图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 489 | 383 | 349 | 362 | 407 | 67 | 347 | 750 | 251 | 262 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 53 | 47 | 259 | 5 | |
应收票据 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24 | 37 | 26 | |
应收账款 | 175 | 186 | 213 | 130 | 97 | 115 | 176 | 380 | 321 | 168 | |
预付款项 | 73 | 34 | 23 | 11 | 2 | 0 | 76 | 132 | 395 | 453 | |
其他应收款 | 16 | 17 | 19 | 15 | 9 | 16 | 40 | 273 | 72 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 115 | 144 | 155 | 115 | 50 | 66 | 62 | 65 | 49 | 32 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
其他流动资产 | 30 | 0 | 28 | 317 | 543 | 585 | 185 | 115 | 20 | 24 | |
流动资产合计 | 903 | 767 | 797 | 955 | 1110 | 953 | 939 | 1787 | 1412 | 1016 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 73 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 578 | 168 | 171 | 139 | |
投资性房地产 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 265 | 266 | 277 | 253 | 250 | |
固定资产 | 307 | 479 | 457 | 431 | 117 | 105 | 101 | 94 | 85 | 77 | |
在建工程 | 80 | 20 | 29 | 46 | 82 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 62 | 85 | 104 | 116 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | |
开发支出 | 15 | 27 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
商誉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 99 | 87 | |
递延所得税资产 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 18 | 26 | 22 | 32 | 38 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 6 | 2 | 44 | 5 | 9 | 20 | 14 | 11 | |
非流动资产合计 | 481 | 630 | 647 | 633 | 278 | 1089 | 2295 | 1914 | 2115 | 2090 | |
资产总计 | 1384 | 1397 | 1444 | 1588 | 1388 | 2042 | 3234 | 3701 | 3527 | 3106 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 54 | 66 | 114 | 357 | 157 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 7 | 24 | 11 | 11 | 35 | 68 | 43 | 39 | 48 | |
应付账款 | 62 | 65 | 88 | 60 | 45 | 78 | 130 | 382 | 203 | 169 | |
预收款项 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 16 | 16 | 17 | 14 | |
应交税费 | -2 | -11 | 14 | 6 | 14 | 10 | 21 | 58 | 16 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 13 | 3 | 2 | 150 | 144 | 482 | 440 | 140 | 53 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 387 | 175 | 160 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 145 | 91 | 162 | 265 | 225 | 670 | 1290 | 1160 | 877 | 610 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 559 | 508 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 175 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 15 | 10 | 10 | |
其他非流动负债 | 70 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 70 | 69 | 61 | 60 | 2 | 18 | 546 | 483 | 572 | 519 | |
负债合计 | 215 | 161 | 223 | 325 | 227 | 688 | 1836 | 1643 | 1449 | 1129 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 631 | 757 | 757 | 757 | 773 | 826 | 821 | 814 | 802 | 802 | |
资本公积 | 109 | 2 | 2 | 14 | 69 | 459 | 483 | 452 | 368 | 258 | |
盈余公积 | 59 | 66 | 71 | 71 | 71 | 78 | 78 | 91 | 94 | 94 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 463 | 408 | 97 | 148 | 148 | |
未分配利润 | 268 | 304 | 290 | 201 | 330 | 427 | 319 | 642 | 774 | 799 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1068 | 1130 | 1120 | 1044 | 1161 | 1354 | 1350 | 1944 | 1923 | 1838 | |
少数股东权益 | 102 | 107 | 102 | 219 | 0 | 0 | 48 | 115 | 154 | 139 | |
股东权益合计 | 1169 | 1237 | 1222 | 1263 | 1161 | 1354 | 1398 | 2058 | 2078 | 1977 | |
负债和股东权益总计 | 1384 | 1397 | 1444 | 1588 | 1388 | 2042 | 3234 | 3701 | 3527 | 3106 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 370 | 377 | 433 | 313 | 209 | 289 | 373 | 1898 | 1092 | 1092 | |
营业收入 | 370 | 377 | 433 | 313 | 209 | 289 | 373 | 1898 | 1092 | 1092 | |
营业总成本 | 317 | 318 | 407 | 437 | 282 | 357 | 450 | 1621 | 947 | 1026 | |
营业成本 | 205 | 207 | 282 | 223 | 138 | 177 | 236 | 544 | 344 | 359 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
销售费用 | 48 | 46 | 43 | 80 | 47 | 49 | 81 | 895 | 360 | 445 | |
