图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 438 | 226 | 155 | 546 | 311 | 868 | 506 | 1492 | 471 | 287 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
应收票据 | 54 | 101 | 134 | 116 | 205 | 267 | 276 | 575 | 0 | 0 | |
应收账款 | 169 | 187 | 257 | 294 | 641 | 700 | 1261 | 876 | 605 | 562 | |
预付款项 | 34 | 116 | 13 | 11 | 43 | 78 | 96 | 165 | 104 | 317 | |
其他应收款 | 7 | 11 | 5 | 25 | 1134 | 944 | 1406 | 1466 | 577 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 203 | 177 | 217 | 263 | 499 | 668 | 844 | 885 | 451 | 340 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 7 | 10 | 26 | 148 | 250 | 294 | 306 | 165 | 154 | |
流动资产合计 | 911 | 825 | 792 | 1281 | 2982 | 3776 | 4684 | 5767 | 2699 | 2513 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135 | 106 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 471 | 62 | 45 | |
长期股权投资 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 42 | 83 | 56 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
固定资产 | 201 | 274 | 410 | 468 | 1339 | 1450 | 1456 | 1824 | 1952 | 1783 | |
在建工程 | 12 | 51 | 29 | 94 | 93 | 56 | 141 | 399 | 49 | 83 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 156 | 168 | 218 | 284 | 580 | 704 | 699 | 689 | 483 | 363 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 3 | 10 | 10 | 14 | 1570 | 1570 | 1570 | 162 | 50 | 50 | |
长期待摊费用 | 0 | 12 | 15 | 21 | 42 | 36 | 41 | 48 | 71 | 72 | |
递延所得税资产 | 4 | 6 | 12 | 16 | 55 | 69 | 87 | 170 | 162 | 181 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 97 | 114 | 115 | 36 | 138 | 198 | 84 | 133 | |
非流动资产合计 | 376 | 531 | 792 | 1012 | 3802 | 3968 | 4502 | 4126 | 2921 | 2716 | |
资产总计 | 1287 | 1356 | 1583 | 2292 | 6784 | 7745 | 9186 | 9893 | 5621 | 5230 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 210 | 264 | 358 | 10 | 911 | 1033 | 1536 | 2516 | 1757 | 1635 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 3 | 17 | 646 | 840 | 1143 | 1148 | 760 | 662 | |
应付账款 | 126 | 94 | 153 | 122 | 1199 | 1179 | 1202 | 1074 | 810 | 843 | |
预收款项 | 26 | 18 | 18 | 11 | 65 | 99 | 75 | 98 | 47 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 5 | 4 | 6 | 39 | 28 | 31 | 41 | 32 | 15 | |
应交税费 | 15 | 19 | 19 | 17 | 90 | 37 | 54 | 54 | 50 | 59 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
其他应付款 | 31 | 27 | 11 | 22 | 546 | 51 | 127 | 293 | 67 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 141 | 368 | 122 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 412 | 431 | 568 | 209 | 3550 | 3307 | 4314 | 5604 | 3650 | 3322 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 443 | 504 | 282 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | 39 | 44 | 210 | 210 | |
递延所得税负债 | 7 | 8 | 8 | 26 | 56 | 50 | 50 | 30 | 9 | 9 | |
其他非流动负债 | 12 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 19 | 23 | 56 | 78 | 252 | 624 | 668 | 558 | 297 | 297 | |
负债合计 | 431 | 453 | 624 | 287 | 3802 | 3931 | 4982 | 6162 | 3947 | 3618 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 212 | 424 | 424 | 523 | 1237 | 1469 | 1469 | 1706 | 1706 | 1706 | |
资本公积 | 396 | 185 | 193 | 1082 | 870 | 1723 | 1747 | 2822 | 3795 | 3777 | |
盈余公积 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 46 | 50 | 54 | 54 | 54 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 155 | 191 | 238 | 266 | 290 | 487 | 744 | -949 | -4001 | -3962 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 791 | 834 | 894 | 1914 | 2443 | 3726 | 4035 | 3602 | 1555 | 1576 | |
少数股东权益 | 64 | 69 | 66 | 92 | 539 | 88 | 169 | 129 | 119 | 35 | |
股东权益合计 | 856 | 902 | 959 | 2005 | 2982 | 3814 | 4204 | 3731 | 1674 | 1611 | |
负债和股东权益总计 | 1287 | 1356 | 1583 | 2292 | 6784 | 7745 | 9186 | 9893 | 5621 | 5230 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 732 | 647 | 855 | 793 | 893 | 2985 | 3365 | 3017 | 2595 | 1902 | |
营业收入 | 732 | 647 | 855 | 793 | 893 | 2985 | 3365 | 3017 | 2595 | 1902 | |
营业总成本 | 671 | 610 | 798 | 754 | 955 | 2768 | 3084 | 4790 | 4084 | 3394 | |
营业成本 | 557 | 488 | 644 | 596 | 667 | 2225 | 2491 | 2451 | 2716 | 2178 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 35 | 40 | 39 | 45 | 25 | |
销售费用 | 48 | 40 | 45 | 45 | 49 | 156 | 175 | 176 | 189 | 138 | |
管理费用 | 47 | 60 | 78 | 82 | 155 | 251 | 288 | 188 | 218 | 171 | |
财务费用 | 10 | 11 | 17 | 13 | 17 | 60 | 71 | 179 | 156 | 107 | |
