图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 33 | 64 | 41 | 24 | 99 | 1334 | 561 | 573 | 879 | 286 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 61 | 640 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
应收账款 | 125 | 139 | 126 | 89 | 73 | 141 | 223 | 243 | 140 | 109 | |
预付款项 | 28 | 11 | 37 | 48 | 14 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | |
其他应收款 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 60 | 55 | 157 | 73 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 568 | 616 | 667 | 715 | 730 | 758 | 729 | 49 | 54 | 44 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 787 | 638 | 8 | 3 | |
流动资产合计 | 759 | 835 | 874 | 879 | 920 | 2308 | 2370 | 1729 | 1228 | 1179 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 48 | 60 | 54 | 78 | 87 | 953 | 931 | 1108 | 1384 | 0 | |
在建工程 | 4 | 22 | 50 | 20 | 0 | 29 | 104 | 165 | 8 | 10 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 76 | 74 | 50 | 41 | 34 | 134 | 131 | 123 | 132 | 130 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 1016 | 1018 | 127 | 127 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 36 | 29 | 28 | |
递延所得税资产 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 21 | 21 | 14 | 31 | 46 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 72 | 30 | 25 | |
非流动资产合计 | 147 | 178 | 178 | 161 | 153 | 2259 | 2280 | 2536 | 1740 | 1691 | |
资产总计 | 906 | 1013 | 1051 | 1041 | 1073 | 4567 | 4650 | 4265 | 2968 | 2870 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 375 | 324 | 352 | 464 | 446 | 150 | 190 | 215 | 2 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 19 | 11 | 18 | 18 | 14 | 90 | 87 | 100 | 167 | 144 | |
预收款项 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 25 | |
应付职工薪酬 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 38 | 44 | 41 | 59 | 46 | |
应交税费 | 27 | 28 | 30 | 33 | 33 | 58 | 67 | 21 | 9 | 8 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 6 | 6 | 2 | 146 | 336 | 408 | 14 | 19 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 114 | 76 | 79 | 55 | 47 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 440 | 383 | 540 | 557 | 655 | 795 | 886 | 478 | 316 | 299 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 85 | 42 | 66 | 39 | 29 | |
应付债券 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | 51 | 22 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | 48 | 47 | 47 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 109 | 9 | 5 | 5 | 240 | 108 | 170 | 182 | 150 | |
负债合计 | 440 | 493 | 550 | 562 | 660 | 1035 | 994 | 649 | 498 | 450 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 201 | 206 | 205 | 205 | 202 | 457 | 456 | 455 | 455 | 455 | |
资本公积 | 27 | 48 | 48 | 39 | 39 | 2774 | 2761 | 2754 | 2754 | 2754 | |
盈余公积 | 16 | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 181 | 205 | 219 | 208 | 143 | 258 | 398 | 382 | -764 | -814 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 424 | 478 | 502 | 479 | 413 | 3532 | 3656 | 3616 | 2469 | 2420 | |
少数股东权益 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
股东权益合计 | 466 | 520 | 502 | 479 | 413 | 3532 | 3656 | 3617 | 2470 | 2421 | |
负债和股东权益总计 | 906 | 1013 | 1051 | 1041 | 1073 | 4567 | 4650 | 4265 | 2968 | 2870 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 337 | 369 | 299 | 183 | 137 | 763 | 905 | 1059 | 872 | 677 | |
营业收入 | 337 | 369 | 299 | 183 | 137 | 763 | 905 | 1059 | 872 | 677 | |
营业总成本 | 300 | 325 | 274 | 204 | 202 | 597 | 716 | 971 | 1922 | 1816 | |
营业成本 | 224 | 235 | 178 | 112 | 91 | 468 | 545 | 667 | 803 | 756 | |
营业税金及附加 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
销售费用 | 13 | 16 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 18 | 11 | 12 | |
