远望谷(002161) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	257	285	217	306	187	434	371	265	333	295
交易性金融资产	0	0	0	965	510	300	294	275	399	396
应收票据	9	6	5	3	4	7	5	2	4	4
应收账款	242	214	214	200	175	157	181	194	189	177
预付款项	14	22	14	15	22	25	33	20	37	77
其他应收款	26	22	92	154	25	23	28	27	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	4	9	16	20	22	22	22	22	0	0
存货	242	357	306	186	188	142	185	176	149	163
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	23	15	13	5	3	1	1	6	36	39
流动资产合计	815	931	880	1865	1144	1123	1128	995	1175	1183
非流动资产
可供出售金融资产	303	335	335	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	558	581	503	123	172	255	280	328	274	273
投资性房地产	35	51	82	41	43	44	42	40	37	36
固定资产	181	153	177	135	133	226	211	203	198	0
在建工程	1	0	4	2	0	13	68	147	235	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	164	146	135	103	677	621	598	574	475	471
开发支出	6	11	11	13	14	10	16	18	6	8
商誉	57	57	14	14	155	150	146	141	113	112
长期待摊费用	2	1	1	1	2	7	1	1	1	1
递延所得税资产	12	13	17	17	26	25	36	36	43	44
其他非流动资产	0	0	0	0	68	12	11	15	14	12
非流动资产合计	1318	1348	1279	769	1644	1627	1660	1730	1525	1523
资产总计	2133	2279	2159	2634	2789	2750	2788	2725	2700	2705
流动负债
短期借款	298	332	354	233	343	456	376	462	429	434
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	17	6	4	5	0	16	17	7	10
应付账款	66	108	124	84	61	78	87	122	107	95
预收款项	19	17	20	28	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	18	15	13	16	6	7	7	8	8
应交税费	9	13	14	35	13	14	19	14	14	7
应付利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	31	120	141	29	361	50	50	34	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	40	97	145	34	198	209
其他流动负债	0	0	0	0	2	5	5	5	4	7
流动负债合计	464	623	673	425	884	747	759	763	847	873
非流动负债
长期借款	3	2	53	56	167	351	392	256	140	144
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0
递延所得税负债	4	5	5	139	216	184	176	171	166	163
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32	30	75	211	397	549	588	468	317	317
负债合计	496	654	748	636	1280	1297	1347	1231	1164	1190
股东权益
股本	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
资本公积	457	452	439	331	331	332	339	331	335	335
盈余公积	70	73	73	146	146	146	146	146	151	151
库存股	0	0	0	10	80	64	64	32	32	32
未分配利润	349	339	160	812	369	305	275	303	315	295
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1609	1604	1404	2013	1509	1456	1446	1498	1531	1510
少数股东权益	27	22	7	-15	-1	-3	-4	-4	5	5
股东权益合计	1637	1626	1411	1998	1508	1453	1442	1494	1536	1515
负债和股东权益总计	2133	2279	2159	2634	2789	2750	2788	2725	2700	2705

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	486	531	438	629	474	492	481	601	546	528
营业收入	486	531	438	629	474	492	481	601	546	528
营业总成本	536	596	716	700	572	616	550	627	579	566
营业成本	265	311	283	366	295	315	291	349	308	299
营业税金及附加	4	7	11	14	5	5	4	5	5	5
销售费用	75	86	92	117	88	84	80	89	85	86
管理费用	173	151	134	115	105	106	83	88	87	87
财务费用	-1	13	28	14	25	44	37	37	34	30
资产减值损失	20	29	103	-26	-33	-5	-7	-14	-141	-142
公允价值变动净收益	-5	0	0	-5	1	1	0	-4	2	2
投资收益	87	66	70	971	-3	23	47	112	22	20
对联营企业和合营企业的投资收益	31	20	2	63	-4	9	28	50	4	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	32	10	-194	896	-506	-99	-43	57	20	-106
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	2	1	3	0	0	1	0	6	7
营业外支出	2	3	1	5	2	0	4	29	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	9	-195	894	-508	-100	-46	28	24	-102
所得税	1	6	1	157	-68	-31	-15	1	-3	-19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	2	-195	737	-440	-68	-31	28	27	-84
归属于母公司所有者的净利润	40	2	-179	743	-438	-66	-30	28	28	-83
少数股东损益	-2	0	-16	-6	-2	-2	-1	-0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	8	-5	13	-0	11	10
综合收益总额	0	0	0	0	-432	-74	-18	27	38	-74
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	8	-186	745	-430	-72	-17	28	42	-69
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	0	-16	-6	-2	-2	-1	-0	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	525	575	491	636	565	564	530	651	577	607
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	4	1	2	3
收到其他与经营活动有关的现金	17	10	27	8	16	50	10	19	41	46
经营活动现金流入小计	541	585	519	643	581	614	545	671	620	655
购买商品、接受劳务支付的现金	288	334	292	347	326	278	307	336	333	358
支付给职工以及为职工支付的现金	139	152	183	159	149	133	126	138	146	148
支付的各项税费	24	23	31	39	44	20	28	34	35	30
支付其他与经营活动有关的现金	106	94	84	120	95	82	79	96	130	129
经营活动现金流出小计	558	604	591	665	614	513	540	604	643	665
经营活动产生的现金流量净额	-17	-18	-72	-21	-34	101	5	67	-24	-10
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	6	50	60	0	0	67	0	1
取得投资收益收到的现金	0	8	0	7	9	7	21	17	44	44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	31	39	2	0	4	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90	66	152	249	157	350	0	0	175	175
收到其他与投资活动有关的现金	16	119	70	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	109	228	267	309	226	361	21	83	219	219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67	40	15	23	90	96	68	64	79	93
投资支付的现金	0	0	95	0	0	125	0	0	1	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	221	51	168	33	299	300	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	99	51	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	387	141	277	56	389	522	68	64	80	101
投资活动产生的现金流量净额	-277	87	-10	254	-163	-160	-46	19	138	118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
取得借款收到的现金	323	469	385	241	656	855	559	915	515	529
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	90	10	5	77	0	-1
筹资活动现金流入小计	323	469	386	241	747	865	564	992	523	539
偿还债务支付的现金	98	436	313	360	534	497	551	1076	502	526
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	28	32	18	20	39	42	38	47	44
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	50	10	70	154	80	26	28	26
筹资活动现金流出小计	114	464	396	388	624	690	673	1140	577	596
筹资活动产生的现金流量净额	209	5	-10	-147	123	175	-108	-148	-53	-57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	9	-1	4	-2	-9	19	3	-6	-6
其他原因对现金的影响	-16	7	21	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-79	83	-94	89	-75	107	-131	-59	56	45
期初现金及现金等价物余额	249	170	261	167	256	181	288	157	98	154
期末现金及现金等价物余额	170	253	167	256	181	288	157	98	154	199

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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