图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 187 | 180 | 95 | 75 | 107 | 110 | 32 | 44 | 44 | 10 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 10 | 3 | 4 | 8 | 20 | 35 | 5 | 26 | 17 | 53 | |
应收账款 | 284 | 203 | 265 | 81 | 93 | 72 | 145 | 172 | 122 | 105 | |
预付款项 | 115 | 64 | 26 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
其他应收款 | 27 | 19 | 13 | 72 | 2 | 25 | 6 | 5 | 49 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 311 | 327 | 246 | 65 | 106 | 59 | 84 | 54 | 75 | 108 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 26 | 8 | 9 | 12 | |
流动资产合计 | 934 | 796 | 649 | 313 | 335 | 306 | 305 | 315 | 320 | 307 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 167 | 3 | 25 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 223 | 210 | 200 | 135 | 127 | 119 | 132 | 124 | 142 | 136 | |
在建工程 | 8 | 16 | 27 | 25 | 29 | 27 | 51 | 31 | 17 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 111 | 215 | 211 | 214 | 213 | 233 | 237 | 215 | 208 | 276 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 13 | 13 | 8 | 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 7 | 7 | |
长期待摊费用 | 31 | 31 | 34 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 53 | 65 | |
递延所得税资产 | 4 | 1 | 4 | 31 | 33 | 41 | 40 | 43 | 23 | 28 | |
其他非流动资产 | 0 | 8 | 16 | 11 | 23 | 14 | 20 | 13 | 18 | 15 | |
非流动资产合计 | 391 | 494 | 500 | 587 | 595 | 607 | 773 | 763 | 490 | 669 | |
资产总计 | 1325 | 1290 | 1149 | 900 | 930 | 913 | 1078 | 1078 | 810 | 976 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 487 | 521 | 444 | 168 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 85 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 85 | 64 | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 163 | 145 | 37 | 42 | 82 | 44 | 29 | 58 | 72 | 165 | |
预收款项 | 113 | 43 | 28 | 26 | 30 | 9 | 17 | 10 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
应交税费 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 125 | 157 | 8 | 217 | 5 | 4 | 124 | 97 | 62 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
流动负债合计 | 983 | 938 | 654 | 492 | 128 | 70 | 187 | 229 | 191 | 307 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
其他非流动负债 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7 | 7 | 122 | 94 | 36 | 52 | 53 | 28 | 28 | 76 | |
负债合计 | 990 | 945 | 777 | 586 | 164 | 122 | 240 | 258 | 219 | 383 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 121 | 121 | 142 | 142 | 173 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
资本公积 | 56 | 58 | 188 | 188 | 598 | 512 | 511 | 511 | 621 | 621 | |
盈余公积 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 69 | 73 | 19 | -64 | -55 | -52 | -16 | -23 | -350 | -346 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 261 | 268 | 364 | 282 | 732 | 734 | 770 | 763 | 547 | 552 | |
少数股东权益 | 74 | 78 | 8 | 32 | 34 | 57 | 69 | 58 | 45 | 42 | |
股东权益合计 | 335 | 346 | 372 | 313 | 765 | 791 | 838 | 820 | 591 | 594 | |
负债和股东权益总计 | 1325 | 1290 | 1149 | 900 | 930 | 913 | 1078 | 1078 | 810 | 976 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1637 | 1852 | 809 | 476 | 232 | 248 | 279 | 383 | 270 | 266 | |
营业收入 | 1637 | 1852 | 809 | 476 | 232 | 248 | 279 | 383 | 270 | 266 | |
营业总成本 | 1628 | 1842 | 866 | 583 | 221 | 247 | 248 | 391 | 504 | 466 | |
营业成本 | 1516 | 1751 | 721 | 451 | 152 | 168 | 163 | 304 | 221 | 193 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
销售费用 | 9 | 4 | 9 | 6 | 5 | 12 | 15 | 17 | 22 | 18 | |
管理费用 | 56 | 49 | 55 | 74 | 55 | 64 | 66 | 48 | 64 | 66 | |
财务费用 | 40 | 39 | 43 | 42 | 11 | -0 | -1 | 1 | 7 | 7 | |