管理费用 | 25 | 31 | 31 | 36 | 67 | 86 | 110 | 121 | 136 | 90 | |
财务费用 | 30 | 31 | 37 | 33 | 21 | 26 | 22 | 29 | 14 | 0 | |
资产减值损失 | 1 | 4 | 2 | -1 | 4 | -2 | 20 | 123 | -894 | -894 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -37 | -23 | |
投资收益 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 37 | -19 | 21 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 37 | 45 | 26 | -11 | -64 | 166 | 236 | 123 | -1065 | -1154 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 27 | 26 | 87 | 11 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 39 | 43 | 31 | -9 | -64 | 160 | 210 | 97 | -1150 | -1163 | |
所得税 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 45 | 69 | 67 | -1 | -25 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 32 | 39 | 25 | -11 | -65 | 115 | 141 | 30 | -1150 | -1139 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 30 | 38 | 24 | -11 | -65 | 115 | 141 | 30 | -1150 | -1139 | |
少数股东损益 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30 | 38 | 24 | -11 | -65 | 129 | 138 | 18 | -1150 | -1139 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315 | 367 | 322 | 232 | 162 | 765 | 841 | 973 | 943 | 831 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 39 | 36 | 21 | 10 | 15 | |
经营活动现金流入小计 | 322 | 372 | 330 | 236 | 167 | 804 | 876 | 994 | 952 | 847 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262 | 267 | 248 | 147 | 70 | 232 | 299 | 338 | 335 | 307 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 27 | 29 | 33 | 31 | 208 | 241 | 332 | 409 | 375 | |
支付的各项税费 | 20 | 27 | 22 | 18 | 12 | 70 | 82 | 112 | 45 | 9 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 22 | 26 | 27 | 21 | 44 | 47 | 82 | 68 | 56 | |
经营活动现金流出小计 | 332 | 343 | 325 | 225 | 134 | 554 | 670 | 864 | 856 | 747 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10 | 29 | 4 | 11 | 34 | 250 | 206 | 129 | 96 | 100 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1970 | 1856 | 1096 | 270 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 31 | 21 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 203 | 80 | 60 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 1 | 36 | 9 | 1 | 169 | 2009 | 2091 | 1198 | 334 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10 | 28 | 28 | 17 | 4 | 181 | 165 | 400 | 160 | 68 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2750 | 1712 | 510 | 841 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7 | 17 | 3 | -9 | |
投资活动现金流出小计 | 10 | 28 | 37 | 19 | 4 | 272 | 2922 | 2212 | 673 | 900 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9 | -27 | -1 | -10 | -3 | -103 | -913 | -121 | 525 | -566 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 537 | 547 | 462 | 607 | 488 | 193 | 301 | 454 | 101 | 6 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10 | 4 | 295 | 380 | 108 | 387 | 27 | 16 | |
筹资活动现金流入小计 | 537 | 669 | 472 | 611 | 784 | 2066 | 409 | 841 | 128 | 22 | |
偿还债务支付的现金 | 497 | 598 | 435 | 590 | 507 | 608 | 295 | 326 | 367 | 64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25 | 38 | 59 | 32 | 27 | 23 | 15 | 65 | 12 | 5 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 14 | 10 | 7 | 205 | 333 | 165 | 447 | 64 | 36 | |
筹资活动现金流出小计 | 521 | 649 | 504 | 628 | 739 | 963 | 475 | 838 | 443 | 105 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16 | 20 | -31 | -17 | 45 | 1102 | -66 | 3 | -315 | -83 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -0 | -3 | 0 | 69 | 69 | |
现金及现金等价物净增加额 | -3 | 22 | -28 | -17 | 75 | 1250 | -773 | 12 | 306 | -549 | |
期初现金及现金等价物余额 | 35 | 33 | 54 | 26 | 9 | 84 | 1334 | 561 | 573 | 879 | |
期末现金及现金等价物余额 | 33 | 54 | 26 | 9 | 84 | 1334 | 561 | 573 | 879 | 331 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。