管理费用 | 58 | 58 | 73 | 110 | 82 | 121 | 126 | 88 | 100 | 115 | |
财务费用 | 2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -4 | 1 | 16 | 64 | 56 | |
资产减值损失 | 1 | 4 | 9 | 27 | 14 | 7 | 1 | 17 | -0 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0 | -16 | -2 | -5 | |
投资收益 | 1 | 0 | 0 | 6 | 201 | 120 | -45 | 192 | 14 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -58 | 109 | -1 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 55 | 60 | 26 | -118 | 129 | 67 | -119 | 457 | 161 | 83 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 28 | 15 | 12 | 11 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 82 | 75 | 37 | -120 | 135 | 80 | -118 | 458 | 164 | 88 | |
所得税 | 12 | 12 | 4 | -1 | 12 | 5 | -12 | 56 | -30 | -9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 70 | 63 | 33 | -119 | 123 | 76 | -106 | 402 | 194 | 97 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 71 | 64 | 36 | -89 | 128 | 76 | -108 | 336 | 135 | 63 | |
少数股东损益 | -1 | -1 | -2 | -31 | -5 | 0 | 1 | 66 | 59 | 34 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71 | 64 | 36 | -89 | 128 | 92 | -79 | 321 | 126 | 53 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -1 | -2 | -31 | -5 | 0 | 1 | 66 | 59 | 34 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443 | 398 | 444 | 414 | 251 | 260 | 409 | 1771 | 1154 | 1329 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34 | 71 | 57 | 54 | 38 | 36 | 56 | 79 | 60 | 87 | |
经营活动现金流入小计 | 477 | 469 | 501 | 469 | 289 | 299 | 464 | 1852 | 1215 | 1419 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209 | 246 | 219 | 169 | 114 | 113 | 232 | 515 | 532 | 404 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43 | 42 | 59 | 70 | 49 | 55 | 63 | 122 | 133 | 120 | |
支付的各项税费 | 48 | 41 | 47 | 36 | 22 | 42 | 23 | 60 | 54 | -12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70 | 125 | 107 | 136 | 101 | 89 | 152 | 845 | 763 | 773 | |
经营活动现金流出小计 | 370 | 455 | 431 | 411 | 286 | 300 | 470 | 1543 | 1482 | 1286 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108 | 14 | 70 | 58 | 3 | -1 | -5 | 309 | -267 | 134 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 144 | 70 | 0 | 1162 | 4994 | 3317 | 3964 | 1528 | 2649 | 2752 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 72 | 20 | 22 | -157 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 26 | 3 | 10 | 8 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 172 | 84 | 2 | 1168 | 5162 | 3406 | 4062 | 1550 | 2731 | 2603 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156 | 116 | 59 | 74 | 134 | 70 | 5 | 40 | 66 | 52 | |
投资支付的现金 | 173 | 40 | 0 | 1137 | 5108 | 4033 | 3572 | 1108 | 2705 | 2191 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 329 | 159 | 59 | 1211 | 5244 | 4103 | 3809 | 1198 | 2770 | 2243 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157 | -75 | -57 | -44 | -83 | -697 | 253 | 352 | -39 | 361 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 52 | 0 | 0 | 0 | 120 | 327 | 18 | 10 | 5 | 72 | |
取得借款收到的现金 | 95 | 30 | 20 | 20 | 25 | 54 | 66 | 453 | 1208 | 696 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 147 | 31 | 36 | 25 | 145 | 380 | 85 | 463 | 1213 | 768 | |
偿还债务支付的现金 | 235 | 70 | 20 | 20 | 45 | 0 | 54 | 79 | 723 | 1020 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 99 | 117 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 20 | 0 | 1 | 13 | 0 | 35 | 598 | 603 | 214 | |
筹资活动现金流出小计 | 244 | 95 | 67 | 22 | 58 | 0 | 94 | 681 | 1425 | 1351 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97 | -64 | -31 | 3 | 86 | 380 | -9 | -218 | -212 | -584 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | 43 | 2 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -146 | -125 | -19 | 17 | 7 | -317 | 239 | 444 | -519 | -89 | |
期初现金及现金等价物余额 | 633 | 487 | 362 | 344 | 361 | 367 | 51 | 289 | 733 | 215 | |
期末现金及现金等价物余额 | 487 | 362 | 344 | 361 | 367 | 51 | 289 | 733 | 215 | 126 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。