华天科技(002185)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    3.73(元)
  • 每股现金流
    1.15(元)
  • 净资产收益率
    5.89(%)
  • 总资产收益率
    2.86(%)
  • 毛利率
    20.33(%)
  • 利润增长率
    26.38(%)
  • 资产负债比
    39.39(%)
  • 市盈率
    64.87(倍)
  • 市净率
    3.82(倍)
  • 市盈增长比率
    2.32(倍)
  • EV / EBIT
    61.46(倍)
  • 市销率
    3.81(倍)
  • 市值(亿)
    303.68(亿元)

注:以上数据是基于华天科技(002185)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
华天科技(002185)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

集成电路封装产品

647 23
华天科技(002185)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

集成电路封装产品

647 23
华天科技(002185)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

内销

496 0
2011-06-30

出口

151 0
财务分析
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 60.61 52.99
2019-12-31 61.82 53.08
2018-12-31 51.23 45.65
2017-12-31 64.01 48.13
2016-12-31 71.71 42.64
2015-12-31 74.78 37.90
2014-12-31 60.72 46.02
2013-12-31 55.44 46.98
2012-12-31 59.98 47.74
2011-12-31 62.79 42.03
2010-12-31 58.47 41.58
历史平均 62.13 44.30
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 1.09 39.39
2019-12-31 1.19 38.18
2018-12-31 1.26 48.77
2017-12-31 1.32 35.99
2016-12-31 1.73 28.29
2015-12-31 3.00 25.22
2014-12-31 1.26 39.28
2013-12-31 1.89 44.56
2012-12-31 1.18 40.02
2011-12-31 1.85 37.21
2010-12-31 1.52 41.53
历史平均 1.67 37.87
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.09低于历史平均水平1.67,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.09低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.38,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 20.33 6.21 5.89 2.86
2019-12-31 16.33 3.61 3.69 1.83
2018-12-31 16.32 6.03 6.85 3.45
2017-12-31 17.90 7.80 9.26 5.84
2016-12-31 18.04 7.55 7.96 5.38
2015-12-31 20.52 8.48 6.85 4.64
2014-12-31 21.89 9.25 12.39 7.35
2013-12-31 21.53 8.20 11.22 5.64
2012-12-31 18.87 7.50 7.94 4.76
2011-12-31 18.79 6.09 5.47 3.46
2010-12-31 23.09 9.74 11.04 6.49
历史平均 19.66 7.85 8.78 5.22
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20高于历史平均水平0.20,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 5.22 0.87 0.76 0.46
2019-12-31 6.32 0.95 0.82 0.51
2018-12-31 5.25 1.25 1.12 0.57
2017-12-31 4.03 1.56 1.17 0.75
2016-12-31 5.25 1.67 0.99 0.71
2015-12-31 5.82 1.45 0.73 0.55
2014-12-31 7.75 1.73 1.31 0.79
2013-12-31 6.77 1.46 1.24 0.69
2012-12-31 7.08 1.33 1.06 0.64
2011-12-31 8.05 1.35 0.90 0.57
2010-12-31 7.36 1.60 1.14 0.67
历史平均 6.37 1.49 1.07 0.66
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.22低于历史平均水平6.37,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.22高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.87低于历史平均水平1.49,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.87低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.76低于历史平均水平1.07,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华天科技(002185)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.66,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM 468 7944 2458
2019-12-31 287 7768 1942
2018-12-31 390 5695 3058
2017-12-31 495 5347 694
2016-12-31 391 4908 927
2015-12-31 319 4649 1922
2014-12-31 298 2407 417
2013-12-31 199 1776 287
2012-12-31 121 1524 296
2011-12-31 79 1443 263
2010-12-31 112 1014 354
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.14 8.78
2019-12-31 0.29 14.86
2018-12-31 0.49 10.93
2017-12-31 0.29 10.76
2016-12-31 0.38 12.58
2015-12-31 0.28 13.13
2014-12-31 0.38 11.11
2013-12-31 0.91 32.63
2012-12-31 2.75 67.11
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.55 25.66
历史平均 0.67 20.43
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 3.82 64.87
2019-12-31 1.92 52.07
2018-12-31 1.52 22.20
2017-12-31 3.40 36.67
2016-12-31 2.62 32.93
2015-12-31 3.16 46.14
2014-12-31 3.62 29.20
2013-12-31 4.03 35.92
2012-12-31 1.94 24.43
2011-12-31 2.01 36.83
2010-12-31 5.14 46.61
历史平均 3.05 34.55
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华天科技(002185)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 5.45 0.22
2019-12-31 5.45 0.10
2018-12-31 4.06 0.18
2017-12-31 8.52 0.23
2016-12-31 12.08 0.37
2015-12-31 17.93 0.39
2014-12-31 12.49 0.43
2013-12-31 11.01 0.31
2012-12-31 4.55 0.19
2011-12-31 7.16 0.19
2010-12-31 13.97 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华天科技(002185)的前一交易日收盘价为14.25元, 我们给予的估值6.11元, 安全边际率-57.12%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华天科技(002185)高估评级。

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