 | 17 | -25 | 19 | 66 | -60 | -337 | -269 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 70 | 83 | 86 | 129 | 202 | 277 | 396 | -1217 | -2692 | -2130 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 75 | 85 | 86 | 126 | 196 | 272 | 392 | -1220 | -2376 | -1818 | |
少数股东损益 | -5 | -2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | -317 | -313 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75 | 85 | 86 | 126 | 196 | 272 | 391 | -1220 | -2375 | -1818 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -5 | -2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | -317 | -313 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1041 | 1403 | 1364 | 1675 | 1923 | 2979 | 4432 | 4585 | 3400 | 3261 | |
收到的税费返还 | 17 | 25 | 26 | 28 | 22 | 43 | 51 | 95 | 55 | 41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58 | 100 | 44 | 46 | 32 | 29 | 53 | 211 | 319 | 151 | |
经营活动现金流入小计 | 1116 | 1527 | 1435 | 1749 | 1977 | 3051 | 4537 | 4891 | 3774 | 3453 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1049 | 826 | 901 | 984 | 1549 | 1961 | 2989 | 3007 | 2285 | 1949 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147 | 174 | 178 | 214 | 290 | 391 | 508 | 536 | 466 | 457 | |
支付的各项税费 | 104 | 73 | 91 | 98 | 134 | 186 | 208 | 233 | 170 | 175 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191 | 132 | 195 | 271 | 302 | 578 | 630 | 715 | 798 | 610 | |
经营活动现金流出小计 | 1491 | 1205 | 1365 | 1567 | 2275 | 3117 | 4334 | 4492 | 3719 | 3191 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -375 | 322 | 69 | 182 | -298 | -66 | 202 | 399 | 55 | 262 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 | 238 | 212 | 484 | -28 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | -111 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | 337 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 101 | 384 | 660 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 24 | 19 | 22 | 16 | 48 | 20 | 108 | 119 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 0 | 44 | 19 | 24 | 185 | 559 | 345 | 998 | 977 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182 | 217 | 192 | 798 | 1531 | 1250 | 1293 | 866 | 304 | 303 | |
投资支付的现金 | 5 | 0 | 0 | 69 | 82 | 402 | 538 | 590 | 26 | 4 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 18 | 0 | 19 | 485 | 10 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | -198 | |
投资活动现金流出小计 | 187 | 235 | 192 | 887 | 2097 | 1684 | 2098 | 1456 | 335 | 109 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -184 | -235 | -149 | -867 | -2074 | -1499 | -1539 | -1111 | 663 | 868 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1 | 2 | 17 | 1 | 697 | 43 | 1826 | 66 | 3 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 634 | 1006 | 530 | 1627 | 2426 | 2085 | 3206 | 4861 | 6484 | 4936 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 277 | 198 | 0 | 498 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 22 | 10 | 4 | 610 | 842 | 241 | 707 | 886 | 1255 | |
筹资活动现金流入小计 | 637 | 1030 | 833 | 1829 | 3733 | 3469 | 5472 | 5634 | 7372 | 6192 | |
偿还债务支付的现金 | 350 | 1009 | 846 | 966 | 764 | 1178 | 2590 | 4402 | 6474 | 5377 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36 | 59 | 44 | 72 | 121 | 211 | 265 | 513 | 335 | 338 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 4 | 13 | 126 | 312 | 271 | 616 | 405 | 1608 | 1409 | |
筹资活动现金流出小计 | 434 | 1072 | 903 | 1164 | 1197 | 1660 | 3470 | 5320 | 8416 | 7125 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204 | -42 | -69 | 666 | 2536 | 1808 | 2002 | 315 | -1044 | -932 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -0 | 2 | 6 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | |
现金及现金等价物净增加额 | -354 | 45 | -149 | -20 | 165 | 246 | 664 | -395 | -320 | 197 | |
期初现金及现金等价物余额 | 749 | 395 | 440 | 291 | 272 | 437 | 683 | 1348 | 953 | 633 | |
期末现金及现金等价物余额 | 395 | 440 | 291 | 272 | 437 | 683 | 1348 | 953 | 633 | 830 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。