资产减值损失 | 5 | 7 | 9 | 13 | 61 | 40 | 19 | 1532 | -383 | -424 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -152 | -152 | |
投资收益 | 1 | -0 | 0 | 6 | 78 | 0 | -7 | -6 | -498 | -445 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 69 | -1 | -8 | -7 | 2 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 62 | 36 | 58 | 46 | 15 | 218 | 322 | -1728 | -2030 | -2010 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 25 | 16 | 8 | 13 | 21 | 9 | 16 | 1 | -9 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 106 | 107 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 70 | 60 | 73 | 53 | 27 | 237 | 329 | -1739 | -2135 | -2126 | |
所得税 | 8 | 8 | 9 | 9 | -7 | 35 | 47 | -59 | -68 | -74 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 62 | 53 | 64 | 44 | 34 | 202 | 283 | -1680 | -2068 | -2052 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 57 | 47 | 57 | 39 | 39 | 197 | 281 | -1660 | -2024 | -2010 | |
少数股东损益 | 5 | 6 | 7 | 5 | -5 | 5 | 1 | -19 | -43 | -43 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57 | 47 | 57 | 39 | 39 | 197 | 306 | -1717 | -2023 | -1923 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 6 | 7 | 5 | -5 | 5 | 1 | -19 | -43 | -43 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348 | 366 | 398 | 450 | 576 | 3053 | 1920 | 1779 | 2798 | 1632 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 65 | 51 | 35 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51 | 93 | 59 | 78 | 97 | 507 | 886 | 1484 | 886 | 1112 | |
经营活动现金流入小计 | 399 | 459 | 458 | 528 | 673 | 3580 | 2832 | 3327 | 3735 | 2778 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170 | 148 | 180 | 273 | 321 | 2206 | 2094 | 2252 | 2155 | 1233 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65 | 71 | 98 | 101 | 113 | 299 | 316 | 387 | 424 | 328 | |
支付的各项税费 | 34 | 56 | 59 | 63 | 76 | 211 | 147 | 141 | 124 | 96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87 | 123 | 94 | 104 | 142 | 742 | 1167 | 1463 | 1132 | 1286 | |
经营活动现金流出小计 | 357 | 399 | 432 | 542 | 652 | 3457 | 3723 | 4244 | 3835 | 2942 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42 | 60 | 26 | -14 | 20 | 123 | -891 | -916 | -99 | -164 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 50 | 0 | 10 | 575 | 509 | 415 | 225 | 189 | 847 | 70 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 42 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 700 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 4 | 37 | 10 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 54 | 17 | 48 | 595 | 517 | 451 | 243 | 230 | 1297 | 771 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114 | 242 | 193 | 162 | 332 | 196 | 183 | 415 | 200 | 162 | |
投资支付的现金 | 50 | 0 | 0 | 585 | 527 | 413 | 275 | 206 | 900 | 126 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47 | 51 | 13 | 56 | 1238 | 1228 | 8 | 0 | -1 | -0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -49 | |
投资活动现金流出小计 | 211 | 293 | 206 | 803 | 2101 | 1839 | 466 | 621 | 1099 | 239 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157 | -276 | -158 | -208 | -1584 | -1388 | -223 | -391 | 198 | 532 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 366 | 1 | 1 | 988 | 159 | 1368 | 0 | 1311 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 235 | 306 | 470 | 489 | 975 | 2968 | 2348 | 3250 | 4255 | 2856 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 265 | 879 | 858 | 793 | |
筹资活动现金流入小计 | 602 | 307 | 471 | 1477 | 1183 | 4336 | 2612 | 5439 | 5113 | 3649 | |
偿还债务支付的现金 | 154 | 275 | 374 | 837 | 18 | 2450 | 1680 | 2303 | 5193 | 3350 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14 | 28 | 36 | 30 | 28 | 60 | 96 | 203 | 176 | 94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53 | 201 | 650 | 881 | 734 | |
筹资活动现金流出小计 | 170 | 303 | 410 | 869 | 49 | 2563 | 1976 | 3156 | 6250 | 4178 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 432 | 4 | 61 | 608 | 1134 | 1773 | 636 | 2283 | -1137 | -529 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 2 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1 | 6 | -3 | -73 | -66 | -147 | -28 | -24 | -24 | |
现金及现金等价物净增加额 | 317 | -212 | -71 | 386 | -429 | 509 | -479 | 976 | -1036 | -159 | |
期初现金及现金等价物余额 | 121 | 438 | 226 | 155 | 540 | 111 | 620 | 140 | 1117 | 97 | |
期末现金及现金等价物余额 | 438 | 226 | 155 | 540 | 111 | 620 | 140 | 1117 | 81 | -63 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。