图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 109 | 143 | 135 | 372 | 177 | 104 | 87 | 647 | 330 | 324 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 18 | 15 | |
预付款项 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
其他应收款 | 18 | 51 | 102 | 116 | 95 | 40 | 50 | 133 | 36 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 182 | 138 | 57 | 54 | 100 | 256 | 256 | 127 | 3 | 3 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
一年内到期的非流动资产 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
流动资产合计 | 323 | 346 | 317 | 561 | 386 | 418 | 415 | 945 | 635 | 469 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 46 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
长期股权投资 | 83 | 107 | 188 | 155 | 266 | 236 | 247 | 238 | 254 | 207 | |
投资性房地产 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
固定资产 | 518 | 607 | 691 | 785 | 838 | 1182 | 1299 | 1128 | 1303 | 1313 | |
在建工程 | 178 | 220 | 335 | 423 | 549 | 503 | 451 | 160 | 169 | 108 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 62 | 44 | 43 | 41 | 40 | 48 | 51 | 57 | 56 | 54 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 34 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 84 | 82 | 176 | 176 | |
长期待摊费用 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 29 | 58 | 31 | 27 | 19 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 22 | 26 | 17 | 19 | |
非流动资产合计 | 885 | 1074 | 1355 | 1529 | 1852 | 2156 | 2257 | 1919 | 2241 | 2181 | |
资产总计 | 1208 | 1420 | 1672 | 2091 | 2238 | 2574 | 2672 | 2864 | 2876 | 2650 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 160 | 306 | 288 | 324 | 315 | 140 | 410 | 400 | 355 | 363 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
预收款项 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | 11 | 4 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 21 | 34 | |
应交税费 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 23 | 21 | 9 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 25 | 0 | 4 | 0 | |
应付股利 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
其他应付款 | 83 | 48 | 42 | 108 | 238 | 408 | 362 | 187 | 240 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 126 | 78 | 81 | 276 | 197 | 222 | 253 | 197 | 232 | 184 | |
其他流动负债 | 104 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 502 | 454 | 444 | 733 | 832 | 829 | 1107 | 846 | 933 | 781 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 202 | 343 | 346 | 143 | 142 | 825 | 651 | 352 | 209 | 219 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 536 | 444 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43 | 48 | |
其他非流动负债 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 218 | 368 | 373 | 210 | 205 | 882 | 696 | 1042 | 822 | 744 | |
负债合计 | 720 | 822 | 817 | 943 | 1037 | 1711 | 1804 | 1888 | 1754 | 1526 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 120 | 120 | 120 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
资本公积 | 150 | 158 | 179 | 542 | 542 | 461 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
盈余公积 | 49 | 54 | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 78 | 78 | 78 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 149 | 200 | 218 | 175 | 214 | 160 | 166 | 285 | 290 | 280 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 468 | 531 | 576 | 915 | 958 | 823 | 826 | 961 | 1066 | 1071 | |
少数股东权益 | 20 | 67 | 279 | 233 | 243 | 40 | 43 | 15 | 56 | 53 | |
股东权益合计 | 489 | 598 | 855 | 1148 | 1201 | 863 | 869 | 976 | 1122 | 1124 | |
负债和股东权益总计 | 1208 | 1420 | 1672 | 2091 | 2238 | 2574 | 2672 | 2864 | 2876 | 2650 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 375 | 370 | 343 | 386 | 429 | 451 | 539 | 648 | 677 | 407 | |
营业收入 | 375 | 370 | 343 | 386 | 429 | 451 | 539 | 648 | 677 | 407 | |
营业总成本 | 297 | 342 | 339 | 382 | 393 | 443 | 497 | 561 | 592 | 519 | |
营业成本 | 165 | 182 | 180 | 194 | 206 | 220 | 255 | 288 | 290 | 239 | |
营业税金及附加 | 20 | 19 | 17 | 21 | 22 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