资产减值损失 | 5 | -5 | 35 | 9 | -4 | -1 | 2 | -0 | -139 | -134 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | -3 | -86 | -71 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -15 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 9 | 10 | -57 | -102 | 12 | 7 | 40 | -10 | -319 | -266 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 9 | 11 | -57 | -103 | 19 | 14 | 50 | -7 | -318 | -264 | |
所得税 | 4 | 4 | -1 | -26 | 3 | -1 | 5 | -3 | 21 | 25 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 5 | 6 | -56 | -78 | 16 | 16 | 45 | -4 | -339 | -289 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | 4 | -54 | -82 | 9 | 5 | 36 | -7 | -326 | -277 | |
少数股东损益 | 1 | 2 | -2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | -13 | -12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4 | 4 | -54 | -82 | 9 | 5 | 36 | -7 | -326 | -277 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 2 | -2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | -13 | -12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1963 | 2166 | 868 | 572 | 217 | 197 | 241 | 358 | 195 | 219 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48 | 77 | 33 | 12 | 10 | 13 | 39 | 7 | 8 | 17 | |
经营活动现金流入小计 | 2011 | 2243 | 901 | 584 | 230 | 214 | 285 | 367 | 205 | 238 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1759 | 2012 | 865 | 483 | 119 | 116 | 161 | 246 | 122 | 135 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42 | 36 | 39 | 34 | 35 | 46 | 50 | 55 | 63 | 57 | |
支付的各项税费 | 27 | 36 | 28 | 16 | 18 | 21 | 27 | 23 | 15 | 14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107 | 105 | 63 | 45 | 24 | 31 | 27 | 27 | 33 | 25 | |
经营活动现金流出小计 | 1935 | 2190 | 996 | 578 | 196 | 214 | 265 | 350 | 234 | 231 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 76 | 54 | -94 | 6 | 34 | -0 | 20 | 16 | -29 | 7 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 99 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 233 | 58 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 3 | 15 | 244 | 68 | 39 | 5 | 28 | 59 | 99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21 | 80 | 60 | 1 | 16 | 58 | 31 | 22 | 27 | 88 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 58 | 20 | 22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 34 | 80 | 60 | 67 | 66 | 67 | 95 | 99 | 47 | 110 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33 | -76 | -45 | 177 | 2 | -28 | -90 | -70 | 12 | -11 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 86 | 0 | 444 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 682 | 641 | 664 | 287 | 0 | 0 | 0 | 68 | 63 | 120 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85 | 97 | 334 | 655 | 199 | 0 | 0 | 14 | 79 | 22 | |
筹资活动现金流入小计 | 767 | 738 | 1085 | 942 | 643 | 30 | 3 | 92 | 141 | 142 | |
偿还债务支付的现金 | 649 | 607 | 641 | 566 | 266 | 0 | 0 | 18 | 76 | 113 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 32 | 37 | 39 | 12 | 0 | 10 | 1 | 5 | 5 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73 | 120 | 309 | 526 | 366 | 0 | 0 | 9 | 68 | 76 | |
筹资活动现金流出小计 | 764 | 759 | 986 | 1131 | 643 | 0 | 10 | 28 | 150 | 194 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3 | -21 | 99 | -189 | -0 | 30 | -7 | 64 | -8 | -52 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 46 | -43 | -41 | -6 | 37 | 2 | -77 | 10 | -25 | -57 | |
期初现金及现金等价物余额 | 114 | 160 | 117 | 76 | 70 | 107 | 109 | 32 | 42 | 17 | |
期末现金及现金等价物余额 | 160 | 117 | 76 | 70 | 107 | 109 | 32 | 42 | 17 | -40 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。