新光圆成(002147)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新光圆成股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路
  • 公司简称：
    新光圆成
  • 法人代表：
    周晓光
  • 公司董秘：
    杨畅生
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    0555-3506934
  • 公司网址：
    www.masfy.com
  • 上市时间：
    2007-08-08
  • 发行数量(万股)：
    24000000
  • 发行价格(元)：
    8.12
  • 发行市盈率(倍)：
    29.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002147
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.19(元)
  • 每股净资产
    0.94(元)
  • 每股现金流
    0.07(元)
  • 净资产收益率
    -339.33(%)
  • 总资产收益率
    -44.37(%)
  • 毛利率
    26.55(%)
  • 利润增长率
    67.94(%)
  • 资产负债比
    84.53(%)
  • 市盈率
    -0.12(倍)
  • 市净率
    0.39(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.0(倍)
  • EV / EBIT
    -2.04(倍)
  • 市销率
    0.44(倍)
  • 市值(亿)
    6.76(亿元)

注：以上数据是基于新光圆成(002147)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新光圆成(002147)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

回转支承

 295 34
2011-06-30

液压油缸

 42 19
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 94
2011-06-30

锻压设备

 5 22
2011-06-30

减速器

 1 9
新光圆成(002147)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机械制造业

 342 32
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 94
新光圆成(002147)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 139
2011-06-30

中南

 109
2011-06-30

西北

 30
2011-06-30

东北

 29
2011-06-30

华北

 29
2011-06-30

其他(补充)

 18
2011-06-30

国际

 8
财务分析
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 15.47 0.00
2019-12-31 21.69 11.79
2018-12-31 54.04 11.15
2017-12-31 50.54 10.53
2016-12-31 48.13 7.07
2015-12-31 72.18 49.73
2014-12-31 63.96 43.88
2013-12-31 59.89 39.66
2012-12-31 77.07 48.28
2011-12-31 81.15 24.12
2010-12-31 86.62 25.92
历史平均 65.95 28.93
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.95 84.53
2019-12-31 1.55 78.31
2018-12-31 1.42 45.96
2017-12-31 1.66 49.46
2016-12-31 1.94 51.87
2015-12-31 1.32 27.82
2014-12-31 0.92 36.04
2013-12-31 0.96 40.11
2012-12-31 1.70 22.93
2011-12-31 2.95 18.85
2010-12-31 4.66 13.38
历史平均 1.95 34.05
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.95低于历史平均水平1.95，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.95低于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.85高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.85高于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业上游。
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.55 -378.00 -339.33 -44.37
2019-12-31 26.30 -300.95 -186.00 -37.09
2018-12-31 25.02 -9.93 -2.72 -1.44
2017-12-31 33.31 78.15 16.90 9.55
2016-12-31 72.71 40.68 20.76 9.89
2015-12-31 10.25 -1.48 0.41 -0.27
2014-12-31 25.70 0.47 0.25 0.12
2013-12-31 20.89 -10.57 -4.22 -2.64
2012-12-31 23.41 0.68 0.63 0.19
2011-12-31 32.20 15.66 10.31 7.99
2010-12-31 35.70 18.39 9.56 8.11
历史平均 31.02 14.67 5.76 3.50
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前净利润率-3.78低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-3.78低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-3.39低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-3.39低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.27 0.00 0.76 0.12
2019-12-31 0.26 1.05 0.57 0.12
2018-12-31 0.30 1.30 0.27 0.14
2017-12-31 0.19 1.16 0.24 0.12
2016-12-31 0.16 3.44 0.51 0.24
2015-12-31 1.68 0.36 0.25 0.18
2014-12-31 1.95 0.60 0.41 0.26
2013-12-31 2.07 0.63 0.42 0.25
2012-12-31 1.71 0.59 0.37 0.28
2011-12-31 2.56 2.12 0.63 0.51
2010-12-31 2.42 1.70 0.51 0.44
历史平均 1.45 1.32 0.40 0.27
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.27低于历史平均水平1.45，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.27高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.76高于历史平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新光圆成(002147)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12低于历史平均水平0.27，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.12低于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -5830 1718 129
2019-12-31 -5085 2734 86
2018-12-31 -212 7819 99
2017-12-31 1358 8032 747
2016-12-31 1530 7367 2360
2015-12-31 3 830 14
2014-12-31 2 827 16
2013-12-31 -35 826 42
2012-12-31 6 886 64
2011-12-31 94 916 153
2010-12-31 82 855 284
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 2.97 51.79
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 3.67 -148.44
2012-12-31 5.28 1387.89
2011-12-31 3.53 82.13
2010-12-31 0.56 27.59
历史平均 3.20 280.19
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.39 -0.12
2019-12-31 1.37 -0.74
2018-12-31 0.72 -26.68
2017-12-31 2.95 17.42
2016-12-31 3.36 16.20
2015-12-31 5.57 1361.04
2014-12-31 2.54 1008.81
2013-12-31 1.71 -40.45
2012-12-31 1.66 262.77
2011-12-31 2.40 23.27
2010-12-31 4.73 49.41
历史平均 2.85 296.87
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新光圆成(002147)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.05 -3.19
2019-12-31 2.05 -2.78
2018-12-31 3.10 -0.12
2017-12-31 12.94 0.74
2016-12-31 17.62 1.09
2015-12-31 17.90 0.01
2014-12-31 8.12 0.01
2013-12-31 5.45 -0.13
2012-12-31 5.68 0.02
2011-12-31 8.50 0.37
2010-12-31 15.63 0.32
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新光圆成(002147)的前一交易日收盘价为0.37元， 我们给予的估值为-10.82元， 安全边际率为-3024.32%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新光圆成(002147)高估评级。

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