中核钛白(002145) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	657	600	487	645	1944	3910	3840	7565	7544	7332
交易性金融资产	0	0	0	0	940	700	0	0	0	100
应收票据	305	530	246	101	404	497	165	23	104	78
应收账款	256	367	398	421	427	806	701	829	966	1316
预付款项	133	150	67	31	252	202	142	189	159	265
其他应收款	34	39	16	21	26	23	11	18	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	400	418	401	530	421	720	777	1006	1238	1160
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	137	116	101	112	65	21	54	85	60	64
流动资产合计	1924	2219	1714	1907	4659	6989	5921	9835	10255	10530
非流动资产
可供出售金融资产	343	202	28	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	52	40	22	6	7	4	49	50	50
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1958	1746	1667	2980	2755	2705	2554	3315	6114	0
在建工程	352	754	1323	103	94	290	1373	3022	1126	0
工程物资	5	77	19	2	1	1	328	336	13	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	197	192	217	224	203	407	418	1014	929	973
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	418	417	417	417	417	417	417	564	544	544
长期待摊费用	7	5	12	10	21	18	22	44	37	41
递延所得税资产	5	20	21	36	28	35	33	73	75	101
其他非流动资产	17	15	12	9	11	304	324	67	49	52
非流动资产合计	3302	3480	3756	3829	3516	4199	5766	8700	9218	9241
资产总计	5226	5699	5470	5736	8175	11189	11687	18536	19472	19771
流动负债
短期借款	861	546	706	790	368	924	888	2173	3265	3258
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1
应付票据	488	909	294	288	973	2073	2243	1427	1547	1752
应付账款	382	404	546	611	395	433	580	955	1100	1084
预收款项	179	22	19	31	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	29	32	30	30	47	37	50	50	26
应交税费	30	63	113	54	48	184	35	58	36	58
应付利息	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
其他应付款	90	52	32	35	46	100	58	310	78	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	82	241	121	130	162	115	25	102	272	286
其他流动负债	0	0	0	0	8	4	4	10	8	6
流动负债合计	2135	2265	1864	1970	2095	3912	3902	5158	6416	6595
非流动负债
长期借款	247	314	227	298	113	198	683	1116	756	736
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	217	46	17	118	50	14	14	4	4	0
专项应付款	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	10	151	120	128
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	527	437	394	487	253	317	794	1355	948	930
负债合计	2662	2702	2258	2457	2348	4229	4696	6512	7363	7524
股东权益
股本	1594	1592	1591	1591	2054	2054	2978	3871	3871	3871
资本公积	862	867	866	866	2004	2004	1080	5436	5436	5436
盈余公积	58	89	126	173	201	250	250	250	250	250
库存股	55	25	169	501	0	0	503	1005	1215	1215
未分配利润	106	464	798	1150	1567	2653	3132	3361	3741	3875
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2564	2997	3212	3279	5827	6959	6935	11886	12055	12192
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	55	137	54	55
股东权益合计	2564	2997	3212	3279	5827	6959	6991	12023	12109	12247
负债和股东权益总计	5226	5699	5470	5736	8175	11189	11687	18536	19472	19771

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2048	3256	3089	3377	3716	5374	5481	4947	6875	7471
营业收入	2048	3256	3089	3377	3716	5374	5481	4947	6875	7471
营业总成本	1925	2814	2593	2894	3177	3959	4766	4509	6331	6933
营业成本	1536	2183	2171	2304	2719	3435	4361	4065	5678	6251
营业税金及附加	28	39	41	38	42	59	59	62	88	87
销售费用	89	100	88	109	33	40	37	39	49	55
管理费用	204	295	191	266	222	274	304	370	442	461
财务费用	57	57	20	40	60	3	-124	-154	-107	-100
资产减值损失	12	141	1	-53	-15	-18	-2	-61	-17	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-2	0	-26	-1	-1
投资收益	4	22	-36	-14	3	40	28	31	73	71
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-18	0	0	0	-2	11	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	127	459	460	480	557	1457	759	503	673	665
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	15	22	30	11	3	3	10	17	21
营业外支出	37	21	4	3	4	15	13	21	20	27
非流动资产处置净损失	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	114	452	478	508	564	1444	750	492	671	660
所得税	30	64	75	77	89	228	104	73	105	91
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	84	389	403	431	475	1217	645	420	565	569
归属于母公司所有者的净利润	84	389	403	431	475	1217	643	419	565	568
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-2	0	-26	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	475	1215	645	394	564	568
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	399	393	431	475	1215	643	393	564	566
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1758	2556	3219	2647	2920	4731	5593	4731	6171	6840
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	22	97	133	125
收到其他与经营活动有关的现金	101	162	248	30	83	188	140	367	195	208
经营活动现金流入小计	1860	2718	3467	2677	3004	4919	5755	5195	6499	7173
购买商品、接受劳务支付的现金	740	1602	2300	1353	1663	2676	3940	4561	5129	5520
支付给职工以及为职工支付的现金	185	191	171	203	215	273	330	380	463	471
支付的各项税费	147	276	242	326	250	356	469	247	370	383
支付其他与经营活动有关的现金	421	191	149	234	156	107	85	344	194	209
经营活动现金流出小计	1492	2260	2862	2117	2286	3411	4824	5532	6156	6584
经营活动产生的现金流量净额	368	458	606	560	718	1507	930	-337	343	589
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	502	569	0	700	4600	3570	2803	1139	1229
取得投资收益收到的现金	3	22	5	3	5	43	31	12	11	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	5	1	31	1	2	1	25	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	32	0	120	7	0	0	24	24
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	1	0	8	1
投资活动现金流入小计	57	530	607	34	826	4651	3603	2841	1191	1272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283	327	502	256	31	552	1450	1305	642	593
投资支付的现金	170	312	417	7	1640	4562	2945	2800	1134	1141
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	647	215	215
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	23	1	2
投资活动现金流出小计	453	639	919	263	1671	5115	4395	4775	1992	1952
投资活动产生的现金流量净额	-395	-109	-311	-229	-845	-463	-792	-1934	-802	-680
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1589	0	43	5288	0	0
取得借款收到的现金	1242	928	841	1120	1404	1513	1476	3691	4092	4097
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	239	100	11	341	501	0	165	40	53	61
筹资活动现金流入小计	1481	1028	852	1461	3494	1513	1683	9019	4145	4158
偿还债务支付的现金	1332	1225	786	992	2073	567	1083	1989	3199	3910
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64	58	83	100	83	128	202	407	307	289
支付其他与筹资活动有关的现金	106	78	264	573	69	73	535	606	344	390
筹资活动现金流出小计	1501	1361	1132	1665	2226	768	1820	3002	3850	4588
筹资活动产生的现金流量净额	-20	-332	-280	-204	1268	745	-136	6017	295	-430
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-5	3	5	-12	3	4	4	26	19
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-45	11	17	132	1130	1792	6	3751	-138	-502
期初现金及现金等价物余额	358	313	324	342	473	1603	3395	3400	7151	7013
期末现金及现金等价物余额	313	324	342	473	1603	3395	3400	7151	7013	6511

使用说明

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