销售费用 | 20 | 22 | 20 | 23 | 27 | 31 | 28 | 38 | 40 | 31 | |
管理费用 | 56 | 71 | 73 | 81 | 92 | 125 | 131 | 129 | 139 | 139 | |
财务费用 | 37 | 46 | 45 | 55 | 49 | 56 | 74 | 88 | 107 | 91 | |
资产减值损失 | -1 | 2 | 4 | 8 | -3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 64 | 66 | -2 | 58 | -16 | 12 | 144 | -2 | 101 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -5 | -5 | -9 | -9 | -17 | -7 | -9 | -7 | -9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 79 | 92 | 69 | 3 | 94 | -8 | 52 | 211 | 91 | 11 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 78 | 91 | 68 | 4 | 96 | -4 | 57 | 208 | 87 | 10 | |
所得税 | 35 | 32 | 26 | 30 | 33 | 40 | 52 | 66 | 64 | 26 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 43 | 59 | 42 | -26 | 63 | -44 | 5 | 142 | 24 | -16 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 40 | 55 | 31 | -37 | 43 | -54 | 6 | 135 | 11 | -17 | |
少数股东损益 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | 10 | -0 | 7 | 12 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40 | 55 | 31 | -37 | 43 | -54 | 6 | 135 | 13 | -43 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | 10 | -0 | 7 | 12 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373 | 383 | 342 | 383 | 430 | 468 | 554 | 674 | 687 | 411 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 14 | 35 | 8 | 2 | 27 | 25 | 54 | 39 | 42 | |
经营活动现金流入小计 | 396 | 397 | 377 | 391 | 432 | 495 | 579 | 729 | 726 | 454 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59 | 66 | 59 | 66 | 132 | 151 | 97 | 60 | 58 | 48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53 | 69 | 75 | 86 | 112 | 126 | 140 | 144 | 165 | 139 | |
支付的各项税费 | 53 | 61 | 48 | 50 | 55 | 66 | 68 | 80 | 88 | 56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103 | 129 | 155 | 93 | 104 | 113 | 110 | 196 | 123 | 107 | |
经营活动现金流出小计 | 268 | 324 | 337 | 296 | 402 | 457 | 415 | 480 | 434 | 350 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 127 | 72 | 40 | 95 | 30 | 38 | 164 | 248 | 292 | 104 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 38 | 22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 70 | 12 | 12 | 45 | 48 | 60 | 335 | 11 | 19 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 10 | 6 | 13 | 9 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 81 | 19 | 28 | 69 | 53 | 71 | 361 | 52 | 153 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163 | 185 | 238 | 214 | 266 | 213 | 180 | 143 | 80 | 61 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 66 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 80 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 28 | |
投资活动现金流出小计 | 204 | 252 | 279 | 244 | 293 | 215 | 193 | 164 | 223 | 169 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -201 | -171 | -260 | -216 | -223 | -161 | -123 | 196 | -171 | -16 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 12 | 54 | 226 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 234 | 736 | 422 | 534 | 644 | 1126 | 538 | 725 | 444 | 515 | |
发行债券收到的现金 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 0 | 59 | 119 | 204 | 173 | 55 | 1027 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 349 | 790 | 706 | 1057 | 897 | 1302 | 593 | 1752 | 444 | 515 | |
偿还债务支付的现金 | 213 | 596 | 434 | 517 | 733 | 643 | 411 | 1195 | 640 | 520 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 56 | 56 | 77 | 66 | 65 | 95 | 121 | 107 | 95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 3 | 107 | 100 | 543 | 145 | 321 | 134 | 134 | |
筹资活动现金流出小计 | 254 | 657 | 493 | 700 | 898 | 1252 | 652 | 1637 | 881 | 749 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96 | 132 | 213 | 357 | -1 | 50 | -59 | 115 | -437 | -234 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 22 | 34 | -8 | 236 | -195 | -73 | -17 | 560 | -316 | -146 | |
期初现金及现金等价物余额 | 87 | 109 | 143 | 136 | 372 | 177 | 104 | 87 | 647 | 330 | |
期末现金及现金等价物余额 | 109 | 143 | 135 | 372 | 177 | 104 | 87 | 647 | 330 | 185 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。